- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại Sóc Sơn Sơ đồ 21: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Thương mại Sóc
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các kỳ trước của công ty
Bảng 2-1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Sóc Sơn qua 3 năm 2010- 2012.
(Đơn vị tính: VNĐ, %)
(Nguồn: Phòng tài chính kế toán )
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
So sánh
2011/2010 2012/2011
Đồng % Đồng %
1. Doanh thu thuần 9.199.584.670 12.747.373.188 18.478.717.410 3.547.788.518 138,5 5.731.344.222 144,9 2. Giá vốn hàng bán 8.585.995.285 11.838.516.657 16.705.400.347 3.252.521.372 137,8 4.866.883.69 141,1 3. Lợi nhuận gộp 613.589.385 908.856.531 1.733.317. 066 295.267.146 148,1 824.460.505 190,7 4. Lợi nhuận trước thuế 50.498.054 165.486.748 423.361.978 114.988.694 327,7 257.875.230 255,8 5.Lợi nhuận sau thuế 37.873.540 124.115.061 317.521.483 86.241.521 327.7 193.406.422 255.8
- Thông qua phân tích ta thấy, tổng lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2011 so với năm 2010 tăng 86.241.521 đồng tương ứng với tốc độ tăng 327,7%, năm 2012 so với năm 2011 tăng 193.406.422 đồng tương ứng với tốc độ tăng 255,8% Việc tăng đó là do các nhân tố sau:
- Doanh thu năm 2011 so với năm 2010 tăng 3.547.788.518 đồng tương ứng tăng 138,5%. năm 2012 so với năm 2011 tăng 5.731.344.222 đồng tương ứng tăng 144,9%.
- Giá vốn năm 2011 tăng so với năm 2010 là 3.252.521.372 đồng, tương ứng với tăng 137,8%. Năm 2012 so với năm 2011 tăng 4.866.883.69 đồng tương ứng với tăng 141,1%.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 tăng so với năm 2010 là 114.988.694 đồng tương ứng tăng 327,7%.Năm 2012 tăng so với năm 2011 là 257.875.230 đồng tương ứng tăng 255,8%.
- Tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu(327,7% >138,5%, 255,8%>144,9%) điều này chứng tỏ các khoản chi phí của doanh nghiệp giảm. Tốc độ tăng của giá vốn chậm với tốc độ tăng của doanh thu(137,8% và 327,7%,141,1% và 255,8% ), vậy chứng tỏ các khoản chi phí sản xuất không phù hợp với doanh thu. Do sự chênh lệch tỷ giá đồng ngoại tệ đang có xu hướng tăng điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới chi phí tài chính của doanh nghiệp cụ thể tăng nhanh qua các năm, cùng với đó là chi phí lãi phải trả đối với những khoản nợ ngắn hạn từ nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào từ nước ngoài đã góp phần làm tăng nhanh chi phí tài chính trong năm 2012. Công ty cũng chú trọng tới công tác bán hàng, các đối tác cũ được công ty duy trì và tìm kiếm thêm đối tác mới. Chi phí qua 3 năm có xu hướng biến động nhẹ và gần như ổn định. Các khoản thu khác và chi khác luôn chiếm tỷ trọng nhỏ, có mức tăng không đáng kể nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp. Do phải chịu quá nhiều tác động của thị trường bên ngoài về việc giá thành nguyên liệu, nhưng vượt qua khó khăn đó lợi nhuận của doanh nghiệp có những đột biến ở năm 2011. Một tín hiệu đáng mừng trong việc lựa chọn đúng hướng đi trong việc kinh doanh.
