- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại Sóc Sơn Sơ đồ 21: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Thương mại Sóc
BTC) PHIẾU CHI Quyển:
GIẤY BÁO CÓ
BTC) PHIẾU CHI Quyển:
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Số 22
Nợ TK 641 Có TK 111 Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ : Bộ phận bán hàng
Lý do chi : Thanh toán tiền điện bộ phận BH Số tiền : 2.000.000VNĐ
Viết bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn.
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền: năm triệu năm trăm nghìn đồng.
Biểu 14:
Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Sóc Sơn.
Địa chỉ: Phố mã, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.
Mẫu số 02- TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng
PHIẾU CHI Quyển: 02
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Số 23
Nợ TK 334 Có TK 111 Họ và tên người nhận tiền : Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ : Bộ phận BH
Lý do chi : Lương phải trả cán bộ công nhân viên bộ phận BH. Số tiền : 11.442.838VNĐ
Viết bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm bốn hai nghìn tám trăm ba tám đồng. Kèm theo: 01 chứng từ gốc.
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Giám đốc Kế toán trưởng thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận (Ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền: một triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng.
Biểu 15:
Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Sóc Sơn.
Địa chỉ: Phố mã, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.
Mẫu số 02- TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng
BTC)
PHIẾU CHI Quyển: 02
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Số 24
Nợ TK 642 Có TK 111 Họ và tên người nhận tiền : Hồ Ngọc Linh
Địa chỉ : Bộ phận quản lý DN
Lý do chi : Chi tiền điện, nước bộ phận QLDN. Số tiền : 1.430.000VNĐ
Viết bằng chữ: Một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng Kèm theo: 01 chứng từ gốc. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Giám đốc Kế toán trưởng thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận (Ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền: một triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng.
Biểu16:
Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Sóc Sơn.
Địa chỉ: Phố mã, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.
Mẫu số 02- TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng
BTC)
PHIẾU CHI Quyển: 02
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Số 25
Nợ TK 334 Có TK 111 Họ và tên người nhận tiền : Hồ Ngọc Linh
Địa chỉ : Bộ phận quản lý DN
Lý do chi : Trả lương nhân viên bộ phận QLDN. Số tiền : 14.273.722 VNĐ
Viết bằng chữ: Mười bốn triệu hai trăm bảy ba nghìn bảy trăm hai hai đồng chẵn. Kèm theo: 01 chứng từ gốc.
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Giám đốc Kế toán trưởng thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận (Ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền: một triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng.
Biểu 17:
Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Sóc Sơn.
Địa chỉ: Phố mã, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Bộ phận : bán hàng
Mẫu số 02- LĐTL
Ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng 3 năm 2006
của bộ trưởng BTC Bảng 2-3: BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 06 năm 2013
Ngày 30 tháng 6 năm 2013 Nguồn:( Phòng tài chính kế toán) Tổng số tiền (viết bằng chữ): Mười một triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm ba tám đồng.
Người lập Biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,đóng dấu, họ tên)
Họ ,tên CV Hệ SL
Lương theo thời
gian CấpPhụ TN Phụ cấp làm thêm ngày Tổng
Số Các khoản khấu trừ lươngTiền thực lĩnh Số công Số tiền 3383 7% 3384 1.5% 3389 1% Cộng A 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Nguyễn Anh Tuấn TP 2.54 26 3.937.000 300.000 302.846 4.539.846 296.590 63.555 42.370 402.515 4.137.331 Nguyễn Thúy Hà NV 1.60 26 2.480.000 - 190.769 2.670.769 173.600 37.200 24.800 235.600 2.435.169 Lê Anh Thảo NV 1.60 26 2.480.000 - 190.769 2.670.769 173.600 37.200 24.800 235.600 2.435.169 Nguyễn Ngọc Hân NV 1.60 26 2.480.000 - 190.769 2.670.769 173.600 37.200 24.800 235.600 2.435.169 Cộng 104 11.377.000 300.000 875.153 12.552.153 817.300 175.155 116.770 1.109.315 11.442.838 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảng 2-5: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Tháng 06 năm 2013
Đơn vị tính: VNĐ
Ngày 30 tháng 06 năm 2013.
Nguồn:( Phòng tài chính kế toán)
Người lập biểu Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ST
T
Ghi có tài khoản Đối tượng sử dụng
(Ghi nợ các tài khoản)
TK 334: Phải trả người lao động TK 338: Phải trả phải nộp khác Lương Các khoản khác Cộng có TK 334 KPCĐ BHXH BHYT BHTN Cộng có TK 338 1 TK 641: Chi phí bán hàng 11.377.000 1.175.153 12.177.000 227.540 1.934.090 341.310 113.770 2.616.710 2 TK 642: Chi phí QLDN 14.260.000 1.097.222 15.860.000 285.200 2.424.200 427.800 142.600 3.279.800 3 TK 334: Phải trả người lao động - 1.794.590 384.555 256.370 2.435.515 Cộng 25.637.000 2.272.375 28.037.000 512.740 6.152.880 1.153.665 512.740 8.332.025
Bảng 2-6: BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 06 năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao(%) hoặc thời gian sử dụng Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao toàn doanh nghiệp TK 641- Chi phí bán hàng TK 642- Chi phí QLDN 1 I: Số khấu hao trích tháng trước
2 II: Số khấu hao TSCĐ tăng trong tháng