Công ty cổ phần thư¬ng mại và vận tải Hà nam
Ngày ctõ
Mã ctõ
mẹ Số ctõ kháchMã Tên khách Diễn giải TK d Ps nợ Ps có Dư nợ Dưcó
/ / - Số dư đầu kỳ: 0 0 0 0
/ / - Số phát sinh trong kỳ: 0 0 0 0
01/11/2011 PKT 11007 CXD001 XN bán lẻ xăng dầu - Công ty xăng dầu khu vực I - TNHH 1TV Mua dầu xuất dùng cho xe « tô tháng 11/2011 331 12,769,070 0 12,769,070 0 02/11/2011 PKT 11010 CXD004
Công ty Cổ phần thuơng mại và vận tải PETROLIMEX Hà Nội
Mua dầu xuất dùng cho xe «
tô tháng 11/2011 331 18,590,901 0 108,671,853 0
08/11/2011 PKT 11028 CXD004 Công ty Cổ phần thuơng mại và vận tải PETROLIMEX Hà Nội Mua dầu xuất dùng cho xe « tô tháng 11/2011 331 18,590,931 0 143,421,980 0 08/11/2011 PKT 11029 CXD011 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Kính
Mua dầu xuất dùng cho xe «
tô tháng 11/2011 331 181,741,005 0 325,162,985 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...
19/11/2011 PKT 11056 CXD000 Nhà thầu lẻ cung cấp xăng dầu Mua dầu xuất dùng cho xe « tô tháng 11/2011 331 163,731,900 0 2,642,683,688 0 19/11/2011 PKT 11057 CXD002
Công ty CP thương mại xăng dầu Thành Công
Mua dầu xuất dùng cho xe «
tô tháng 11/2011 331 179,326,718 0 2,822,010,406 0
27/11/2011 PKT 11068 CXD009 DNTN Ngô Đồng Mua dầu xuất dùng cho xe « tô tháng 11/2011 331 29,697,273 0 3,094,424,007 0 30/11/2011 PKT 11074 CXD002
Công ty CP thư¬ng mại xăng dầu Thành Công
Mua dầu xuất dùng cho xe «
tô tháng 11/2011 331 173,267,189 0 3,454,041,704 0
30/11/2011 PKT 967 K/C Chi phí sản xuất KDDD 6211->632 154 0 3,454,041,704 0 0
30/11/2011 - Cộng số phát sinh trong kỳ 3,454,041,704 3,454,041,704 0 0
30/11/2011 - Số tồn cuối kỳ 0 0 0 0
un lý
Bểu mẫu 1 6 : Sổ chi t t TK 6211
SỔ CHI TIẾT TK 6211 “CHI PHÍ
Công ty cổ phần thư¬ng mại và vận tải Hà nam
Ngày ctõ
Mã ctõ
mẹ Số ctõ
Mã
khách Tên khách Diễn giải
TK
dư Ps nợ Ps có Dư nợ
Dư có
/ / - Số dư đầu kỳ: 0 0 0 0
01/11/2011 PKT 11145 LX001 LáI xe- Trần Văn Thắng Chi phí cầu đường tháng 11/2011 334 30,000 0 30,000 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 30/11/2011 PKT 967 K/C Chi phí sản xuất KDDD 6212->632 154 0 50,000,000 0 0 30/11/2011 - Cộng số phát sinh trong kỳ 54,000,000 54,000,000 0 0 30/11/2011 - Số tồn cuối kỳ 0 0 0 0
IỆU”
Biu mẫu 1 7 : Sổ chi ti TK 6212
SỔ CHI TIẾT TK 6212 “CHI PHÍ CẦU ĐƯỜN
Công ty cổ phần thư¬ng mại và vận tải Hà nam
Ngày ctõ
Mã ctõ
mẹ Số ctõ
Mã
khách Tên khách Diễn giải
TKdư Ps nợ Ps có Dư nợ dư Ps nợ Ps có Dư nợ Dư có / / - Số dư đầu kỳ: 0 0 0 0 01/11/2011 PKT 11145 CDV004 PVI Bắc Sông Hồng
Chi phí bảo lô hàng số
DN0000183 7,000,000 0 7,000,000 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 30/11/2011 PKT 967 K/C Chi phí sản xuất KDDD 6213->632 154 0 580,000,000 0 0 30/11/2011 - Cộng số phát sinh trong kỳ 580,000,000 580,000,000 0 0 30/11/2011 - Số tồn cuối kỳ 0 0 0 0 SV: Ngô Ngọc Diệp - Lớp: KTTH 50D 46
B iểu mẫu : Sổ chi tiết TK 13
SỔ CHI TIẾT
Công ty cổ phần thư¬ng mại và vận tải Hà nam
Ngày ctõ Mã
ctõ
mẹ Số ctõ
Mã
khách Tên khách Diễn giải Phải trả Thuế
Hàng hóa Nguyên liệu Tk khác Khác / / - Số dư đầu kỳ: 154 0 / / - Số phát sinh trong kỳ: 154 0
01/11/2011 PKT 11007 CXD001 XN bán lẻ xăng dầu - Công ty xăng dầu khu vực I - TNHH 1TV Mua dầu xuất dùng cho xe « tô tháng 11/2011 14,045,977 1,276,907 154 12,769,070 02/11/2011 PKT 11010 CXD004 Công ty Cổ phần thư¬ng mại và vận tải PETROLIMEX Hà Nội Mua dầu xuất dùng cho xe « tô tháng 11/2011 20,449,991 1,859,090 154 18,590,901 08/11/2011 PKT 11028 CXD004
Công ty Cổ phần thư¬ng mại và vận tải PETROLIMEX Hà Nội
Mua dầu xuất dùng cho xe « tô
tháng 11/2011 20,450,024 1,859,093 154 18,590,931 08/11/2011 PKT 11029 CXD011 Doanh Nghiệp T Nhân Đỗ Kính
Mua dầu xuất dùng cho xe « tô
tháng 11/2011 199,915,106 18,174,101 154 181,741,005
... ... ... ... ... ... .... .... .... ...
19/11/2011 PKT 11056 CXD000 Nhà thầu lẻ cung cấp xăng dầu Mua dầu xuất dùng cho xe « tô tháng 11/2011 180,105,090 16,373,190 154 163,731,900 19/11/2011 PKT 11057 CXD002
Công ty CP thư¬ng mại xăng dầu Thành Công
Mua dầu xuất dùng cho xe « tô
tháng 11/2011 197,259,390 17,932,672 154 179,326,718 27/11/2011 PKT 11068 CXD009 DNTN Ngô Đồng
Mua dầu xuất dùng cho xe « tô
tháng 11/2011 32,667,000 2,969,727 154 29,697,273 30/11/2011 PKT 11074 CXD002
Công ty CP thư¬ng mại xăng dầu Thành Công
Mua dầu xuất dùng cho xe « tô
tháng 11/2011 190,593,908 17,326,719 154 173,267,189 30/11/2011 - Cộng số phát sinh trong kỳ 3,799,445,874 345,404,170 3,454,041,704