2.2.2.1. Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) Đơn vị: triệu đồng TÀI SẢN Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,495,173 2,020,707 3,074,380 4,366,815 1. Tiền&tương đương tiền 372,681 415,058 669,452 895,515
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 756,304 1,197,395 1,756,845 1,927,074 4. Hàng tồn kho 355,824 384,296 584,485 1,377,900 5. Tài sản ngắn hạn khác 10,363 23,958 63,598 166,327 II. TÀI SẢN DÀI HẠN 88,532 198,770 334,839 979,465
1. Các khoản phải thu dài hạn 0 194 315 5,894
2. Tài sản cố định 74,637 165,718 299,652 606,404 a. Tài sản cố định hữu hình 70,905 149,114 247,021 563,630 b. Tài sản cố định vô hình 3,732 8,460 15,939 34,571 c. Chi phí xây dựng CB dở dang 0 8,144 36,693 8,203
3. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
4. Đầu tư tài chính dài hạn 5,465 1,296 13,296 329,696 5. Tài sản dài hạn khác 8,431 31,562 21,576 37,471
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,583,705 2,219,477 3,409,220 5,346,280
NGUỒN VỐN Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,271,657 1,533,043 1,720,207 3,076,718 1. Nợ ngắn hạn 1,098,058 1,256,292 1,526,606 2,881,236 2. Nợ dài hạn 162,668 124,922 122,344 54,501 3. Nợ khác 10,930 151,829 71,257 140,982 B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 312,049 646,790 1,565,823 1,980,466 I. Vốn chủ sở hữu 297,440 569,136 1,536,746 1,985,659 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 288,585 547,292 608,102 923,526
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 524,866 524,866
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 (19) (371)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
7. Các quỹ 8,855 21,844 50,503 33,700
8. Lợi nhuận chưa phân phối 0 0 353,294 503,938
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng CB 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 14,609 77,654 29,077 (5,193)
2.2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Income Statement)
Đơn vị: triệu đồng
STT CHỈ TIÊU Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1 Doanh thu thuần bán hàng&cung cấp DV 14,100,792 21,399,752 27,348,654
2 Giá vốn hàng bán 13,179,645 20,048,519 25,008,339 3 Lợi nhuận gộp về bán hàng&cung cấp DV 921,148 1,351,233 2,340,315 4 Doanh thu hoạt động tài chính 7,227 11,278 49,261 5 Chi phí tài chính 40,367 74,259 74,277 6 Chi phí bán hàng 283,983 357,567 723,906 7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 269,132 435,826 693,725 8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 334,892 494,859 897,668 9 Doanh thu khác 15,635 140,456 181,144 10 Chi phí khác 6,633 26,015 55,109 11 Lợi nhuận khác 9,002 114,440 126,035 12 Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết - - 2,947 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 343,893 609,299 1,026,650
14 Chi phí thuế TNDN phải nộp 42,515 73,687 149,448 15 Lợi nhuận sau thuế 301,378 535,612 877,203
- Lợi ích của cổ đông thiểu số 20,895 85,176 151,292
2.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement)
* Lưu ý: Lập theo phương pháp gián tiếp Đơn vị: triệu đồng
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD
1 Lợi nhuận trước thuế 343,893 609,299 1,028,985 2 Điều chỉnh cho các khoản: 86,791 163,420 223,662
- Khấu hao tài sản cố định 53,817 106,819 170,933
- Các khoản dự phòng 363 (708) 10,453
- Lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên kết - - (2,911)
- Xóa sổ tài sản cố định thuần - - 225
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - - (1,014)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 695 (651) 3,021
- Chi phí lãi vay 31,915 57,961 42,956
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước
thay đổi vốn lưu động 430,684 772,719 1,246,606
- Tăng, giảm các khoản phải thu (451,926) (581,096) (193,518) - Tăng, giảm hàng tồn kho (28,472) (200,189) (875,431) - Tăng, giảm các khoản phải trả, phải nộp (33,288) 391,814 804,845 - Tăng, giảm chi phí trả trước (27,302) (1,545) 39,809
- Tiền lãi vay đã trả (31,915) (57,961) (42,797)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (48,819) (98,446) (106,310) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,050 26 - - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh (8,978) 89,332 (57,435)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD (198,965) 135,989 736,151
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chi mua sắm TSCĐ&XDCB dở dang (142,137) (246,629) (486,955) 2 Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định (695) 651 6,679 3 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác - (12,000) (306,800) 4 Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn đơn vị khác 4,169 - - 5 Tiền thu lãi tiền gửi, cho vay và cổ tức - 191 - 6 Tiền chi mua lại vốn góp của CĐ thiểu số - - 5,000
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư (138,663) (257,787) (792,076)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1 Tiền thu từ tăng vốn 136,650 590,676 11,372
2 Góp vốn của CĐ thiểu số vào công ty con - - 25,909 3 Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành - (19) (604) 4 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,764,480 5,581,874 6,181,524 5 Tiền chi trả nợ gốc vay (3,519,035) (5,761,757) 5,655,716
6 Tiền chi trả cổ tức (2,090) (34,569) 280,496
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC 380,005 376,206 281,989
Lưu chuyển tiền thuần trong năm/kỳ 42,377 254,408 226,063 Tiền và tương đương tiền đầu năm 372,681 415,058 669,452
Ảnh hưởng của biến động tỷ giá - (15) -