BÁNH MỨT KẸO BẢO MINH 2.1 Khái quát chung về công ty.
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày 08 tháng 02 năm 2010
Kính gửi : Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh.
9 6 6 8 7 2
10 0 1 0
- Họ tên người đề nghi thanh toán : Phạm Phương Thảo. - Bộ phận (hoặc địa chỉ) : Bộ phận tiếp khách.
- Nội dung thanh toán : Thanh toán tiền tiếp khách theo HĐ 0088.
- Số tiền : 1.750.000 đồng. (Viết bằng chữ) : Một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.
Kèm theo : 01 chứng từ gốc.
Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị : Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh Mẫu số : 02 – TT
Địa chỉ : Số 16B Hàng Than, HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI Quyển số : 05
Nợ : TK 642 Có : TK 111 Họ tên người nhận tiền : Phạm Phương Thảo.
Địa chỉ : Bộ phận tiếp khách. Lý do chi : Chi tiền tiếp khách.
Số tiền : 1.750.000 đồng. (Viết bằng chữ) : Một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.
Kèm theo : 01 chứng từ gốc.
Ngày 08 tháng 02 năm 2010 Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận (Ký, họ tên, trưởng tiền đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : Hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng
chẵn./.
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) : ……….... + Số tiền quy đổi : ………...
Chứng từ liên quan đến nghiệp vụ 2.
Đơn vị : Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh Mẫu số : 02 – TT
Địa chỉ : Số 16B Hàng Than, HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI Quyển số : 05
Số : 0054 Nợ : TK 642 Có : TK 111 Họ tên người nhận tiền : Nguyễn Thị Thủy.
Địa chỉ : Bộ phận quản lý.
Lý do chi : Chi tiền điện, nước, điện thoại tháng 01/2010.
Số tiền : 6.600.000 đồng. (Viết bằng chữ) : Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./.
Kèm theo : 0 chứng từ gốc.
Ngày 11 tháng 02 năm 2010 Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận (Ký, họ tên, trưởng tiền đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : Một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng
chẵn./.
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý) : ……….... + Số tiền quy đổi : ………...
Chứng từ liên quan đến nghiệp vụ 3.
Đơn vị : Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh Mẫu số : 02 – LĐTL
Bộ phận : Quản lý doanh nghiệp (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Số : 62 Tháng 02 năm 2010 ĐVT : nghìn đồng Số TT Họ và tên Lương thời gian Nghỉ việc, ngừng việc hưởng … % lương Phụ cấp thuộc quỹ Phụ cấp khác Tổng số Các khoản phải khấu trừ vào lương
Số tiền được lĩnh Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH BHYT BHTN Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C 1 Phạm Phương Thảo 26 15.000 1.500 2.000 18.500 1.110 277,5 185 646.38 2.218,88 16.281,12 2 Lê Vũ Hùng 26 12.000 1.000 1.000 14.000 840 210 140 440,5 1.630,5 12.369,5 3 Nguyễn Thị Thuỷ 26 8.000 500 500 9.000 540 135 90 211,75 976,75 8.023,25 Cộng X 35.000 3.000 3.500 41.500 2.490 622,5 415 1.298,63 4.826,13 36.673,87
Tổng số tiền (viết bằng chữ) : Năm mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm năm mươi đồng./.
Ngày 28 tháng 02 năm 2010
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị : Công ty CP bánh mứt kẹo Bảo Minh Mẫu số : 11 – LĐTL
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Tháng 02 năm 2010
ĐVT : nghìn đồng Số
TT Ghi Có tài khoản
TK 334 – Phải trả người lao
động TK 338 – Phải trả, phải nộp khác TK 335 Chi phí phải trả Tổng cộng Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các Tài khoản) Lương
Các khoản khác Cộng Có TK 334 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Cộng Có TK 338 (3383, 3384, 3389) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9