- Giỳp đỡ giỏm đốc làm nhiệm vụ cụng tỏc hành chớnh quản trị.
2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2010-2012.
Trong giai đoạn 2010 - 2012, trong giai đoạn này nền kinh tế bắt đầu đi xuống và những khăn đỏng kể đặc biệt đối với Bất động sản, nhưng với sự cố gắng của cỏn bộ cụng nhõn viờn Chi nhỏnh cũng đó đạt được một số kết quả đỏng kể.
Túm tắt bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh từ 2010-2012
Đơn vị:triệu đồng
Chỉ tiờu 2010 2011 2012
Doanh thu bỏn hàng và cung cấp
dịch vụ 164.265 135.116 195.653
Doanh thu thuần 164.265 135.116 195.653
Giỏ vốn hàng bỏn 140.241 119.354 164.812
Lợi nhuận gộp 24.024 15.762 30.841
Doanh thu HĐTC 2.836 4.892 5.724
Chi phớ TC 2.004 5.826 4.324
Lói vay 2.004 5.826 4.324
Chi phớ quản lý Doanh nghiệp 4.402 5.351 5.956
LN thuần 20.454 9.477 26.285
Thu nhập khỏc 10.738 15.672 20.446
Chi phớ khỏc 4.646 1.537 4.444
LN khỏc 6.092 14.135 16.002
Tổng LN trước thuế 26.546 23.612 42.287
Lợi nhuận sau thuế 19.113,12 17.000,64 30.446,8
(Nguồn BCKQHĐSXKD của cụng ty năm 2010, 2011, 2012) Nhỡn vào bỏo cỏc kết quả kinh doanh trờn ta thấy:
- Doanh thu thuần: Doanh thu thuần năm 2011 giảm so với năm 2010 là 24.149 triệu đồng khoảng 17,7%. Sang năm 2012 cú sự gia tăng đỏng kể. Năm 2011 doanh thu giảm do ảnh hưởng của nhiều nhõn tố như: năm 2011 nền kinh tế cú nhiều biến động, cỏc doanh nghiệp xõy dựng phải trải qua những thử thỏch ở cường độ cao và trờn diện rộng. Nhưng Chi nhỏnh vẫn dành được một số hợp đồng và thi cụng đỳng tiến độ. Sang năm 2011, lợi thế nghiờng về phớa cụng ty do thể hiện được tớnh thớch ứng cao trong năm 2010 đầy khú khăn, đặc biệt trong 3 năm cỏc khoản giảm trừ của cụng ty đều bằng 0, như vậy chứng tỏ chất lượng của cụng trỡnh đảm bảo, đỏp ứng yờu tốt yờu cầu của khỏch hàng. Đõy là một năm đỏng kể của cụng ty trong tỡnh hỡnh kinh tế chung lỳc bấy giờ.
- Giỏ vốn hàng bỏn: Giỏ vốn hàng bỏn giảm mạnh ở năm 2011, nhưng lý do chớnh là cỏc đơn đặt hàng, hợp đồng ớt hơn, Tỷ suất giỏ vốn hàng bỏn trờn doanh thu thuần của cỏc năm lần lượt là: 85,37%; 88,33%; 84,2%. Nghĩa là trong 100 đồng doanh
thuần từ năm 2010 thỡ doanh nghiệp phải bỏ ra 85,37 đồng giỏ vốn. Sự gia tăng giỏ vốn năm 2011 là ảnh hưởng khỏch quan từ nền kinh tế. Một trong những lý do khỏch quan lớn nhất là giỏ cả nguyờn vật liệu đầu vào tăng mạnh, giỏ cả trờn thị trường vật liệu xõy dựng tăng cao trong 6 thỏng đầu năm cựng với giỏ nhõn cụng cũng tăng cao. Đặc biệt khi lói suất cho vay cũng tăng mạnh càng khiến cho chi phớ đầu vào vượt quỏ sức chịu đựng của phần lớn cỏc doanh nghiệp.
Sang năm 2012 giỏ vốn giảm so với năm trước làm lợi nhuận tăng. Giỏ vật liệu giảm mạnh là nguyờn nhõn chủ yếu khiến giỏ vốn giảm trong năm 2012.
- Chi phớ quản lý doanh nghiệp:
Đõy được xem là khoản chi phớ cố định trong doanh nghiệp. Năm 2011 tăng 949 triệu đồng, tăng 21% so với năm trước. Năm 2012 cũng tăng 11,3%. Chi phớ quản lý doanh nghiệp tăng sẽ làm giảm lợi nhuận, tuy nhiờn cần phải xem xột việc tăng chi phớ này cú phự hợp hay khụng. Thực tế tăng chi phớ quản lý doanh nghiệp trong hai năm này là do cụng ty mở rộng quy mụ sản xuất kinh doanh, nờn cần phải thuờ thờm nhõn viờn phục vụ cho cỏc cụng tỏc quản lý. Tỷ suất chi phớ quản lý doanh nghiệp trờn doanh thu thuần qua cỏc năm 2010, 2011 là: 2,6%; 3,9% và 3% ở năm 2012. Trong năm 2011 tỷ suất chi phớ quản lý doanh nghiệp tăng trong khi doanh thu thuần giảm cho thấy hiệu quả quản lý doanh nghiệp chưa cao thấp nhất trong cả giai đoạn cú thể do mới mở rộng quy mụ nờn cụng tỏc quản lý chưa được tốt, cũn năm 2012 đó cú dấu hiệu tốt hơn năm trước do đó dần dần thớch nghi và cú biện phỏp khắc phục quản lý tốt nõng cao chất lượng quản lý. Cú thể thấy năm 2011 hiệu quả quản lý doanh nghiệp trong năm này thấp hơn cả trong giai đoạn 2010-2012.
- Lợi nhuận trước thuế:
Trong ba năm qua cụng ty đều làm ăn cú lói. Năm 2011 đạt 23.612 triệu đồng, như vậy giảm 2.934 triệu đồng so với 26.546 triệu đồng năm 2010. Năm 2012 lợi nhuận tăng mạnh với tỷ lệ 79% tương đương 18.675 triệu đồng. Lợi nhuận của cụng ty bao gồm lợi nhuận từ hoạt động bỏn hàng, lợi nhuận từ hoạt động tài chớnh và lợi nhuận từ cỏc hoạt động khỏc.
Lợi nhuận từ hoạt động tài chớnh là khoản chờnh lệch giữa doanh thu tài chớnh và chi phớ tài chớnh.
với chi phớ khỏc. Trong thời gian này, cụng ty cú khoản thu nhập này một phần là do kinh doanh bất động sản và cho thuờ địa điểm kinh doanh. Và thanh lý cỏc tài sản sau khi quyết toỏn cụng trỡnh. Đõy là một hoạt động thường xuyờn của cụng ty. Lợi nhuận từ hoạt động này cũng chiếm một tỷ trọng khỏ lớn trong tổng lợi nhuận hàng năm cụ thể năm 2010 chiếm 23%, năm 2011 chiếm 59,8% và năm 2012 chiếm 37,8%.