- Sổ này có Trang, đánh số từ trang số 01 đến trang Ngày mở sổ: 01/01/
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (MÃ SỐ 100)
Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150. Số tiền là 500.760.942.301 đồng
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)
Mã số 110 = Mã số 111 (Tiền) với số tiền là 19.430.675.966 đồng
Trong đó:
Tiền (Mã số 111) - Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền” là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 111 “Tiền mặt”, 112 “Tiền gửi ngân hàng” trên bảng cân đối số phát sinh với tổng số tiền là 19.430.675.966 đồng.
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) Công ty không có phát sinh mục này
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130)
Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 135 + Mã số 139. Số tiền là 217.049.217.966 đồng.
Trong đó:
Phải thu khách hàng (Mã 131) - số liệu được lấy từ số dư Nợ TK 131 trên bảng tổng hợp chi tiết. Số tiền là 137.069.293.520 đồng.
Trả trước cho người bán (Mã 132) - số liệu được lấy từ số dư Nợ TK 331 trên bảng tổng hợp chi tiết. Số tiền là 72.868.450.085 đồng.
Các khoản phải thu khác (Mã 135) - số liệu được lấy từ số dư Nợ TK 338 trên bảng tổng hợp chi tiết. Số tiền là 7.482.518.717 đồng.
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (Mã 139) - số liệu được lấy từ số dư Có TK 139 trên bảng cân đối số phát sinh. Số tiền là 371.044.356 đồng.
IV. Hàng tồn kho (Mã số 140)
Mã số 140 = Mã số 141. Số tiền là 253.486.824.545 đồng.
Trong đó: Hàng hoá tồn kho (Mã 141) - số liệu được lấy từ số dư Nợ của các tài khoản 152, 153, 154 trên bảng cân đối số phát sinh với tổng số tiền là 253.486.824.545 đồng.
V. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150)
Mã số 150 = Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 158
Trong đó:
Thuế GTGT được khấu trừ (Mã 152) - số liệu được lấy từ số dư Nợ TK 133 trên bảng cân đối số phát sinh. Số tiền là 1.973.881.080 đồng.
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước (Mã 154) - số liệu được lấy từ số dư Nợ TK 333 trên bảng cân đối số phát sinh. Số tiền là 2.557.690.000 đồng.
Tài sản ngắn hạn khác (Mã 158) - số liệu được lấy từ số dư Nợ TK 141 trên bảng cân đối số phát sinh. Số tiền 6.262.652.744 đồng.