2.1. Doanh thu và chi phí:
2.1.1. Phơng án khai thác dự án:
Các mặt hoạt động có thể đem lại doanh thu cho dự án là: - Doanh thu từ dịch vụ thuê phòng.
- Doanh thu từ dịch vụ Nhà hàng, Bar. - Doanh thu từ dịch vụ viễn thông.
- Doanh thu từ dịch vụ giặt là và các dịch vụ khác.
2.1.2. Khả năng khai thác: Sau khi điều tra và nghiên cứu:
- Tình hình cung ứng các dịch vụ cho thuê phòng và các dịch vụ khác của các đơn vị khác trên địa bàn và nhu cầu thị trờng trong vài năm tới.
- Các mức giá tham khảo cho thuê / phòng / ngày đêm trên thị trờng thành phố Bắc Giang.
- Các mặt hoạt động có sinh lời của Dự án nh đã nêu trên. - Đặc điểm riêng và qui mô hiện đại của công trình.
Cho thấy:
- Công trình có khả năng thu hút khách hàng thờng xuyên, mức giá cho thuê có thể đạt cao hơn các mức giá hiện nay đang đợc áp dụng, tuy nhiên để l- ờng trớc các rủi ro, trong dự án tính toán khả năng lắp kín mặt bằng thờng xuyên đạt:
Năm thứ 3, 4: đạt 55%, 65%, 75% tùy thuộc vào loại phòng là phòng đặc biệt, phòng hạng 1 hay phòng hạng 2.
Năm thứ 5: đạt 65%, 75%, 85% tùy thuộc vào loại phòng. Năm thứ 6 trở đi: đạt 70%, 80%, 90% tùy thuộc loại phòng.
2.1.3. Giá cho thuê:
- Đơn giá thuê phòng: 700.000, 350.000, 320.000 đồng/phòng/ngày đêm tùy thuộc phòng là phòng đặc biệt, phòng loại 1 hay phòng loại 2.
- Doanh thu từ dịch vụ viễn thông: Tính bằng 2% doanh thu phòng. - Doanh thu từ dịch vụ giặt là: Tính bằng 1% doanh thu phòng. - Các dịch vụ khác: Tính bằng 5% doanh thu phòng.
2.1.4. Tính toán chi phí vận hành hàng năm:
Các chi phí mà Công ty phải chi trả hàng năm bao gồm:
- Chi phí phục vụ Nhà hàng, Bar: tính bằng 30% doanh thu từ dịch vụ Nhà hàng, Bar.
- Chi phí phục vụ phòng: tính bằng 20% doanh thu từ dịch vụ thuê phòng. - Chi phí bảo hiểm công trình: tính bằng 2% doanh thu.
- Chi phí quản cáo tiếp thị, dịch vụ khách hàng: tính bằng 2% doanh thu. - Chi phí bảo dỡng sửa chữa nhỏ hàng năm: tính bằng 2% doanh thu.
- Chi phí nớc, điện + điện thoại điều hành công trình: tính bằng 5% doanh thu.
- Chi phí lơng và bảo hiểm cho bộ phận điều hành phục vụ vận hành công trình 5% doanh thu.
- Chi phí khác: tính bằng 0,5% doanh thu. 2.2. Các chế độ tài chính:
2.2.1. Khấu hao và giá trị thanh lí công trình:
- Để nhanh hoàn vốn, công trình đợc khấu hao nh sau: + Giá trị xây dựng: khấu hao 30 năm.
+ Giá trị thiết bị: khấu hao 5 năm. 2.2.2. Các chế độ nghĩa vụ với Nhà nớc:
- Căn cứ theo luật thế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập doanh nghiệp: 28% lợi nhuận chịu thuế.
2.3. Phân tích tài chính:
2.3.1. Thời hạn tính toán: 68 năm. 2.3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính:
- Thời hạn thu hồi vốn của dự án là 10 năm 7 tháng 29 ngày. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- NPV = 12.029.053.900 > 0. Dự án đáng giá về hiệu quả kinh tế - xã hội. - IRR = 15,16%/năm > R = 13,2%/năm. (R là lãi suất vay vốn tối thiểu chấp nhận đợc). Dự án đáng giá về hiệu quả kinh tế - xã hội.
V. hiệu quả x hội của dự ánã
phát triển nền kinh tế của Tỉnh. Dự án hoàn thành sẽ đóng góp cho thành phố một công trình có quy mô và hình dáng kiến trúc hài hoà trong tổng thể kiến trúc khu vực và phù hợp với xu thế phát triển của quá trình đô thị hoá tại thành phố Bắc Giang.
Chơng VI
kết luận và kiến nghị
Chủ trơng đầu t xây dựng Khách sạn Hà Nội Prince Hotel là hết sức cần thiết, thể hiện việc thực thi một chính sách, một hớng đi đúng đắn của Ban giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam.
Khi công trình hoàn thành và đa vào sử dụng sẽ đáp ứng đợc một phần diện tích phòng ngủ cho khách du lịch đang còn thiếu trên địa bàn Thành phố Bắc Giang.
Kính mong các Sở, Ban, Ngành quan tâm để Dự án đợc thực hiện trong thời gian sớm nhất. Rất mong các ngành liên quan nh, Sở Tài nguyên môi trờng và Nhà đất, Sở xây dựng, Sở Tài chính vật giá, các cơ quan, các ban ngành chức năng của thành phố Bắc Giang nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra./.