DOANH TỔNG HỢP MIỀN ĐÔNG
2.1.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Bước sang năm 2009, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, tình
hình kinh tế trong nước biến động đã tác động bất lợi đến các hoạt động kinh doanh của công ty về kho bến, nông sản và các dịch vụ khác. Thêm vào đó, 2009 cũng là năm công ty chuyển sang hướng kinh doanh đa ngành thay vì chỉ chú trọng sản xuất bông như những năm trước, vì thế, việc thiếu kinh nghiệm quản lý, thiếu nhân công có tay nghề cao…là những khó khăn không thể tránh khỏi. Kết quả là trong năm này, công ty kinh doanh thua lỗ với mức lợi nhuận trước thuế là -16.501 tr đồng.
Đến năm 2010, rút kinh nghiệm hoạt động từ năm 2009, cùng với đó là sự đoàn kết
nhất trí làm việc của các thành viên HĐQT và CBCNV, hoạt động SXKD của công ty đã dần đi vào ổn định, tạm thời vượt qua được thời điểm khó khăn. Đồng thời, trong năm này, công ty được sự hỗ trợ tích cực từ phía Tổng công ty CNTP Đồng Nai trong việc hỗ trợ vốn đảm bảo cho mọi hoạt động tài chính diễn ra thuận lợi. Vậy nên, hoạt động SXKD của công ty trong năm 2010 đạt kết quả khả quan:
Bảng 2.3: So sánh kết quả kinh doanh năm 2010 giữa thực tế và kế hoạch
(Đvt: trđ)
Chỉ tiêu 2010 KH 2010 2010/KH2010
Tổng doanh thu 167.561 200.000 83,78%
LN trước thuế 5.086 5.000 1,01%
Bảng 2.4: So sánh kết quả kinh doanh năm 2010 với năm 2009
(Đvt: trđ) Chỉ tiêu 2009 2010 Chênh lệch Số tiền % Tổng doanh thu 113.693 167.561 53.868 47,38 Giá vốn hàng bán 123.808 145.345 21.537 17,4 LN sau thuế (16.501) 5.086 21.587 130.82
(Nguồn từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Miền Đông)
- Tổng doanh thu năm 2010 là 167.561 trđ, đạt 83,78% so với kế hoạch; tăng 53.868 trđ tương đương tăng 47,38% so với năm 2009.
- Giá vốn hàng bán là 145.345 trđ, nghĩa là đã tăng 21.537 trđ tương ứng 17,4% so với năm 2009, đương nhiên số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng thì chi phí về giá vốn bán hàng tăng lên tương ứng, và tốc độ tăng về giá vốn chậm hơn tốc độ tăng từ doanh thu đã mang lại lợi nhuận cho Công ty trong năm 2010 này.
- Lợi nhuận trước thuế lãi 5.086 trđ vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra 0,01%, đồng thời tăng so với năm 2009 là 21.587 trđ tương đương 130,82%.
Năm 2011, sự biến động phức tạp của thị trường trong điều kiện công tác dự báo
rủi ro trong kinh doanh của công ty chưa hoạt động tốt, cộng với khó khăn do dây chuyền máy móc sản xuất của một số phân xưởng như xưởng nhựa, xưởng Okal hỏng hóc nhiều đã khiến cho kết quả SXKD trong năm không đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể là doanh thu năm 2011 đạt đến 409.755 trđ nhưng vẫn không bù đắp được các chi phí bỏ ra, trong năm này, giá thành sản xuất đẩy lên cao chưa thể cạnh trạnh với các sản phẩm trên thị trường, công ty chịu lỗ hơn 26 tỷ đồng.
Bảng 2.5: So sánh kết quả kinh doanh năm 2011 với năm 2010
(Đvt: trđ) Chỉ tiêu 2010 2011 Chênh lệch Số tiền % Tổng doanh thu 167.561 409.755 242.194 144,54 Giá vốn hàng bán 145.345 391.019 245.674 169,03 LN sau thuế 5.086 (26.230) (31.316) (615,73)
(Nguồn từ Báo cáo KQ hoạt động kinh doanh Công ty Kinh doanh tổng hợp Miền Đông)
- Tổng doanh thu năm 2011 đạt 409.755 trđ, tăng 242.194 trđ, tương ứng tăng 144,54% so với năm 2010.
- Giá vốn hàng bán ở mức 391.019 trđ, tăng 245.674 trđ tương đương 169,03% so với năm trước. Rõ ràng tốc độ tăng về giá vốn hàng bán lớn hơn tốc độ tăng về doanh thu, chứng tỏ giá thành sản xuất trong năm này còn cao, đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm sút nghiêm trọng.
- Lợi nhuận sau thuế lỗ 26.230 trđ, tức đã giảm 31.316 trđ tương ứng giảm đến 615,73% so với năm 2010.
Các sản phẩm và dịch vụ hiện có của công ty:
Sản phẩm: Bông xơ, hạt bông, mỳ lát, bắp hạt, hạt tiêu, hạt điều, cà phê, hạt nhựa tái chế, ván OKAL.
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty