PHÒNG XÍ NGHIẸP KÉ HOẠCH BAN
2.3. Tông quan Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV
Bang 2.1 Tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh của công ty (2019-2022) Đơn vị tính: Triệu đồng
Chênh lệch Chénh léch | Chênh lệch
Nam 19-20 20-21 21-22
Chi tiéu
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Gidtri | % Giá trị. % | Gid tri] % Tổng 583,124 559,496 599,734 644,769 (23,628)| (4,2)| 40,238 7,2) 45,0317,51 doanh thu
Tổng chi | 564,552 535,534 573,014 617,469 (29,016)| (5,4)| 37,479 7| 44,4547,76 phí
Tổnglợi | 14,820| 18,997| 21,358] 21,804) 4,177| 28,2| 2,36112,43 446 |2,09
nhuận
(Nguôn: Bảng báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000 0
Thoát nước Đô thị Thành Phố Hô Chi Minh) Biểu đồ 2.1 Biều đồ thể hiện kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty (2019-
2022 )
2019
m Tổng doanh thu 2020
m Tổng chỉ phí
Tổng doanh thu giai đoạn 2019-2022:
2021 2022
Tổng lợi nhuận
(Nguôn: Tác giá tổng hợp)
Giai đoạn 2019-2020: Tổng doanh thu giảm nhẹ, cụ thê tổng doanh thu năm 2020 giảm nhẹ 4,2% so với tong doanh thu nam 2019. Do dai dich Covid-19 tai bung phat
30
và ngày càng diễn biến phức tạp, đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản xuất kinh doanh của công ty trong việc tiềm kiếm công trình thí công và triển khai các hợp đồng đã ký gặp nhiều gián đoạn do phải thực hiện nghiêm về các biện pháp phòng chống dịch. Vì thế doanh thu của công ty đã giảm đi trong giai đoạn này.
Gian đoạn 2020-2021: Tổng doanh tăng trưởng lại sau đại dịch, cụ thê tông doanh thu nam 2021 tăng 7,2% so với năm 2020. Nguyên nhân là do Doanh thu từ bán hang và CCDV tăng. Trong chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn này, lĩnh vực duy tu hệ thông thoát nước, xử lý nước thải là lĩnh vực chủ đạo và thế mạnh của Công ty.
Trong giai đoạn nảy, đại địch Covid-L9 bùng phát trên phạm vi toàn quốc và đặc biệt
là thành phó Hồ Chí Minh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc điều hành triển khai
các hợp đồng. Mặc dù vậy, Công ty luôn bám sát, triển khai, vận hành tốt các hợp đồng thuộc nguồn vốn duy tu thoát nước. Qua đó, công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thông thoát nước được đảm bảo, vận hành an toàn, hiệu quả đạt tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư, đạt giá trị sản lượng thực hiện đạt 104% so với kế hoạch năm.
Giai đoạn 2021-2022: Tông doanh thu trong giai đoạn này của công ty đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, cụ thể là đã tăng lên 7,51% so với năm 2021. Nguyên nhân là do công ty đã thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra đó là kinh doanh có hiệu quả dựa trên việc khai thác các thế mạnh của công ty, tô chức vận hành tốt các hợp đồng thuộc nguồn vốn duy tu thoát nước theo hình thức đấu thầu.
Tổng chỉ phí giai đoạn 2019-2022 :
Giai đoạn 2019-2020: Tông chi phi nam 2020 giảm nhẹ 5,4% so với năm 2019. Do công ty có triển khai có hiệu quả trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tô chức quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí sản xuất, tiết kiệm tối đa chí phí để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính do Ủy ban nhân dân Thành phố giao trong bối cảnh phát sinh nhiều chỉ phí do công tác phòng, chống dịch. Vì Vậy các chị phí trong giai đoạn này giam.
Giai đoạn 2020-2021: Tông chỉ phí năm 2021 tăng lên 7% so với năm 2020. Nguyên nhân là do doanh thu tăng lên nên chi phí bản hàng cũng tăng lên nhự chi phí điện nước, chi phí nguyên vật liệu... và đặc biệt là giá vốn hàng bán, số lao động tăng lên
31
làm tăng quỹ lương lao động. Do phần lớn công ty đã trở lại hoạt động trực tiếp tại văn phòng sau đại dịch Covid-L9 nên tổng chỉ phí trong giai đoạn này đã tăng mạnh.
Giai đoạn 2021-2022: Tông chỉ phí của công ty tăng mạnh, cụ thê là tăng hơn 7,76%
so với năm 2021. Nguyên nhân là doanh thu của công ty trong giai đoạn này tăng cao. Công ty đã có nhiều hợp đồng công trình ngoài và thực hiện tốt các hợp đồng về cung cấp sản phâm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách của nhà nước, chính vì vậy giá vốn về duy tu và giá vốn công trình ngoài cũng tăng theo.
Tổng lợi nhuận giai đoạn 2019-2022:
Giai đoạn 2019-2020: Tổng lợi nhuận năm 2020 tăng lên 28,2% so với năm 2019.
Do dich Covid-19 trong giai đoạn này bùng phát nên doanh thu bản hàng và cung cấp dịch vụ giảm xuống nhưng bù lại tông chỉ phí trong giai đoạn này lại giảm xuống, mặc dù các chi phí khác đều giảm nhưng chỉ phí khác lại tăng lên mức đáng kể.
Giai đoạn 2020-2021: Tổng lợi nhuận năm 2021 tăng lên 12,43% so với năm 2020, vượt mức kế hoạch mà công ty đề ra. Nguyên nhân là do doanh thu từ BH và CCDV tăng. Mặc dù phải chịu sự ảnh hưởng của đại dịch gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành triển khai các hợp đồng nhưng công ty vẫn luôn bám sát, triển khai, vận hành tốt các hợp đồng. Ngoài ra việc thi công các công trình ngoài nguồn vốn duy tu thoát nước đã đem lại kết quả tốt, đạt được 83% so với kế hoạch đề ra. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo công ty đã hoành thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà công ty đề ra.
Giai đoạn 2021-2022: Tổng lợi nhuận năm 2022 tăng 2,09% so với năm 2021.
Doanh thu chính vẫn là từ BH và CCDV. Ngoài việc thực hiện tốt các công tác quản lý, duy tu, vận hành và thi công các công trình ngoài thì công ty đã luôn đầu tư phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ liên quan đến ngành nghề chính của công ty. Từ đó đem lại cho công ty kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn.
32