1.2. NẾN, XUNG LỰC CỦA NẾN VÀ MÔ HÌNH NẾN
1.2.1. Nến Nhật và biểu đồ nến Nhật
Phần này trình bày các kiến thức cơ bản và phân tích chi tiết về nến và biểu đồ nến đề các bạn có cơ sở và kiến thức căn bản cho việc đọc và tìm hiểu về xung lực của nến ở phần sau. Xung lực của nến là một phần cực kỳ quan trọng mà Trader nào muốn thành công cũng cần phải hiểu và phân tích được. Hiện nay trên Internet cũng như các tài liệu mà tôi có đọc và tham khảo tôi chưa thấy chỗ nào phân tích chi tiết, cụ thể về xung lực của nến. Đó thực sự là một khoảng trống trong hệ thống kiến thức giao dịch của các Trader, đặc biệt là các Trader mới vào nghề. Đó cũng là câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất từ anh em trên Group trong suốt thời gian qua. Ebook này sẽ trả lời câu hỏi đó cho các bạn.
a) Về biểu đồ giao dịch
Trước hết bạn cần hiểu về biểu đồ (hay đồ thị) giao dịch. Cũng như trong toán học, giao diện của IQ Option thực chất là một đồ thị giao dịch với trục hoành là thời gian, trục tung là tỷ giá của các cặp ngoại tệ. Sau khi giá đi qua thời điểm t thì IQ
24 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Option tự động vẽ lại sự di chuyển của đường giá. Các bạn xem đồ thị giao dịch dạng Line trong Hình 1.11.
Như vậy, đồ thị Line Chart như trên chính là đường nối tỷ giá cặp ngoại tệ ở các thời điểm mà nó đã đi qua. Đồ thị này ngoài đường giá, một số vùng kháng cự, hỗ trợ thì không thể hiện được gì nhiều. Do đó, khi giao dịch Binary Option chỉ một số ít Trader có kinh nghiệm sử dụng biểu đồ này để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Nguyên nhân là biểu đồ Line Chart chỉ cho bạn thấy mức giá đóng cửa trong khi Candlestick Chart (Biểu đồ nến Nhật) thì còn có giá cao nhất và thấp nhất. Những vùng giá cao nhất thấp nhất này có thể là tín hiệu sai bởi vì có đôi khi đó là 1 đợt “co giật” của thị trường. Do đó, xác định vùng kháng cự và hỗ trợ bằng biểu đồ Line cũng là một kỹ năng khá tốt.
Hình 1.11. Đồ thị giao dịch dạng Line Chart
Đại đa số các Trader khi giao dịch đều sử dụng biểu đồ dạng Nến, hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật (Hình 1.12). Biểu đồ này do người Nhật phát minh ra. Lịch sử ra đời của nó cũng khá thú vị liên quan đến lịch sử quân sự của Nhật Bản, các bạn có thể Google và tìm hiểu thêm, ở đây tôi không trình bày các vấn đề nằm ngoài phân tích kỹ thuật và giao dịch.
Hình 1.12. Đồ thị giao dịch dạng nến Nhật
Biểu đồ nến Nhật được cấu tạo bởi các cây nến theo khung thời gian hình thành nến. IQ Option cho phép bạn lựa chọn rất đa dạng và phong phú các nến theo các khung thời gian khác nhau từ 5 giây cho đến 1 tháng (Xem Hình 1.13).
Hình 1.13. Lựa chọn các khung thời gian khác nhau khi giao dịch
Khi giao dịch việc chuyển giao diện qua lại giữa các nến với khung thời gian khác nhau là cực kì đơn giản và tiện lợi. Ngoài ra, IQ Option cũng cho phép mở cùng lúc nhiều màn hình giao dịch để phục vụ cho anh em quan sát và phân tích biểu đồ với nhiều khung thời gian khác nhau (Hình 1.14). Tuy nhiên, anh em không nên mở quá nhiều khung một lúc vì màn hình chia nhỏ sẽ rất khó để quan sát toàn cảnh thị trường
26 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option và phân tích chuẩn xác. Anh em nào phân tích giao dịch đa khung thời gian thì nên trang bị 1, 2 thậm chí nhiều màn hình để quan sát được thuận lợi và hiệu quả.
(Từ đây trở về sau, trong phạm vi Ebook này chúng ta sẽ chỉ làm việc với nến 1 phút, các phương pháp giao dịch đều được xây dựng với nến, mô hình nến và đồ thị nến 1 phút).
Hình 1.14. Lựa chọn đa khung thời gian khi giao dịch
Như vậy, thay vì dùng đường Line vẽ lại đường di chuyển của tỷ giá ngoại tệ như đồ thị Line Chart thì đồ thị nến Nhật biểu thị sự di chuyển của tỷ giá theo thời gian thông qua các cây nến. Ví dụ, trong 1 giờ đồ thị giao dịch sẽ gồm 60 cây nến 1 phút liên tục và nối tiếp nhau. Mỗi cây nến sẽ chứa nhiều thông tin xảy ra trong 1 phút hình thành cây nến đó. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để chúng ta có thể phân tích thị trường một cách tốt hơn. Chúng ta sẽ đi sâu phân tích cấu tạo các cây nến và các thông tin quan trọng mà nó cung cấp cho chúng ta khi giao dịch trên thị trường.
b) Phân tích cấu tạo và sự hình thành cây nến
Về cấu tạo (Nhắc lại là từ đây về sau chúng ta sẽ chỉ nói đến nến 1 phút) mỗi cây nến đầy đủ về cơ bản sẽ gồm có 2 phần là thân nến và râu nến (Xem Hình 1.15).
Phần thân nến là phần nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa khi kết thúc 1 phút.
Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa nến được gọi là nến tăng (Bullish Candle) và thường được biểu thị bằng màu xanh hoặc trắng. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa nến được gọi là nến giảm (Bearish Candle) và thường được biểu thị bằng màu đỏ hoặc đen. IQ Option cũng mới cập nhật tiện ích đổi màu và lựa chọn màu sắc cho các loại nến. Bạn có thể tùy chọn màu sắc nến khi giao dịch theo sở thích của mình và thuận lợi cho quá trình giao dịch.
Phần râu nến (hay còn gọi là phần bóng nến) là phần nằm giữa giá cao nhất (High) và giá thấp nhất (Low) với giá đóng (mở) cửa và giá mở (đóng) cửa tùy thuộc vào nến là tăng hay giảm.
Hình 1.15. Cấu tạo chung nhất của Nến Nhật
Sự hình thành một cây nến được phân tích như sau: Trong 1 phút hình thành cây nến (Từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa) tỷ giá sẽ liên tục dao động. Và trong suốt 1 phút dao động ấy sẽ có những thời điểm tỷ giá tăng đạt giá trị cao nhất cũng như giảm đạt giá trị thấp nhất. Khoảng cách giữa tỷ giá cao nhất và thấp nhất chính là biên độ dao động của tỷ giá và cũng chính là chiều dài cây nến. Và sau khi kết thúc 1 phút IQ Option sẽ điền đầy phần nến nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa tạo thành thân nến với màu sắc biểu thị đặc trung cho nến tăng hoặc giảm tùy thuộc vào giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa. Phần còn lại là râu nến không được điền đầy mà chỉ có 1 đường trục mảnh thể hiện. Như vậy, tùy thuộc tương quan giữa giá cao nhất và giá thấp nhất với giá đóng cửa và giá mở cửa cây nén mà nến sẽ có nhiều hình dạng đặc trưng khác nhau. Thông thường có một số dạng nến cơ bản và quan trọng sau:
ã Nến Spinning Top
Nến Spinning Top hay còn gọi là nến quay đầu cho biết cuộc chiến không phân thắng bại giữa phe mua và phe bán. Loại nến này có giá đóng cửa và giá mở cửa chênh lệch không cao, hay thậm chí gần bằng nhau.
Khi xuất hiện nến này cho thấy sự trung lập của thị trường, sự lưỡng lự của các nhà đầu tư trong việc mua và bán. Ngoài ra nến này không thể hiện rõ sự đảo chiều, vì vậy bạn không nên thực hiện giao dịch tại thời điểm này, thay vào đó hãy quan sát các cây nến xung quanh hoặc sử dụng thêm các công cụ khác để đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp nến Spinning top xuất hiện ở cuối chu
28 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option kì tăng hoặc giảm thì vẫn có thể xảy ra trường hợp đảo chiều, nhưng nó không thực sự rõ ràng.
Hình 1.16. Nến Spinning Top
ã Nến Marubozu
Nến Marubozu chỉ có thân mà không có râu (bóng nến). Tức là giá mở cửa và đóng cửa trùng với giá cao nhất hoặc thấp nhất tùy trường hợp nến là Bullish hay Bearish (Xem hình 1.17). Đây là nến dấu hiệu xác lập 1 xu hướng rất mạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là một dấu hiệu mang tính chất tham khảo. Trên thực tế, sau một nến Maruboru hoàn toàn có thể là một nến khác màu và đảo chiều. Vấn đề này
sẽ được phân tích kĩ ở phần xung lực nến. Hình 1.17. Nến Marubozu
ã Nến Hammer
Nến Hammer hay Nến Búa có thể là tín hiệu chuẩn bị đảo chiều sau một xu hướng giảm mạnh. Thân nến Hammer thực nằm ở cuối của phạm vi giao dịch. Màu sắc của nến không quan trọng. Ở cuối xu hướng tăng Hammer còn được gọi với tên là nến Hanging Man (Người treo cổ). Hình dạng và nhận dạng nến Hammer – Hanging Man xem hình 1.18.
Với Hammer – Hanging Man chúng ta đều cần phải kết hợp thêm nhiều tín hiệu hỗ trợ và xác nhận trước khi giao dịch với chúng.
Hình 1.18. Nến Hammer
ã Nến Shooting Star
Shooting Star xuất hiện ở trên đỉnh xu hướng tăng và có thể báo hiệu một sự đảo chiều. Màu sắc cũng không quan trọng. Điều quan trọng là nến Star cho thấy giá mở cửa thấp sau đó xu hướng tăng giá rất mạnh nhưng đã thất bại và đóng cửa xuống gần mức thấp – hay sát mức mở cửa. Khi nằm ở đáy của xu hướng giảm, nến Star được gọi là búa đảo ngược. Nến Star – búa đảo ngược nếu có một nến cùng màu xác nhận thì đó là tín hiệu đảo chiều có thể tham khảo để vào lệnh.
Hình 1.19. Nến Shooting Star
ã Nến Doji
Đặc điểm của nến Doji là nến có giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, thậm chí bằng nhau (nến Doji thăng bằng), do đó thân nến vô cùng bé. Nhiều người cho rằng Doji là một dấu hiệu đảo chiều nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý về điều đó.
Doji thực chất được hình thành bởi sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Và bên nào giành chiến thắng sẽ thể hiện ở các nến tiếp theo. Nếu Doji xuất hiện ở đáy hoặc đỉnh sau một xu hướng giảm hoặc tăng giá mạnh thì có thể báo hiệu sự đảo chiều nhưng độ tin cậy không cao và nó là một tín hiệu yếu. Trên Group mình đã phân tích rất nhiều lệnh liên quan đến Doji và việc cẩn trọng khi xác định điểm vào lệnh khi có nến Doji.
Rất nhiều anh em tương tác và chia sẻ về việc giao dịch thất bại vì thấy nến Doji cứ cuống cuồng vào lệnh. Về cơ bản anh em nên tránh giao dịch sau khi xuất hiện nến Doji. Vì thông thường cây nến sau khi nến Doji xuất hiện mới chính là nến tín hiệu xác nhận Tiếp tục trending đang có hay sẽ đảo chiều xu hướng. Và có thể sẽ có cả 1 loạt Doji xuất hiện liên tục chỉ sự giằng co quyết liệt của 2 bên bán – mua. Doji luôn luôn là nến biểu hiện sự do dự và sự không chắc chắn. Chúng cũng có thể chỉ ra đáy hoặc đỉnh của một xu hướng, nhưng cần thêm nhiều tín hiệu để xác nhận hơn là chỉ sử dụng Doji và vào lệnh ngay sau nó. Do đó, luôn cần kiên nhẫn chờ đợi nếu bạn đang giao dịch với tín hiệu từ nến Doji. Có 4 loại nến Doji cơ bản được thể hiện trong hình 1.20 dưới đây.
30 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Hình 1.20. Các loại nến Doji
c) Thời gian hình thành nến và lựa chọn thời điểm vào lệnh giao dịch hợp lí Với IQ Option, đồng hồ hiển thị thời gian sẽ chạy theo từng phút và đếm ngược từ giây 59 về giây 01. Một cây nến 1 phút sẽ bắt đầu mở cửa ở giây thứ 30 của đồng hồ hiện thị thời gian và đóng cửa ở giây thứ 30 của phút tiếp theo. Nếu vào lệnh 1 phút bạn sẽ có 30 giây đầu tiên (từ giây 30 đến giây 01) để thực hiện thao tác nhấp chuột (Call or Put). Sau khi vào lệnh 1 phút kết thúc giây 01, đồng hồ sẽ chuyển sang màu đỏ và lặp lại quá trình đếm ngược từ 30 về 01 để kết thúc lệnh trong cây nến 1 phút đó.
Khi đồng hồ chuyển từ giây 01 sang giây 59 của phút tiếp theo nếu vào lệnh thì thời gian kết thúc lệnh sẽ là 2 phút. Tức là sau khi đóng cây nến tiếp theo thì giao dịch của bạn mới kết thúc. Khi giao dịch, bạn có thể lựa chọn và điều chỉnh thời gian kết thúc lệnh bằng cách bấm vào đồng hồ hiển thị thời gian bên dưới chữ Deposit để chọn thời gian kết thúc lệnh trong bảng hiển thị. Hoặc bấm vào dấu (+) bên dưới đồng hồ, mỗi 1 lần tích vào dấu (+) thời gian kết thúc lệnh sẽ được đẩy ra thêm 1 phút (Xem hình 1.21).
Hình 1.21. Lựa chọn và điều chỉnh thời gian kết thúc lệnh cho mỗi giao dịch
Vậy khi giao dịch Binary Option chúng ta nên vào lệnh ở thời điểm nào?
Tại sao lại như vậy?
Các bạn thấy rằng, dao động của tỷ giá trong suốt thời gian hình thành nến là hoàn toàn ngẫu nhiên và phụ thuộc vào cạnh tranh của 2 bên mua – bán. Chúng ta chỉ có thể quan sát, phân tích và nhận định xu hướng tiếp diễn của thị trường và kì vọng phân tích của chúng ta là đúng đắn, đó chính là cơ sở để chúng ta thực hiện một giao dịch. Tín hiệu thực hiện giao dịch thường được xác nhận khi nến xác nhận đóng lại, còn khi tỷ giá vẫn đang dao động để hình thành nến thì mọi nhận định đều chỉ là tham khảo. Các bạn có thể thấy ở một số trường hợp, trong vài giây cuối tỷ giá có thể giật ngược lại 180 độ và đổi màu nến ngay lập tức so với xu hướng hình thành đang tiếp diễn. Trong trường hợp này sau khi đóng nến, nến sẽ có râu rất dài và để lại cho nhà đầu tư sự ngơ ngác vì đã chót vào lệnh sớm khi không chờ nến đóng cửa xác nhận.
Do đó, theo kinh nghiệm của tôi, tôi thường vào lệnh khi còn 2-3 giây nữa thì kết thúc cây nến xác nhận tín hiệu vào lệnh. Tức là khi đồng hồ chạy đến khoảng giây 33, 32, 31 trước khi nến đóng của ở giây 30 (Hình 1.22). Điều này sẽ hạn chế sự đảo chiều bất ngờ của giá khiến cho giao dịch bị ngược hướng di chuyển của thị trường.
Hình 1.22. Vào lệnh PUT khi chuẩn bị đóng cửa nến xác nhận xu hướng giảm Một thời điểm vào lệnh nữa tôi cũng hay áp dụng. Đó là thay vì vào lệnh trước
32 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option xác nhận tín hiệu vào lệnh. Tức là vào lệnh ở giây 30, 29, 28 của nến sau (Hình 1.23). Thời điểm này sẽ an toàn hơn cách vào lệnh trước bởi vì trong 2-3 giây cuối cùng trước khi đóng nến thì tỷ giá vẫn hoàn toàn có thể giật ngược lại theo cách vào lệnh trước. Còn khi nến đã đóng và chuyển sang nến sau thì tín hiệu coi như đã được xác nhận hoàn toàn. Tuy nhiên, cách vào lệnh này đôi khi khiến bạn mất đi một cơ hội vào lệnh tốt. Bởi vì trong một số trường hợp khi xung lực của nến đang qua mạnh, ngay khi đóng cửa nến cũ và mở cửa nến mới thì tỷ giá đã ngay lập tức vụt đi quá xa so với điểm vào lệnh kì vọng (điểm đóng của nến cũ – mở cửa nến mới).
Trong trường hợp này chúng ta nên ngồi ngoài và tiếp tục quan sát thị trường chờ cơ hội khác.
Hình 1.23. Vào lệnh PUT ngay khi mở cửa nến sau của nến xác nhận xu hướng giảm sẽ tiếp diễn