1.3. HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRONG BIỂU ĐỒ GIAO DỊCH
1.3.2. Xác định các loại vùng hỗ trợ và kháng cự khi giao dịch Binary
a) Vùng hỗ trợ và kháng cự tĩnh (Static)
Khái niệm tĩnh trong thực tế được hiểu là trạng thái bất động, cố định. Trong giao dịch, các vùng cản tĩnh được hiểu là các vùng giá tiềm năng được xác định trong quá trình phân tích mà nhà đầu tư kì vọng thị trường sẽ đảo chiều khi gặp các vùng này. Với giao dịch Binary trên IQ Option khi phân tích tôi thường xác định rất nhiều vùng cản tĩnh vì phương pháp giao dịch của tôi là phương pháp ngắn hạn, mỗi giao dịch đều kết thúc trong 1,2 đến 3 phút. Điều này khác biệt hoàn toàn với giao dịch Forex hay chứng khoán. Và nếu Trader nào nhìn thấy tôi vẽ các đường cản khi giao dịch Binary họ sẽ cho rằng tôi không hiểu và vẽ sai. Điều đó là hoàn toàn bình thường.
Nếu bạn theo dõi các Video của tôi trên Group hoặc Youtube bạn sẽ thấy các đường
90 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option cản tĩnh xuất hiện chi chít trên biểu đồ giao dịch, đó cũng là yếu tố cốt lõi trong phương pháp giao dịch của tôi.
Khi giao dịch Binary, tôi định nghĩa các vùng cản tĩnh đơn giản chỉ là các đỉnh và các đáy trong quá khứ. Điều này cũng hoàn toàn ngược lại và có vẻ như là một sai lầm đối với mỗi Trader khi giao dịch Forex. Khi tìm hiểu về hỗ trợ hay kháng cự bạn có thể đã từng nghe đâu đó rằng: “Một sai lầm dễ gặp của cá Trader mới vào nghề là xem mọi đáy cũ, đỉnh cũ đều là hỗ trợ và háng cự…” Điều đó đúng bởi vì bạn đang đọc một tài liệu viết cho giao dịch Forex và chứng khoán. Còn ở đây tôi đang thực hành và đnag viết về giao dịch Binary Option – thị tường mà có lẽ bạn chưa từng đọc một tài liệu nào thực sự chuyên biệt về nó. Và do đó, tôi có thể nói lại với bạn rằng, khi giao dịch Binary Option tôi sẽ coi mọi đỉnh và đáy trong quá khứ đều hình thành các vùng cản. Tôi sẽ đặt các đường Horizontal Line vào các đỉnh và các đáy đó. Khi đó các đường Zone này sẽ tạo thành các vùng cản và tôi sẽ chờ đợi thị trường quay lại tiếp xúc với các vùng cản này. Và khi thị trường bắt đầu đi vào Test các vùng cản này cũng là lúc các giao dịch tiềm năng của tôi sẽ bắt đầu thông qua phản ứng của tỷ giá với các vùng này. Và tất nhiên không phải vùng cản nào chúng ta cũng sẽ có giao dịch.
Mà chỉ có các vùng cản Setup xong tín hiệu xác nhận đủ tin cậy chúng ta mới đặt một lệnh giao dịch. Công cụ để vẽ đường cản tĩnh trên IQ Option các bạn xem hình dưới.
Hình 1.99. Cách chọn công cụ vẽ đường cản tĩnh trên IQ Option
Đối với biểu đồ nến, việc xác định các đỉnh và các đáy chính xác là không rõ ràng vì các nến thường có cả phần thân nến và râu nến. Hơn nữa mỗi đỉnh, đáy đôi khi lại được cấu tạo từ 1 loạt nến. Do đó, nhiều Trader kinh nghiệm thường vẽ các đường cản trên biểu đồ Line. Tuy nhiên, theo tôi đó không phải là vấn đề quá quan trọng, vì đằng nào thì chúng ta cũng xác định một vùng cản chứ không phải lài 1 đường cản. Dó đó, trong phương pháp của mình tôi sẽ đặt 1 loạt đường Zone vào các đỉnh, đáy của thân nến và cả râu nến. Khi đó tôi xác định rằng đó là vùng cản mà tôi đang cần vẽ ra.
Hình 1.100. Các đường Zone đi qua đỉnh, đáy nến và râu nến của các nến sẽ hình thành một vùng cản tĩnh tương đối.
Hình 1.101. Các vùng hỗ trợ - kháng cự trên biểu đồ Line
92 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Khi giao dịch Binary Option các bạn cần hiểu rằng mỗi giao dịch chỉ diễn ra trong 1,2,3 phút với hệ thống của tôi. Điều đó có nghĩa rằng các lý thuyết về Forex, chứng khoán phân tích có thể không đúng hoặc không phù hợp. Chẳng hạn như ví dụ dưới đây, tôi vào lệnh 1 phút khi tỷ giá Test một vùng kháng cự ngay trước đó. Điểm vào lệnh là sau khi vừa kết thúc nến đỏ và setup thành công mô hình Evening Star biến thể. Khi đóng cửa nến đỏ thứ 2 thì giao dịch của tôi đã kết thúc và Win. Nhưng từ nến thứ 3,4 trở đi, thị trường đã đi ngược lại so với điểm vào lệnh của tôi, và bạn biết rằng nếu giao dịch Forex chúng ta sẽ thất bại. Bởi đây chỉ là một vùng cản ngắn hạn, hay nói cách khác là một vùng cản yếu (Mới hình thành trước đó 30 phút), nó có thể bị đâm thủng bất cứ lúc nào và hoàn toàn không phù hợp cho các giao dịch dài hạn.
Chính vì vậy tôi sẽ nhắc lại một lần nữa với các bạn rằng, mọi đỉnh, mọi đáy trong quá khứ đều là một vùng cản tiềm năng cho các giao dịch Binary Option. Vấn đề còn lại của chúng ta chỉ là Setup và chờ đợi các tín hiệu xác nhận để giao dịch mà thôi. Những vấn đề này tôi sẽ trình bày trong Chương 2 về các phương pháp giao dịch.
Hình 1.102. BO khác biệt với Forex ở chỗ mỗi vùng cản tĩnh (Static) đều có thể chứa đựng một giao dịch tiềm năng. Vấn đề của chúng ta là chờ đợi, phân tích và
Setup các giao dịch tiềm năng đó.
Dưới đây là một số hình ảnh về nhận dạng tất cả các loại vùng cản tĩnh có thể sử dụng trong giao dịch. Các bạn xem và tham khảo để ứng dụng vào quá trình giao dịch.
Các bạn lưu ý là kể cả khi giao dịch hoặc xác định các vùng cản chúng ta đều chỉ sử dụng một khung thời gian nến 1 phút duy nhất. Việc Setup các tín hiệu để vào lệnh sẽ trình bày trong Chương 2 – Các phương pháp giao dịch.
Hình 1.103. Thiết lập vùng cản ở đỉnh sau một xu hướng tăng. Khi thị trường quay lại Test vùng cản này là lúc chúng ta chuẩn bị cho các giao dịch của mình
Hình 1.104. Thiết lập vùng cản ở đáy sau một xu hướng giảm và chờ đợi cơ hội giao dịch
94 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Hình 1.105. Thiết lập các vùng cản khi thị trường đi vào Sideway. Trong Sideway
tần suất thị trường Test các vùng cản tĩnh ở hai đầu nhiều hơn so với thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có ít hơn các tín hiệu an toàn để vào lệnh so với thị trường có xu hướng rõ ràng. Tôi không thường giao dịch khi thị trường đi
vào Sideway
Hình 1.106. Trong một xu hướng giảm rõ rệt, tỷ giá dao động tạo sóng dạng Elliott, mỗi vùng giá mà thị trường đi từ Band dưới lên Band giữa sau đó tiếp
diễn xu hướng giảm đều được coi là một vùng cản tĩnh. Sau khi kết thúc xu hướng giảm, thị trường đảo chiều và quay lại sẽ lần lượt test các vùng cản này từ
thấp lên cao. Chúng ta sẽ có các cơ hội để phân tích và vào lệnh.
Hình 1.107. Thiết lập các vùng cản tĩnh cho một xu hướng tăng giá rõ rệt Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập các vùng cản bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci Lines. Đây cũng là một phương pháp thiết lập các vùng cản khá hiệu quả thông qua các mức 38,2; 50; 61,8… của đường Fibonacci. Tuy nhiên, trong phạm vi tài liệu này tôi sẽ không trình bày phương pháp giao dịch với Fibonacci để tránh sự dàn trải. Tôi sẽ chỉ tập trung vào các mức kháng cự và hỗ trợ truyền thống bên trên.
Riêng Fibonacci là một chủ đề lớn trong giao dịch mà để tìm hiểu nó các bạn cũng cần đầu tư một thời gian tương đối. Bản thân tôi cũng không thường xuyên giao dịch với công cụ này nên các bạn có nhu cầu tham khảo, học hỏi có thể tìm hiểu ở các nguồn tài liệu khác.
Hình 1.108. Thiết lập các vùng cản trong giao dịch bằng công cụ Fibonacci
96 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Một vấn đề thú vị nữa về hỗ trợ và kháng cự mà các bạn cũng cần quan tâm.
Trong phân tích kỹ thuật có một hiện tượng là vùng Hỗ trợ sau khi bị phá vỡ có thể chuyển thành vùng Kháng cự và ngược lại, vùng Kháng cự sau khi bi phá vỡ cũng có thể chuyển thành vùng Hỗ trợ. Như vậy, chúng ta phải luôn luôn hình thành trong đầu một suy nghĩ là vùng kháng cự hay hỗ trợ bất kì đều có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Để từ đó đưa ra các phân tích, nhận định và tìm kiếm các tín hiệu xác nhận xem khi thị trường Test các vùng cản đó thì sẽ tiếp diễn theo xu hướng nào: đảo chiều hay phá vỡ.
Trên cơ sở đó mới đưa ra quyết định vào lệnh Call hay Put. Bạn khong thể mặc định rằng cứ gặp vùng cản là thịt rường sẽ đảo chiều để canh các giao dịch đảo chiều. Thị trường sau khi phá vỡ một vùng cản bất kì thường có xu hướng quay lại để Test vùng cản vừa phá vỡ, nhất là các vùng cản mạnh, dài hạn. Khi giao dịch bạn nên tập trung phân tích các trường hợp quay lại Test này vì tín hiệu xác nhận giao dịch nhiều khi rất rõ ràng. Đây cũng là một điểm vào lệnh ưa thích của tôi. Tất nhiên chúng ta luôn luôn cần các phân tích kỹ thuật tin cậy và các tín hiệu xác nhận rõ ràng. Dưới đây là hình ảnh minh họa cho việc thị trường phá vỡ các vùng cản và sau đó quay lại Test các vùng phá vỡ này. Khi đó vùng kháng cự sẽ trở thành vùng hỗ trợ và ngược lại.
Hình 1.109. Vùng kháng cự cũ trở thành vùng hỗ trợ mới sau khi thị trường phá kháng cự và quay lại Test. Nên kết hợp và chờ đợi các tín hiệu đảo chiều tin cậy
tại các điểm Test kháng cự cũ
Hình 1.110. Vùng hỗ trợ trở thành vùng kháng cự mới sau khi bị phá vỡ
Hình 1.111. Hình ảnh Zoom to thể hiện rõ các điểm phá vỡ vùng hỗ trợ, quay lại Backtest và vùng hỗ trợ chính thức trở thành vùng kháng cự mới
Như vậy, trên đây tôi đã trình bày các vấn đề cơ bản về việc nhận dạng và xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ tĩnh trong giao dịch. Để có thể vận dụng và giao dịch tốt các bạn nên bỏ thời gian để thực hành và Test kỹ cho thuần thục. Làm sao để
98 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option cần phải phân tích ngược xuôi gì nữa. Việc phân tích chỉ là để xác nhận các tín hiệu vào lệnh mà thôi. Dưới đây, tiếp tục trình bày một dạng hỗ trợ và kháng cự tiếp theo cũng không kém phần quan trọng – Hỗ trợ và kháng cự động trong giao dịch.
b) Vùng hỗ trợ và kháng cự động (Dynamic)
Khác với những vùng kháng cự và hỗ trợ tĩnh, kháng cự - hỗ trợ động là những vùng cản biến thiên liên tục và thay đổi theo thời gian. Điều này xảy ra vì hai lý do:
+ Thị trường liên tục thay đổi và đôi khi nhu cầu mua/bán cũng thay đổi và không tuân theo những mức kháng cự hỗ trợ - cố định được xác định trước đó.
+ Momentum (động lượng) trong xu hướng của thị trường sẽ biến động liên tục theo những dòng lệnh.
Khi phân tích thị trường, các vùng kháng cự và hỗ trợ động không có nhiều cách xác định đa dạng như các mức cản tĩnh. Đa phần các mức cản động được xác định dựa trên những chỉ báo. Trong hệ thống giao dịch của mình tôi thường sử dụng 02 chỉ báo để xác định các vùng cản động. Chỉ báo đầu tiên là SMA14 – Đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average). Đây là một chỉ báo mặc định của trên nền tảng IQ Option. Bạn chỉ cần lựa chọn tại thanh công cụ Indicators mà không cần Setup thông số nào vì ta chọn theo mặc định, có chăng là lựa chọn thay đổi màu sắc để tăng độ tương phản với phông nền thuận tiện cho quá trình quan sát.
Hình 1.112. Các bước lựa chọn và cài đặt chỉ báo SMA14
Hình 1.113. Lựa chọn màu sắc dường SMA 14
Chỉ báo tiếp theo cũng là một đường SMA nhưng chu kì lớn hơn một chút – SMA20. Trong hệ thống giao dịch của tôi, tôi có sử dụng một công cụ chỉ báo hỗ trợ khác rất quen thuộc nữa là Bollinger Bands chu kì 20 (IQ Option mặc định là chu kì 14). Do đó, đường SMA 20 chính là đường Band giữa của Bollinger Bands 20.
Hình 1.114. Các bước cài đặt chỉ báo Bollinger Bands 20
100 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Hình 1.115. Cài đặt lại thông số chu kì 20 cho Bollinger Bands
Ngoài ra, các bạn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn màu sắc các đường Bands cho phù hợp với phông nền Trade của mình.
Quay trở lại với 2 đường SMA14 và SMA20, về cơ bản, mức trung bình động đơn giản được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của n khoảng thời gian, sau đó chia cho n. Ví dụ như với SMA14 trong khung thời gian nến 1 phút của chúng ta, để tính giá trị của đường SMA14 tại thời điểm hiện tại bạn sẽ cộng giá đóng của 14 phút (14 nến 1 phút) gần nhất trước đó và chia cho 14 và như vậy bạn có một đường trung bình đơn giản SMA14. Hoàn toàn tương tự cho đường SMA20, bạn cộng giá đóng của của 20 nến gần nhất và chia cho 20. Tất nhiên khi giao dịch, việc của bạn chỉ là lựa chọn thông số chu kì 14, 20 mà thôi, việc tính toán và vẽ đường MA thì IQ Option sẽ tự động làm giúp bạn. Bạn đọc để hiểu bản chất của đường SMA. Về đường SMA chúng ta sẽ nõi kĩ hơn trong nội dung về các Indicators thông dụng trong hệ thống giao dịch.
Khi giao dịch Binary Option hai đường SMA14 và SMA20 sẽ tạo thành một vùng cản động trong suốt quá trình thị trường di chuyển. Mọi thứ sẽ rất dễ dàng hơn với thị trường có xu hướng Uptrend hoặc Dowtrend rõ ràng. Khi đó chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội ở các thời điểm tỷ giá tiệm cận và phản ứng với các vùng cản động này.
Trong một xu hướng tăng ngắn hạn khi tỷ giá giảm về đụng vùng cản SMA(14,20) giá sẽ bật lên để không bị gãy trend tăng ngắn hạn. Khi đó vùng cản tạo bởi các đường SMA trở thành vùng hỗ trợ ngắn hạn cho tỷ giá. Trong xu hướng giảm ngắn hạn, khi tỷ giá bật lên chạm vùng cản SMA(14, 20) sẽ giảm lại, khi đó ta gọi vùng cản tạo bởi các đường SMA là vùng kháng cự ngắn hạn.
Hình 1.116. Trong một xu hướng giảm ngắn hạn, 2 đường SMA14 và 20 tạo thành một vùng kháng cự động, tỷ giá liên tục chạm vào và bị bật lại từ vùng
kháng cự này
Hình 1.117. Trong một xu hướng tăng ngắn hạn, 2 đường SMA14 và 20 tạo thành một vùng hỗ trợ động, tỷ giá liên tục chạm vào và bị bật lên từ vùng hỗ trợ này
102 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Ngoài ra, các đường SMA cũng có thể chỉ xu hướng khi giao dịch rất tốt. Khi đường giá cắt xuống đường SMA thì báo hiệu xu hướng giảm, khi đường giá cắt lên báo hiệu xu hướng tăng. Khi giao dịch tôi vẫn thường sử dụng 2 đường SMA 14 và 20 kết hợp với chỉ báo Stochastic Oscillator để phân tích và nhận định xu hướng của thị trường.
Trên đây là phương pháp xác định các vùng cản động sử dụng 2 đường trung bình động giản đơn. Tuy đơn giản, nhưng để vận dụng tốt vào thị trường khi giao dịch cũng cần có một quá trình rèn luyện và cảm nhận thị trường một cách thuần thục.
Ngoài ra, khi giao dịch Binary Option còn có một vùng hỗ trợ và kháng cự động nữa mà chúng ta có lẽ ai cũng biết và từng sử dụng. Đó là vùng kháng cự - hỗ trợ được xác định theo các đường Bands của chỉ báo Bollinger Bands (Band trên; Band giữa và Band dưới). Với Band giữa của Bollinger Band chu kì 20 chính là đường SMA 20 đã phân tích ở trên. Còn lại 2 đường Band trên và Band dưới thể hiện biên độ giao động của tỷ giá đồng thời cùng biểu thị 2 vùng cản động. Lân cận của Band trên và Band dưới khi giao dịch chúng ta xem như có đầy đủ các tính chất của vùng cản động vừa phân tích ở trên. Nghĩa là khi tỷ giá chạm vào các vùng này hoàn toàn có thể đảo chiều hoặc phá cản, Sideway Test vùng cản… Sự kết hợp giao dịch giữa các đường Band với các công cụ khác cũng được xem xét và trình bày trong chương 2 đúng tính chất cảu một vùng cản động.
Hình 1.118. Lân cận của các đường Band dưới và Band trên được xem là những vùng cản động khi giao dịc