1.2. NẾN, XUNG LỰC CỦA NẾN VÀ MÔ HÌNH NẾN
1.2.2. Xung lực của nến và các vấn đề khi giao dịch với nến
Xung lực của nến là một nội dung quan trọng đối với hệ thống kiến thức về nến của mỗi Trader nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Nếu nói đến yếu tố quan trọng nhất trong tìm hiểu và phân tích nến thì đó chắc chắn phải là Xung lực. Việc phân tích và cảm nhận được xung lực của mỗi cây nến là một yếu tố quan trọng giúp cho Trader đưa ra các quyết định vào lệnh chính xác và mang về lợi nhuận cho mỗi giao dịch của mình. Xung lực của nến không được định nghĩa một cách cụ thể mà có lẽ mỗi Trader sau thời gian tham gia thị trường sẽ có những cảm nhận khác nhau. Các bạn có thể tìm
trên Internet về khái niệm “Xung lực của nến” để thấy rằng khái niệm này thực sự là một khoảng trống. Tôi không nói đến các tài liệu tiếng nước ngoài, riêng Tiếng Việt ngoài các Video trên kênh Youtube của tôi có tiêu đề liên quan đến xung lực của nến thì chỉ có duy nhất 01 tài liệu dạng PDF có đề cập đến xung lực của nến. Tôi đã bỏ ra 20.000 đồng để tải tài liệu đó về. Nhưng sau khi đọc xong phần xung lực của nến được trình bày trong đó thì tôi nhận ra mình đã lãng phí một tách Cafe.
Trong phần này, tôi sẽ viết về xung lực của nến theo cảm nhận và kinh nghiệm của tôi trên thị trường. Các bạn sẽ được đọc và hiểu về xung lực của một cây nến khi nào mạnh khi nào yếu? Nhận định xung lực của cây nến có ý nghĩa như thế nào khi quyết định vào lệnh giao dịch.
a) Quan hệ giữa quá trình hình thành nến với xung lực của nến
Để hiểu rõ và có cái nhìn toàn cảnh về xung lực của nến, chúng ta sẽ nhắc lại về quá trình hình thành 1 cây nến. Trong 1 phút hình thành nến, tỷ giá sẽ dao động liên tục quanh một biên độ dao động. Điều đặc biệt là biên độ này cũng liên tục thay đổi cho đến khi đóng cây nến. Khi đóng nến, chiều dài cây nến được hình thành bởi chính 2 biên độ cao nhất và thấp nhất của tỷ giá. Biên độ cao nhất chính là giá cao nhất, biên độ thấp nhất chính là giá thấp nhất.
Như vậy, quan sát quá trình dao động của tỷ giá khi hình thành nến chúng ta có thể hình dung được xung lực của nến. Nhưng điều quan trọng nhất để đánh giá về xung lực của nến không phải biên độ dao động mà chính là giá đóng cửa của nến. Vị trí tương quan giữa giá đóng cửa với 2 biên độ dao động cao nhất và thấp nhất chính là yếu tố quan trọng để đánh giá về xung lực của nến. Ngoài ra chúng ta cũng phải xét đến vị trí tương đối của tỷ giá so với các mức hỗ trợ, kháng cự, các đường trung bình động, các đường biên của Bolinger Bands để xác định chính xác về xung lực của nến.
Với cùng một chiều dài và hình dạng nến như nhau nhưng vị trí nến ở đỉnh khác với vị trí nến ở đáy về xung lực. Thị trường có xu hướng và thị trường Sideway thì xung lực nến cũng hoàn toàn khác nhau với các dạng nến tương đồng.
“Xung lực của nến có quan hệ chặt chẽ với vị trí hình thành nến. Chúng ta không nhất thiết phải phân tích xung lực của tất cả các nến khi giao dịch mà chỉ cần phân tích xung lực của một vài nến điển hình tại các vị trí quan trọng mà ta cân nhắc để đánh giá xu hướng hoặc vào lệnh”.
b) Phân tích xung lực của nến
Như đã kết luận trong phần trên, khi giao dịch chúng ta không cần thiết phải phân tích xung lực của tất cả các nến. Mà chỉ phân tích xung lực của một số rất ít các nến quan trọng có vị trí hình thành đặc biệt mà trên cơ sở hình thành nến đó chúng ta có thể Setup các điểm vào lệnh, chờ lệnh giao dịch.
Trong phương pháp giao dịch của mình tôi đặc biệt quan tâm phân tích xung lực của một số nến quan trọng sau:
34 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Nến Shooting Star; Nến Hammer; Nến thứ 2 đối với các mô hình nến nhấn chìm, nến mây đen bao phủ; Nến thứ 3 đối với các mô hình Morning Star; Evening Star.
Việc phân tích xung lực các nến Setup mô hình này cho phép xác định xem sau khi mô hình kết thúc thì có thể vào lệnh đảo chiều hay không?
+ Các nến hình thành tại các vùng kháng cự, hỗ trợ:
Nhằm xác định và tìm kiếm nến có xung lực đủ lớn làm đảo chiều thị trường hay xuyên thủng các vùng cản này (Nếu có). Trên cơ sở đó ta có thể vào lệnh để thực hiện các giao dịch đảo chiều hay tiếp diễn xu hướng.
“Nghĩa là chúng ta sẽ chỉ đi phân tích và tìm ra các nến có xung lực lớn hoặc đủ lớn để có thể nhận định rằng thị trường sẽ đảo chiều hoặc tiếp diễn với độ tin cậy cao”. Dưới đây, khi phân tích xung lực của nến chúng ta mặc định rằng đang xem xét với các nến thuộc hai dạng hình thành vừa nói trên. Và quá trình phân tích chỉ đơn giản là tìm kiếm các nến có xung lực lớn hoặc đủ lớn để vào lệnh giao dịch đảo chiều hay tiếp diễn xu hướng hiện tại. Khi phân tích và nhận định xung lực của nến trong quá trình hình thành nến chúng ta xem xét đến một vài yếu tố cơ bản sau:
Hướng dao động của tỷ giá:
Hướng giao động của tỷ giá có ý nghĩa quan trọng với xung lực. Khi bắt đầu mở cửa nến và trong suốt quá trình hình thành nến nếu tỷ giá chỉ dao động theo một hướng cố định (Đi lên với nến tăng và đi xuống với nến giảm) thì khi đóng cửa nến sẽ không có phần râu. Khi đó, nến hình thành là nến Mazuboru và có thể nói nến có xung lực lớn để tiếp diễn đà di chuyển ở nến tiếp theo với khả năng cùng màu với nến Mazuboru vừa hình thành. Trên thực tế, với nến 1 phút, hiếm khi xảy ra trường hợp lí tưởng này bởi vì trong quá trình hình thành nến luôn luôn có những sự do dự và hồi nến. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là khi nến đóng cửa có giá đóng cửa trùng với giá cao nhất (hoặc thấp nhất) thì vẫn thể hiện được xung lực mạnh trong việc tiếp diễn hướng di chuyển ở nến tiếp theo với khả năng cùng màu khá cao. Sự do dự này đôi khi là một yếu tố quan trọng để nhận định xung lực của nến có mạnh hay không.
Ví dụ cụ thể trong quá trình hình thành một nến tăng có xung lực mạnh có nhiều thời điểm bên bán đã đẩy xuống nhưng bên mua lại kéo lên, cứ như vậy hai bên liên tục đấu tranh và sự giằng co này thực sự sẽ kết thúc khi nến đóng cửa với một lực mua đủ mạnh tuyệt đối để nến kết thúc là nến Mazoburo. Khi đó ta nhận định xung lực mua lúc này đang lớn và có quyền xem xét đặt một lệnh mua khi kết thúc nến tăng này. Tất nhiên, yếu tố đặt lệnh không chỉ là xung lực của nến mà phải là các tín hiệu tin cậy khác nữa: vị trí hình thành nến, mô hình nến, các vùng kháng cự, hỗ trợ… Xin nhắc lại xung lực nến phải luôn được xem xét cùng với vị trí hình thành nến.
Hình 1.24. Tại các vùng cản khi hình thành các nến đảo chiều xu hướng thì nến Mazuboru với kích thước đủ lớn luôn luôn có một xung lực lớn. Hãy xem xét vào
lệnh với nó khi Setup các mô hình đảo chiều hay đâm thủng các vùng cản Phần râu nến
Ngoài hướng di chuyển của tỷ giá như phân tích ở trên thì một phần rất quan
36 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option nến, râu nến thể hiện sự từ chối giá của thị trường của cả bên mua và bên bán. Phần đỉnh và đáy râu nến ở 2 đầu thực chất là giá cao nhất và tháp nhất trong quá trình hình thành nến. Tức là thị trường đã tăng hoặc giảm được đến đó, nhưng sau đó bên bán – mua đã đẩy xuống – kéo lên từ chối sự tăng – giảm tiếp theo và khi đóng của nến thì để lại các râu nến đó. Râu nến dài hay ngắn thể hiện sự từ chối mạnh hay yếu. Sự tự chối mạnh hay yếu sẽ cho ta biết xung lực của nến (của các bên mua và bán) đang tăng hay giảm. Từ đó đưa ra nhận định thị trường có khả năng đi theo hướng nào ở nến hoặc một vài nến tiếp theo (Tăng hay giảm). Như vậy, nếu một nến bất kì có râu ở cả hai đầu luôn luôn là một sự giằng co của 2 bên bán mua. Và tôi khuyên bạn, đừng bao giờ giao dịch sau khi xuất hiện các nến này.
Và ở đây, có một loại nến đặc biệt sẽ cho ta biết xung lực của nến đang rất mạnh theo màu sắc hình thành nến mà tôi gọi nó là nến Mazuboru một đầu. Mazuboru một đầu có hình dạng tương tự như Hammer hoặc Shooting Star nhưng kích thước phần thân nến lơn hơn rất nhiều thể hiện xung lực mạnh. Nến này là một cơ sở tin cậy để vào lệnh giao dịch khi Setup các mô hình nến cũng như đảo chiều hay xuyên thủng các vùng cản. Bạn xem ví dụ minh họa về nến này ở 02 hình dưới và sau đó chúng ta sẽ phân tích xung lực của nó để biết tại sao nó có xung lực mạnh và tin cậy.
Hình 1.25. Nến Mazuboru một đầu giảm thể hiện một xung lực bán cực mạnh.
Đặc biệt khi nến này là nến Setup hay xác nhận các mô hình đảo chiều có độ tin cậy rất cao.
Hình 1.26. Nến Mazuboru một đầu tăng thể hiện xung lực mua mạnh. Khi nến hình thành tại các vùng hỗ trợ tĩnh hoặc động (BB dưới) sau một loạt nến giằng co thì thể hiện lực mua đã hoàn toàn ap đảo. Đặt lệnh Call cho xác suất Win cao.
Đặc biệt khi Mazuboru là nến Setup các mô hình đảo chiều thì độ tin cậy khá cao.
v Phân tích xung lực của Mazuboru một đầu:
Bạn hiểu đơn giản rằng trong quá trình hình thành nến này bên bán hoặc mua đã cố gắng đẩy tỷ giá xuống (Với nến tăng) hoặc kéo tỷ giá lên (Với nến giảm) với một lực bán hoặc mua rất mạnh. Minh chứng là tỷ giá đã bị đẩy xuổng (Với nến tăng) hoặc kéo lên (Với nến giảm) đến tận phần đáy hay đỉnh của râu nến. Tuy nhiên sau đó bên mua hoặc bán đã kéo ngược lại với một lực còn lớn hơn khiến cho cây nến hình thành đổi màu ngay lập tức, nến đóng cửa để lại một phần râu dài và có dạng Mazuboru một đầu và thế hiện bên mua hoặc bán đang có xung lực rất mạnh (theo màu nến hình thành). Râu nến càng dài thể hiện lực bán hoặc mua càng lớn và xung lực của nến hình thành theo màu sắc nến tăng hay giảm cũng càng lớn. Do đó, ta có đủ sự tin cậy để vào lệnh giao dịch theo xung lực của nến Mazuboru vừa hình thành kết hợp thêm các phân tích thị trường và các tín hiệu hỗ trợ khác. Hình dưới minh họa phân tích xung lực vừa rồi cho nến Mazuboru một đầu giảm. Với nến tăng các bạn hiểu hoàn toàn tương tự và ngược lại.
38 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Hình 1.27. Trong quá trình hình thành cây nến Mazuboru một đầu giảm này đã
có thời điểm nó là một cây nến xanh khi tỷ giá bị bên mua đẩy lên đến tận đỉnh râu nến. Râu nến càng dài thì lực mua càng mạnh. Nhưng sau đó bên bán vào
cuộc với một lực còn lơn hơn rất nhiều để áp đảo hoàn toàn bên mua và kéo ngược xuống rất nhanh. Nến đổi màu và đóng cửa không có râu dưới thể hiện một xung lực bán cực kì mạnh mẽ. Râu nến trên càng dài thì xung lực bán của
nến hình thành cũng càng lớn. Sau cây nến này ta có thể đặt một lệnh Put (tất nhiên khi nó hình thành ở vùng kháng cự hoặc Setup một mô hình đảo chiều)
Trên thực tế không phải lúc nào ta cũng có các nến Mazuboru một đầu lí tưởng, tức là chỉ có râu dài ở một đầu và một đầu là Mazuboru (không có râu). Mà ta vẫn xem xét và có thể chấp nhận các nến có cả râu ở đầu đóng cửa nhưng rất ngắn như là nến Mazuboru một đầu có xung lực lớn như vữa phân tích. Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho xung lực của nến Mazuboru một đầu trong các trường hợp phổ biến mà ta có thể xem xét thực hiện các giao dịch của mình.
Hình 1.28. Mazuboru một đầu xuyên thủng Band giữa (Vùng cản động) với một xung lực mạnh là tín hiệu xem xét vào lệnh PUT tiếp diễn xu hướng giảm
Hình 1.29. Mazuboru một đầu xuyên thủng Band giữa (Vùng cản động) với một xung lực mạnh là tín hiệu xem xét vào lệnh CALL tiếp diễn xu hướng tăng
40 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Hình 1.30. Mazuboru một đầu tăng hình thành tại Band giữa sau một xu hướng
giảm ngắn hạn là tín hiệu cho giao dịch CALL đảo chiều tăng
Hình 1.31. Mazuboru một đầu giảm hình thành tại Band giữa sau một xu hướng tăng ngắn hạn là tín hiệu cho giao dịch PUT đảo chiều giảm
Hình 1.32. Mazuboru một đầu hình thành tại các vùng cản động (Band trên và Band dưới) là một tín hiệu xem xét thực hiện các giao dịch đảo chiều ngắn hạn
Hình 1.33. Mazuboru một đầu GIẢM hình thành tại vùng kháng cự
42 TƯỜNG LAM – Thực hành giao dịch Binary trên nền tảng IQ Option Hình 1.34. Một loạt Mazuboru một đầu tăng hình thành tại vùng hỗ trợ Ngoài ra, các trường hợp Mazuboru hay Mazuboru một đầu Setup các mô hình nến đảo chiều tin cậy các bạn có thể từ mở Chart và xem sau khi đọc xong phần kiến thức về các mô hình nến, mô hình giá tin cậy được trình bày ở phần 1.2.3.
Tốc độ di chuyển của tỷ giá
Đây cũng là một yếu tố cần xem xét đến khi phân tích xung lực của nến. Tốc độ di chuyển của tỷ giá cho ta những nhận định có phần cảm tính về xung lực. Ở đây tôi chỉ xét đến trường hợp tốc độ di chuyển của tỷ giá cho ta thấy nến đang có xung lực mạnh (Nến Mazuboru hoặc Mazuboru một đầu). Bạn biết rằng trong quá trình hình thành thì tỷ giá luôn dao động qua lại và ít khi có trường hợp tỷ giá chỉ di chuyển theo một hướng như đã nói ở phần trước. Trong quá trình dao động ấy, sẽ có lúc tỷ giá di chuyển nhanh chậm khác nhau trong suốt quá trình 1 phút hình thành nến. Vậy chúng ta quan tâm đến thời điểm nào và tốc độ ra sao? Theo kinh nghiệm của tôi thì thời điểm lân cận thời gian nến đóng cửa rất quan trọng. Xung lực của nến được quyết định bởi thời điểm và giá đóng cửa của nến, do đó tốc độ di chuyển của nến ở thời điểm này cũng có ý nghĩa quan trọng. Thông thường ở thời điểm lân cận đóng nến nếu tỷ giá di chuyển với tốc độ nhanh hơn, dao động nhiều hơn và kết thúc nến hình thành Mazuboru hoặc Mazuboru 1 đầu thì nến đó đang có một xung lực mạnh, nến tiếp theo xác suất cùng màu với nến này là khá cao. Tốc độ di chuyển ở thời điểm cuối cùng trước khi đóng nến thể hiện áp lực của bên mua hoặc bán dồn vào để đánh bại bên bán hoặc mua và khi đóng nến nếu hình thành Mazuboru hay Mazuboru một đầu thì chứng tỏ áp lực này đã chiến thắng và xung lực nến hình thành đủ lớn để thị trường di chuyển theo nó ít nhất ở 1 hoặc 2 nến tiếp theo.
Ngược lại, nếu ngay khi vừa mở cửa nến tỷ giá nhanh chóng di chuyển với tốc độ cao và đạt được kích thước nến vừa phải luôn, sau đó tỷ giá đứng im hay hồi lại và cuối cùng vẫn đóng cửa thỏa mãn hình thành Mazuboru hay Mazuboru một đầu.
Trường hợp này chúng ta nên xem xét một chút vì có thể giá đóng cửa nến đã là một vùng từ chối giá vì khi tăng đến đó thì tỷ giá đứng im hoặc hồi ngược lại. Khó có thể đảm bảo rằng nến hình thành có xung lực lớn để thị trường tiếp diễn theo lực đó mà rất có thể thị trường sẽ Sideway trong ngắn hạn. Hãy cân nhắc về các trường hợp nến chạy nhanh đột ngột ngay khi mở cửa và sau đó đứng yên hoặc hồi ngược. Tôi thích giao dịch với các nến Mazuboru, Mazuboru một đầu được hình thành với kích thước tăng dần trong 1 phút hình thành hơn là các nến hình thành kích thước ngay sau khi mở cửa. Xung lực của nến phải được nhìn nhận và phân tích đầy đủ trong suốt thời gian hình thành nến là như vậy. Và do đó các video bao giờ cũng trực quan hơn là hình ảnh. Tuy nhiên, nếu Video mà không thuyết minh thì tôi tin là khó có bạn nào có thể hiểu được tất cả vấn đề mà tôi vừa trình bày trên đây.
TỔNG KẾT VỀ XUNG LỰC CỦA NẾN
Như vậy, trên đây đã trình bày phân tích cơ bản của tôi về xung lực của nến và vận dụng nó trong quá trình giao dịch. Tổng kết về Xung lực của nến bạn có thể tập trung vào mấy nội dung sau:
+ Phân tích xung lực của nến là quan sát và tìm kiếm các nến thể hiện lực mua và bán mạnh mẽ để làm cơ sở thực hiện các giao dịch đảo chiều hay tiếp diễn theo xung lực của nến đó.
+ Các nến có xung lực mạnh mẽ theo phân tích của tôi ở trên chỉ gồm 2 loại là Mazuboru và Mazuboru một đầu. Nếu không thuộc hai loại này hãy bỏ qua và tìm kiếm các cơ hội khác.
+ Các nến có xung lực mạnh này chỉ được dùng phân tích vào lệnh giao dịch khi nó thuộc hai trường hợp: Nến Setup các mô hình nến đảo chiều tin cậy (Trình bày trong phần sau 1.2.3) và nến hình thành tại các vùng kháng cự, hỗ trợ (cả tĩnh và động).
+ Khi phân tích xung lực của nến chúng ta luôn luôn cần quan tâm đến 3 yếu tố:
Hứớng di chuyển của tỷ giá; phần râu của nến (Với nến Mazuboru một đầu) và tốc độ di chuyển của tỷ giá trong 1 phút hình thành nến.