CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ PHÁT HÀNH KHO QUỸ TẠI NHNN
3.4 Giới thiệu hệ thống quản lý tiền tệ và phát hành kho quỹ tập trung
3.4.7 Dữ liệu dùng chung
Dữ liệu loại tiền/tài sản (Material Master Data)
- Dữ liệu loại tiền/tài sản dùng để lưu trữ các dữ liệu được sử dụng cho một loại tiền/tài sản (Material). Tại đó tất cả thông tin của loại tiền/tài sản đƣợc nhập và truy cập. Đồng thời đó cũng là dữ liệu đƣợc sử dụng trong toàn bộ hệ thống SAP.
- Mã loại tiền/tài sản đƣợc chia thành 9 nhóm, trong đó:
Nhóm 1
(A,Y) Tiền mặt/ Tiền đình chỉ/ Tiền chƣa công bố Tiền mặt/ Tiền đình chỉ
Cấu trúc AXXX
Trong đó 01 ký tự đầu (A) Đại diện cho nhóm tiền mặt
03 ký tự sau (XXX) thể hiện chất liệu và mệnh giá của tờ tiền theo thông tƣ 21
Ghi chú
Chữ số thứ nhất của mã là ký hiệu chất liệu của đồng tiền
0: Tiền giấy cũ 1: Tiền giấy 2: Polymer
3: Tiền kim loại Chứ số thứ hai của mã là chữ số
đầu tiên của mệnh giá Chữ số thứ ba là
Số chữ số "0" trong mệnh giá đối với tiền hiện đang lưu hành.
0: Nếu mệnh giá >=1 đồng x: Nếu mệnh giá đồng tiền là xu
h/k: Nếu mệnh giá đồng tiền là hào
Tiền chƣa công bố Cấu trúc YXXX
Trong đó 01 ký tự đầu (Y) Đại diện cho nhóm tiền công bố 03 ký tự cuối (XXX) có giá trị tăng dần từ 000 Nhóm 2 (C) Séc
Cấu trúc C000
Trong đó 01 ký tự đầu (C) Đại diện cho nhóm séc
03 ký tự sau (000) để tránh trùng mã, giá trị tăng dần từ 000 Nhóm 3 (D) Vàng
Cấu trúc D000
Trong đó 01 ký tự đầu (D) Đại diện cho nhóm vàng
03 ký tự sau (000) để tránh trùng mã, giá trị tăng dần từ 000 Nhóm 4 (E) Bạc
Cấu trúc EX000
Trong đó 01 ký tự đầu (E) Đại diện cho nhóm bạc
01 ký tự sau (X) thể hiện cho các nhóm con (bạc thỏi cục, bạc đồ).
03 ký tự tiếp theo (000) để tránh trùng mã, giá trị tăng dần từ 000
Nhóm 5 (F) Đá quý
Cấu trúc FX00
Trong đó 01 ký tự đầu (F) Đại diện cho nhóm đá quý 01 ký tự tiếp theo (X) thể hiện mã kim loại đá quỹ
02 ký tự cuối cùng (00) để tránh trùng mã, giá trị tăng dần từ 00 Nhóm 6 (G) Tiền mẫu
Cấu trúc GXYYY00
Trong đó 01 ký tự đầu (G) Đại diện cho nhóm tiền mẫu 01 ký tự tiếp theo (X) thể hiện mã nhóm con
03 ký tự cuối cùng (YYY) thể hiện mã mệnh giá theo thông tƣ 21
02 ký tự cuối cùng (00) để tránh trùng mã, giá trị tăng dần từ 00 Nhóm 7 (I)
Tiền lưu niệm
Cấu trúc IXXXYYY00
Trong đó 01 ký tự đầu (I) Đại diện cho nhóm tiền lưu niệm
03 ký tự tiếp theo (XXX) thể hiện mã nước in đúc tiền (theo thông tƣ 21)
03 ký tự tiếp theo (YYY) thể hiện mã mệnh giá theo thông tƣ 21 02 ký tự cuối cùng (00) để tránh trùng mã, giá trị tăng dần từ 00.
Nhóm 8 (J) Ngân phiếu + Tín phiếu + Chứng khoán
Cấu trúc JXYYY00
Trong đó
01 ký tự đầu (J) Đại diện cho nhóm ngân phiếu, tín phiếu
01 ký tự tiếp theo (X) thể hiện mã nhóm con 03 ký tự tiếp theo (YYY) thể hiện mã mệnh giá 02 ký tự cuối cùng (00) để tránh trùng mã, giá trị tăng dần từ 00.
Nhóm 9 (K) Tài sản khác
Cấu trúc KA000
Trong đó 01 ký tự đầu (K) Đại diện cho nhóm tài sản khác 01 ký tự tiếp theo (A) thể hiện mã nhóm con 03 ký tự cuối cùng (000)để tránh trùng mã, giá trị tăng dần từ 000.
Dữ liệu số seri (Serial Number Data)
- Dữ liệu số seri đƣợc sử dụng để xác định loại tiền/giấy tờ có giá duy nhất cùng các thông tin đi kèm của loại tiền/giấy tờ có giá đó. Khác với dữ liệu quản lý lô bởi một lô có thể có nhiều loại tiền, còn một số serial chỉ định một loại tiền/giấy tờ có giá duy nhất. Đối với dự án CMO, việc tự sinh số seri trong quá trình nhập xuất không đƣợc cho phép.
- Đối với loại tiền NHNN công bố phát hành từ trước năm 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 07 chữ số từ 0000001 trở đi.
- Cấu trúc seri đƣợc chia thành 2 cấp: AAXXXXXXX Cấp 1: Vần seri (AA) – 2 ký tự đầu tiên Đƣợc ghép bởi 2 trong số 26 chữ (gồm:
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Cấp 2: Dãy số tự nhiên (XXXXXXX) – 7 ký tự tiếp theo.
Dãy số từ 0000001 trở đi
- Đối với loại tiền NHNN công bố phát hành từ sau năm 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 8 chữ số, trong đó 2 chữ số liên kề với vần seri là hai chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền đó, 06 chữ số tiếp theo là dãy số tự
nhiên in từ 000001 trở đi
- Cấu trúc seri đƣợc chia thành 3 cấp: AAYYXXXXXX Cấp 1: Vần Seri (AA) – 2 ký tự đầu tiên
Đƣợc ghép bởi 2 trong số 26 chữ (gồm:
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) VD: AA, AB, CD, XY, ..
Cấp 2: Năm in tiền (YY)
2 chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền đó.
Cấp 3: Số seri (XXXXXX) Dãy số từ 000001 trở đi
- Trên hệ thống SAP, chỉ khai báo đến vần seri, khi thực hiện nhập xuất đối với tiền có quản lý seri, hệ thống sẽ căn cứ vào số thứ tự bao đƣợc nhập để tính toán ra dải seri tương ứng để quản lý trên hệ thống. Nếu seri của 1 tờ tiền trong bó thì hệ thống sẽ tính ngƣợc lại số thứ tự bao.