Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢ NG DỊCH VỤ TẠI CÔNG VIÊN SUỐI KHOÁNG NÓNG NÚI THẦN TÀI – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

2.1.4. Tình hình nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

2.1.4.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi

Mùa cao điểm du lịch của khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài diễn ra từtháng 4 đến tháng 9 hàng năm, trong thời điểm này khách hàng đến với khu du lịch rất đông bao gồm khách nội địa (chiếm khoảng 80%) và khách nước ngoài (chiếm khoảng 20%) đến từ các quốc gia như Hàn Quốc (chiếm 7%), Trung Quốc (chiếm khoảng 5%) và khách đến từ nước khác (chiếm khoảng 8%). CVSKN Núi Thần Tài có khí hậu trong lành, thiên nhiên hùng vĩ với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn của khu bảo tồn Bà Nà Núi Chúa và những dòng suối lạnh. Cũng chỉ nơi đây khách hàng mới có thể cảm nhận được cái nóng của nước khoáng và cái lạnh của suối đầu nguồn thật sự rõ nét, cảm nhận được sự tươi trẻ, “thanh mát”, cảm giác làn da được bổ sung những khoáng chất qua dòng suối khoáng nóng tựnhiên.

Lượng khách đến CVSKN Núi Thần Tài vào các tháng cao điểm như sau:

+ Vào các ngày đầu tuần lượng khách chiếm từ 300 lượt khách đến 700 lượt khách.

+ Vào các ngày cuối tuần lượng khách chiếm từ 1000 lượt khách đến 3000 lượt khách.

+ Vào các ngày lễ lượt khách tăng nhanh với con số 9000 lượt khách đến 15000 lượt khách.

Khách hàng nơi đây thường là khách đi theo đoàn và khách lẻ mua vé trực tiếp tại khu du lịch hoặc khách mua véở đại lý bên ngoài.

Các loại thẻ(vòngđeo tay) khi vào cổng của CVSKN Núi Thần Tài:

+ Khách lẻmua tại đại lý: màu tím;

+ Khách đi theo đoàn: màu đỏ;

+ Hướng dẫn viên của đoàn: màu đen;

+ Khách lẻmua vé tại khu du lịch: màu xanh lá;

+ Đối với khách là trẻ em: màu xanh dương hoặc màu vàng.

b. Sản phẩm dịch vụ

 Khu tắm khoáng nóng:

Trường Đại học Kinh tế Huế

- Long Huyệt Hồ: là nơi phát lộcủa 5 điểm nước khoáng nóng (nhiệt độ khoảng 68oC) từ độsâu khoảng trên 1000m.

- Bungalow tắm khoáng: Các bồn tắm được làm bằng đá tự nhiên với thiết kế từng căn riêng biệt. Số lượng: 34 căn. Diện tích bồn: 4 m2. Sức chứa: 4-5 người/bồn.

Tối đa 10 người/căn.

- HồJacuzzi:đặt ngay tại khu vực hồ bơi và khu vui chơi trẻem, với những đợt nước phun mạnh vào từng huyệt vị giúp massagecơ thể.

Trường Đại học Kinh tế Huế

 Công viên nước: Trải nghiệm hồ tạo sóng cực lớn ngay trên triền núi với diện tích đến 1532m2. Gồm: Hồtạo sóng, Khu tổ chim; Thạch long đoạt ngọc quý;Đường trượt Cầu vồng.

 Khu tắm bùn khoáng nóng: Các bồn tắm bùn được tạc từ đá nguyên khối, tạo hình như một quần thể hang đá với những ô giếng trời. Gồm: bồn đá thường đơn; bồn tập thể; bồn VIP.

 Khu tắm Onsen: Là nơi tắm khoáng tập thể trong bồn tắm có kích thước lớn.

Khu vực Onsen được xây dựng thành tòa bát giác 3 tầng với lối kiến trúc và phong cách phục vụNhật Bản. Tầng 1: tắm ONSEN nam/nữriêng biệt; tầng 2: khu vực lễtân, thay đồ, quầy cắpkhăn/trang phục (dụng cụ) tắm ONSEN; tầng 3: phục vụtrà và bánh

ngọt. Trường Đại học Kinh tế Huế

 Trứng trường thọ: Là món trứng khoáng nóng được luộc từnguồn suối khoáng nóng quý giá.Giá: 8.000đ/quả, phục vụtừ8h–17h các ngày.

 Khu tắm trà, sữa, rượu, sả, cafe: Bao gồm 1 khu đón khách và 7 khu tắm. Mỗi khu có 1 bồn lớn và 2 bồn nhỏ. Có kèm theo khu vực sân vườn nghỉ ngơi và thay đồ riêng. Sức chứa: 10 người/chòi, tối thiểu 6 người/chòi.

 Khu Sauna Spa: Với các loại hình dịch vụ như: Foot massage, massage bodyvà massage cá. Gồm: Khu Sauna; Khu Foot massage; Khu massage đơn; Khu massage đôi.Sức chứa: 30 – 40 khách/lượt.

Trường Đại học Kinh tế Huế

 Nhà hàng Rồng Đỏ: Gồm 4 tầng phục vụ đa dạng các dịch vụ ẩm thực. Tầng 1:

Khu Buffet, sức chứa hơn 300 khách/lượt. Giá vé: 200.000đ/khách,chính sách trẻem như giá vé vào cổng. Tầng 2: Buffet, A la Carte, phòng VIP (sức chứa 70 khách). Tầng 3: Trung tâm hội nghị (2 ball room). Tầng 4: Khu vực thay locker, lối ra nhà đón Tròn.

 Khách sạn Ebisu: Bao gồm: 3 khu A, B, C, mỗi khu có 31 phòng, tổng cộng là 93 phòng ngủ. Có tất cả 5 loại phòng: Superior (Twin – Double), Deluxe (Twin – Double), Senior deluxe (Twin–Double), Suite và Family suite.

c. Tình hình hoạt động kinh doanh

Nhận xét: Dựa theo bảng thống kê dưới, có thể thấy tình hình hoạt động kinh doanh của CTCP DHC Suối Đôi từ2 quý 3, 4năm 2016, trong năm 2017và 2 quý 1, 2 năm 2018 như sau:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 2 quý 3, 4 của năm 2016, trong năm 2017 và quý 1, 2 năm 2018 biến động không đồng đều. Nhìn chung, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở quý 3, 4 năm 2017 có sự tăng cao so với quý 3, 4 năm 2016; quý 1, 2 năm 2018 tăng cao hơn so với quý 1, 2 năm 2017. Bắt đầu từ tháng 6/2016, CVSKN Núi Thần Tài mới chính thức đi vào hoạt động nên lượng khách du lịch đến vui chơi, nghỉ dưỡng chưa được nhiều, cho đến quý 2, quý3 năm 2017 và quý 2 năm 2018 vào đúng mùa cao điểm du lịch, CVSKN Núi Thần Tài đã đi vào hoạt động ổn định nên lượng khách tăng cao làm tăng doanh thu. Doanh thu tăng cao vào thời gian mùa cao điểm là quý 2, quý 3 có nhiều khách du lịch và giảm doanh thu vào những mùa thấp điểm là quý 1, quý 4, thời tiết lạnh nên lượng khách du lịch giảm.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng cao nhất vào quý 3 của các năm 2016, năm 2017, tăng lên nhanh chóng từ 31,779,699,082 VNĐ (vào quý 3 năm 2016) lên

Trường Đại học Kinh tế Huế

56,593,984,667 VNĐ (vào quý 3 năm 2017) cao gấp 1,78 lần so với quý 3 năm 2016.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở 2 quý đầu năm 2018 đã có sự tăng trưởng đáng kểso với 2 quý đầu năm 2017: ở quý 1 năm 2018 doanh thu tăng 9,190,476,142 VNĐ tăng 37.25% so với quý 1 năm 2017; ở quý 2 năm 2018 doanh thu tăng 21,283,207,909 VNĐ tăng 45.83% so với quý 2 năm 2017. Tương tự như Doanh thu thuần và doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng tăng vào mùa cao điểm và giảm vào mùa thấp điểmở các quý. Giá vốn hàng bán cũngcó sự tăng trưởng theo lần lượt qua các quý mùa cao điểm: tăng 12,513,529,261 VNĐ (vào quý 2 năm 2018 so với quý 2 năm 2017), tăng 14,589,637,525 VNĐ (vào quý 3 năm 2017 so với quý 3 năm 2016) và mùa thấp điểm tăng 5,403,569,454 VNĐ (vào quý 1 năm 2018 so với quý 1 năm 2017), tăng 3,327,461,190 VNĐ (vào quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng. Đối với chi phí bán hàng mùa cao điểm tăng từ 3,035,296,231 VNĐ (vào quý 3 năm 2016) lên 5,405,322,056 (vào quý 3 năm 2017) tăng 2,370,025,824 VNĐ và đạt 4,435,136,046 VNĐ (vào quý 2 năm 2017) lên 6,467,906,733 (vào quý 2 năm 2018) tăng 2,032,770,688 VNĐ. Lợi nhuận sau thuế là lợi nhuận cuối cùng mà công ty có được, nó bằng lợi nhuận trước thuế trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế của Công ty vào mùa cao điểm: quý 3 năm 2016 là 8,161,666,264 VNĐ đến quý 3 năm 2017 lên đến 14,534,474,170 VNĐtăng 6,372,807,905 VNĐ (tương ứng với tăng 78,08% so với quý 3 năm 2016); vào quý 2năm 2017 là11,925,722,396 VNĐ đến quý 2 năm 2018 là 17,391,678,494 VNĐ tăng5,465,956,098VNĐ (tương ứng tăng 45,833%

so với quý 2 năm 2018). Qua đó thấy được, doanh thu, lợi nhuận của công ty ngày càng tăng, đây là dấu hiệu đáng mừng của công ty, là tiền đềphát triển trong tương lai, chứng tỏ lượng khách đến du lịch tại CVSKN Núi Thần Tài ngày càng nhiều cũng như công ty ngàycàng quan tâm đến công tác bán hàng và quản lý doanh nghiệp, gồm các hoạt động như đẩy mạnh Marketing, phát triển thương hiệu, chiêu mộ nhân tài, định hướng đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Bảng 2.4: Kết quảhoạt động kinh doanh tại Công ty cổphần DHC Suối Đôi trong quý 3,4 năm 2016, năm 2017 và quý 1,2 năm 2018 Đơn vị:VNĐ

Chỉ tiêu Quý 3/2016 Quý 4/2016 Quý 1/2017 Quý 2/2017 Quý 3/2017 Quý 4/2017 Quý 1/2018 Quý 2/2018

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

31,779,699,082 11,754,135,277 24,669,172,803 46,436,089,983 56,593,984,667 17,413,533,744 33,859,648,946 67,719,297,892

2. Các khoản giảm

trừ doanh thu 955,169 353,282 741,455 1,395,680 1,700,985 523,380 1,017,683 2,035,367

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

31,778,743,914 11,753,781,995 24,668,431,348 46,434,694,303 56,592,283,682 17,413,010,364 33,858,631,263 67,717,262,525

4. Giá vốn hàng bán 18,684,974,374 6,910,880,933 14,504,318,007 27,302,245,660 33,274,611,899 10,238,342,123 19,907,887,461 39,815,774,921 5. Lợi nhuận gộp về

bán hàng và cung cấp dịch vụ

13,093,769,540 4,842,901,063 10,164,113,341 19,132,448,643 23,317,671,783 7,174,668,241 13,950,743,802 27,901,487,604

6. Doanh thu hoạt

động tài chính 38,320,014 14,173,156 29,746,129 55,992,714 68,241,121 20,997,268 40,828,021 81,656,042

7. Chi phí tài chính 18,215,834 6,737,363 14,140,145 26,616,744 32,439,156 9,981,279 19,408,042 38,816,084 8. Chi phí bán hàng 3,035,296,231 1,122,643,812 2,356,166,024 4,435,136,046 5,405,322,056 1,663,176,017 3,233,953,367 6,467,906,733 9. Chi phí quản lý

doanh nghiệp 1,609,020,332 595,117,109 1,249,011,216 2,351,079,936 2,865,378,673 881,654,976 1,714,329,120 3,428,658,241 10. Lợi nhuận thuần

từ hoạt động kinh doanh

8,469,557,157 3,132,575,935 6,574,542,085 12,375,608,631 15,082,773,019 4,640,853,237 9,023,881,293 18,047,762,587

11. Thu nhập khác 71,950,843 26,611,956 55,852,252 105,133,652 128,131,638 39,425,119 76,659,954 153,319,909 12. Chi phí khác 17,711,872 6,550,966 13,748,942 25,880,361 31,541,690 9,705,136 18,871,097 37,742,194

13. Lợi nhuận khác 54,138,139 20,023,695 42,025,040 79,105,957 96,410,385 29,664,734 57,681,427 115,362,854

14. Tổng lợi nhuận

kế toán trước thuế 8,523,695,296 3,152,599,630 6,616,567,125 12,454,714,588 15,179,183,404 4,670,517,970 9,081,562,720 18,163,125,441 15. Chi phí thuế

TNDN hiện hành 362,029,032 133,901,149 281,027,102 528,992,192 644,709,234 198,372,072 385,723,474 771,446,947 16. Lợi nhuận sau

thuế thu nhập doanh nghiệp

8,161,666,264 3,018,698,481 6,335,540,023 11,925,722,396 14,534,474,170 4,472,145,898 8,695,839,247 17,391,678,494

Nguồn: Phòng kếtoán–CTCP DHC SuốiĐôi

Trường Đại học Kinh tế Huế