I. Dự tính tổng vốn đầu tư cố định:
1. Vốn xây dựng:
STT Công trình Diện tích
(m2)
Đơn giá (triệu đồng/m2)
Thành tiền (triệu đồng)
1 Khu vực sản xuất chính 8085 1,5 12127,5
2 Nhà hành chính 2100 1,4 2940
3 Căn tin 600 1,2 720
4 Nhà để xe 368 0,5 184
5 Nhà bảo vệ 20 0,7 14
6 Phòng máy 675 1,3 877,5
7 Đường nhựa, hệ thống 152 0,5 76
[Type text] Page 62 thoát nước,…
8 Hệ thống xử lý nước thải 700
9 Hệ thống cấp nước 200
10 Tháp nước 50
Tổng cộng 17889
2. Vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị:
a. Thiết bị chính:
STT Thiết bị Số lượng Đơn giá
(triệu đồng)
Thành tiền (triệu đồng)
1 Tủ đông tiếp xúc 1000Kg 4 760 3040
2 Băng chuyền IQF 1 820 820
3 Hệ thống kho lạnh 270 tấn 1 400 400
4 Hệ thống kho lạnh 70 tấn 1 200 200
5 Hệ thống kho lạnh chờ đông 1 170 170
6 Máy đá vảy 2 300 600
7 Máy phát điện KAMA KDE 2 700 1400
8 Máy nén 10 120 1200
9 Máy rửa 1 130 130
10 Máy dò kim loại 2 50 100
11 Máy hút chân không 2 70 140
12 Máy lạng da cá 1 80 80
Tổng cộng (T1) 8280
b. Thiết bị phụ:
Thiết bị phụ dùng trong chế biến thủy sản bao gồm: thau, rổ, thùng nhựa, dao, thớt,…
T2 = 0,05* T1 = 0,05 x 8280 = 414 triệu đồng c. Thiết bị kiểm tra và điều chỉnh:
T3 = 0,1 x T1 = 0,1 x 8280 = 828 triệu đồng.
d. Thiết bị vệ sinh công nghiệp:
Bao gồm: quạt, đường ống, đường dây, bóng đèn,…
T4 = 0,05 x T1 = 0,05 x 8280 = 414 triệu đồng.
e. Công lắp ráp thiết bị:
T5 = 0,2 x T1 = 0,2 x 8280 = 1656 triệu đồng.
f. Các chi phí khác:
Bao gồm chi phí thăm dò, thiết kế, vận chuyển thiết bị, bốc dỡ thiết bị,…
T6 = 0,1 x T1 = 0,1 x 8280 = 828 triệu đồng.
Vậy tổng vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị là T = T1+T2+T3+T4+T5+T6= 12420 triệu đồng.
3. Vốn đầu tư cho phương tiện vận tải:
Loại xe tải Xe chở hàng
Hãng sản xuất HYUNDAI
[Type text] Page 63 Tải trọng (tấn) 3.5
Đơn giá (triệu đồng/xe) 600 Khoảng sáng gầm xe : 235mm
- TRỌNG LƯỢNG
- Trọng lượng không tải :2375 kg - Trọng lượng toàn tải : 6900 kg - Phân bổ cầu trước : 2600 kg - Phân bổ cầu sau : 4300 kg - TÍNH NĂNG
- Vận tốc tối đa : 103 km/h
- Bán kính quay vòng tối thiểu :7,3m - ĐỘNG CƠ
- Kiểu : D4DB (EURO 2) Turbo-charged intercooled - Số xy lanh : 4 xy lanh thẳng hàng
- Công suất tối đa : 130PS /2900rpm - Momen tối đa : 37kg.m/1600rpm - Bình điện : 24V- 90AH
- Hộp số : M035S5 (5 số tới, 1 số lùi) - Tỷ số truyền cầu sau : 6,666
- Lốp xe : 7.50R *16-12PR
- Phanh :Dạng tang trống mạch kép thủy lực,có trợ lực chân không - Phanh tay :Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính
- Hệ thống treo :Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng hai chiều - Thùng nhiên liệu : 100 lít
Công ty chọn mua 3 xe.
Vậy tổng vốn đầu tư cho phương tiện vận tải là: 3 x 600= 1800 triệu đồng.
4. Thuê đất:
Giá thuê đất đã hoàn chỉnh hạ tầng là 0,5USD/m2/năm (đã có thuế VAT).
Hình thức trả tiền thuê đất: trả một lần cho cả vòng đời dự án.
Diện tích đất thuê là: 12.000m2.
Tổng tiền thuê đất là: 12.000 x 0,5 x 19.000 = 114 triệu đồng.
Vậy tổng vốn đầu tư của công ty là: 17.889 + 12.420 + 114 + 1.800 = 32.223 triệu đồng.
II. Nhu cầu vốn lưu động:
Khoản phải thu - AR 8% Doanh thu Khoản phải trả - AP 15% Tổng CP sxkd Cân đối tiền mặt - CB 6% Tổng CP sxkd Tồn kho thành phẩm - AI 2% SLSX
III. Dự trù nguồn ngân quỹ:
[Type text] Page 64 Nguồn ngân quỹ đầu tư cho dự án bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay.
Ngu n vốn Giá tr
(triệu đ ng) T lệ Chi phí s ng vốn
Vốn ch s h u 22.556,1 70% 20%
Vốn v đ u tư 9.666,9 30% 13%
Đối với khoản vay trực tiếp:
- Lãi suất vay: 13%/năm.
- Được ân hạn năm 1.
- Gốc trả đều hàng năm, liên tục trong 6 năm.
IV. Dự kiến doanh thu hàng năm:
Sản lượng theo công suất thiết kế:
- Tôm: 3557511Kg/năm.
- Cá: 832662 Kg/năm.
Bảng công suất hoạt động dự kiến:
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tôm 75% 70% 65% 65% 60%
Cá 70% 50% 65% 60% 55%
Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
Tôm 75% 75% 60% 70% 60%
Cá 70% 60% 75% 60% 70%
Đơn giá bán:
- Tôm: 270.500đ/Kg - Cá: 60.000đ/Kg.
V. Dự tính các loại chi phí hàng năm của dự án:
- Chi phí nguyên liệu:
+ Mức nguyên liệu mua theo công suất thiết kế:
Tôm: 6.116.160Kg/năm
Cá: 2.077.500Kg/năm + Đơn giá mua nguyên liệu:
Tôm: 140.000đ/Kg
Cá: 16.000đ/Kg.
- Chi phí điện sản xuất: 2603593 KWh x 875đ/KWh = 2278 triệu đồng.
- Chi phí nước dùng cho sản xuất:
+ Lượng nước dùng cho sản xuất trong 1 năm là: 86.978m3 + Bảng đơn giá nước phục vụ sản xuất từ 2010 - 2021:
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 0.0067 0.0074 0.0082 0.0096 0.0096 0.0096
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096 0.0096
[Type text] Page 65 - Tiền lương và các khoản trích theo lương cho công nhân trực tiếp sản xuất:
15.600,38 triệu đồng.
- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng MMTB: 9% khấu hao lũy kế MMTB.
- Chi phí xử lý nước thải: 650 triệu đồng/năm.
- Tiền lương và các khoản trích theo lương cho bộ phận quản lý: 4.898,54 triệu đồng.
- Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp khác: 7,765% doanh thu hàng năm.
VI. Các thông số khác:
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 25%
- Tốc độ lạm phát trong nước giả định là đểu nhau, bằng 7%/năm trong cả vòng đời của dự án.
- Tỷ giá hối đoái hiện hành là 22.100đ/USD.
PHẦN 8: