6. Đồng Francs Pháp (CHF) Hình 3.1:Cơ cấu rổ tiền tệ trong USD
3.2.3 Chiến lược 1 ngày: thích hợp cho giao dịch trên sàn
Chuẩn bị lên sàn: Nếu nhà đầu tư sử dụng chiến lược mua-bán trong ngày, dựa trên cơ sở sự phân tích của chiến lược tuần, vì nó xác định mức giá biến động, và giá nằm trong “khung” mà mình đã vạch sẵn, trên cơ sở đó xác định giá biến động từng ngày.
Trong thị trường hiệu quả của vàng thế giới, mọi thông tin đều được phản ánh trong giá cả, và các nhà đầu tư sử dụng những thông tin trong ngày để dự báo giá, từ đó xác định chiến lược “đánh lên/xuống”.
* Phân tích tin cơ bản:Có thể thấy rằng, việc lướt sóng trong từng đợt giao dịch của 1 ngày
đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự chuẩn bị và nắm bắt thị trường liên tục, vì các tin tức mới được cập nhật thường xuyên, tuy nhiên điều đó có nghĩa là giá vàng có thể ảnh hưởng cùng lúc bởi nhiều tin tức, do đó các nhà đầu tư cần phải nhận định rõ tin tức:
+ Thuộc về thị trường nào?
+ Có tác động trực tiếp ngay lập tức tới thị trường đó hay không?
+ Thị trường đó hiện tại có đang hoạt động theo giờ tin ra không? Vì tin tức có thể có giá trị trên thị trường của nước đó, nhưng lại không có giá trị trên thị trường đang hoạt động, thì sẽ không ảnh hưởng đến giá vàng ở thời điểm hiện tại.
+ Xác định tầm ảnh hưởng của loại tin này kéo dài bao lâu, và tin mới ra có sức ảnh hưởng thay thế tin cũ hay không?
Việc xác định sự ảnh hưởng của tin tác động lên giá vàng kéo dài bao lâu, có thể sử dụng phân tích kỹ thuật trong ngày, khi tin mới xuất hiện hay kết thúc sự ảnh hưởng của nó, sẽ có “dấu hiệu” đảo chiều trên đồ thị đối với các tin mới ngược chiều với tin vừa qua, hoặc sẽ hỗ trợ tăng/giảm mạnh nếu tin mới “cùng chiều” với tin cũ. Điều này cũng góp phần giúp nhà đầu tư lựa chọn thời điêm khi nào nên “vào” hoặc “ra” khỏi thị trường.
Rà soát lại lần nữa xem những phán đoán của mình có mắc sai lầm ở chỗ nào hoặc bỏ sót tin tức quan trọng nào không, xâu chuỗi và hệ thống lại để phán đoán xu hướng thị trường..
* Phân tích kỹ thuật: trước khi tham gia thị vào thị trường nhà đầu tư sẽ phải trả lời những câu hỏi sau:
1.Xu hướng của thị trường đang lên hay xuống hay đi ngang?
2.Có những rủi ro nào liên quan khi tham gia thị trường hay có những thông tin quan trọng khó lường hay không?
3.Nếu tham gia thị trường thì nên vào ở vùng giá nào?
4.Với những rủi ro và kỳ vọng hiện tại thì nên đặt khối lượng giao dịch là bao nhiêu? 5.Nếu khả năng có lời hay bị lỗ xảy ra thì khi nào sẽ thoát khỏi thị trường?
* Ví dụ: Và để trả lời câu hỏi trên thì theo ý kiến riêng, ta có thể dùng công cụ phân tích kỹ
thuật, có nhiều phương pháp phân tích, nhưng ở đây lấy ví dụ đơn giản là đường MA và MACD. Tại đây đường MA sẽ cho biết xu hướng giá đang ở đâu, tăng hay giảm. Về xu hướng này các nhà đầu tư có thể sử dụng thêm đường Zigzag, và kết hợp 2 đường này đang chỉ ra khả năng giá vàng ngắn hạn đang ở xu hướng chính là xu hướng xuống.
- Giá vàng đang xuống tại sao không bán ngay? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, nếu bán tại 903 sẽ rủi ro vì khả năng dừng lỗ rất khó khăn, kỳ vọng trước mắt là 897 lời 6$ nhưng dừng lỗ 914 lỗ tới 11$ sẽ không đáng tham gia thị trường. Đây là nguyên tắc rất quan trọng. - Thông tin ngày hôm nay khá quan trọng nhưng thông tin kỳ vọng nhất là đơn hàng, thông tin này dự báo là tốt nên đây là cơ sở không quá lo ngại cho đồng USD, và vàng sẽ yếu đi. - Sau khi đặt khả năng bán và những rủi ro thì vùng giá giao dịch chậm hiện tại 902/907 thì vùng 907 sẽ là vùng kỳ vọng bán ra tốt. Đây là khả năng chọn bán mà fibo chỉ ra đây là cản đầu tiên trong khi khả năng cản mạnh nằm ngay 910. Tuy nhiên nếu giá vàng qua fibo 61,8% thì khả năng sẽ đi lên và việc dừng lỗ ở khoảng 914 là cần thiết
Tham gia “lên sàn”
+ Nếu dự báo giá vàng thế giới tăng thì vay tiền Ngân hàng đặt mua vàng. Khi giá vàng tăng đúng như dự báo thì bán ra kiếm lời. Ngược lại, trường hợp dự báo giá vàng giảm thì vay vàng NH bán ra lấy tiền đồng. Khi giá vàng giảm mua lại trả Ngân hàng.
+ Nếu chẳng may dự báo sai, nhà đầu tư phải tính toán ngay trong ngày để chốt lời, cắt lỗ. Do mức phí là 4.000 đồng cho cả 1 lần bán và mua, nên chỉ cần giá chênh hơn 4.000 đồng là bạn bắt đầu có lãi.
+ Vì mức ký quỹ trên sàn tối thiểu 7% tổng khối lượng giao dịch, nhưng cần lưu ý là nếu sự biến động giá vàng làm bạn lỗ xuống còn 5%, cần phải gửi thêm tiền vào tài khoản nếu bạn tin rằng dự báo của mình đúng, nếu có sự không chắc chắn trong phán đoán của mình thì bạn nên rút khỏi thị trường.
+ Không nên mua vàng để qua đêm trong chiến lược 1 ngày, trừ phi bạn thật sự chắc chắn trong chiến lược tuần với mức lợi nhuận kỳ vọng bù đắp được chi phí vay.
+ Không nên giao dịch những thông tin bị tác động chậm từ thị trường.
Những kỹ năng khi đặt lệnh
- Bản thân ACB cũng được phép kinh doanh vàng, nếu lệnh mua hoặc bán của nhà đầu tư trong mức giá ACB công bố, NH này sẽ tự động giao dịch trực tiếp với bạn mà không cần nhập lệnh vào sàn nữa. Mức giá khớp lệnh chính là giá bạn đặt, chứ không phải mức giá thị trường đang khớp trên sàn giao dịch vàng. Do đó, các nhà đầu tư lưu ý là không nên đặt giá mua/bán sát với giá của NH, trừ phi bạn thật sự muốn mua/bán.
- Hãy giao dịch theo xu hướng thị trường, khi thị trường lên, bạn có thể hủy bỏ lệnh bán trước đó và đặt lệnh bán cao hơn.