3.1.1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo.
Năm 2008, với sự cố gắng tận tâm và nhiệt huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu cao trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh đề
Sinh viên: Nguyễn Thị Nga Lớp: QTKD Tổng Hợp 47A
ra, nâng cao đời sống và thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Đây là những thành tựu quan trọng khích lệ tinh thần làm việc, khả năng kinh doanh của cán bộ công nhân viên.
Phương châm hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh trong những năm kế hoạch tới là “ổn định bán lẻ, mở rộng bán buôn tăng cường kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, phát triển mạnh các hình thức kinh doanh dịch vụ như: xuất khẩu lao động, du lịch lữ hành và tư vấn du học nước ngoài” với mục tiêu phát triển Công ty thành Công ty đa chức năng, đa ngành nghề, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, phát triển bền vững, doanh số và hiệu quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, cải thiện điều kiện làm việc, ổn định việc làm cho CBCNV, trước hết là cổ đông Công ty. Nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trước mắt, Công ty củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới nâng cao chất lượng bán hàng, mở rộng khai thác nguồn hàng để xuất khẩu.
Công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:
Số
TT Chỉ tiêu ĐVT Năm
2009
Năm 2010
Năm 2011
Năm
2012 Năm 2013 1 Tổng doanh thu Trđ 150.000 170.000 190.000 200.000 220.000
- BB tỷ 45 55 60 75 85
- BL tỷ 35 50 55 60 70
2 Kim ngạch XNK USD 1.100.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 - Xuất khẩu - 550.000 800.000 1.100.000 1.500.000 1.800.000 - Nhập khẩu - 550.000 700.000 900.000 1.000.000 1.200.000
3 Xuất khẩu lao động Ng 520 600 700 800 900
4 Du lịch nội địa và
quốc tế Trđ 5.000 10.000 13.000 16.000 20.000
5 Tư vấn du học Trđ 50 100 150 200 250
6 Tổng chi phí SXKD Trđ
Sinh viên: Nguyễn Thị Nga Lớp: QTKD Tổng Hợp 47A
dịch vụ
7 Các khoản nộp ngân
sách Trđ 1.300 1.400 1.600 1.800 2.000
8 Lãi SXKD dịch vụ Trđ - - - - -
9 Lợi nhuận sau thuế Trđ 500 650 800 1.000 1.200
10 Lợi tức trên cổ phần Năm 9% 12% 14% 15% 16%
11 Lao động BQ/ năm Ng 250 270 300 300 300
12 Lương BQ người/
tháng 1.000đ 1.300 1.400 1.600 1.800 2.000
13 Vốn nhà nước tại
Công ty Trđ 1.733 1.733 1.733 2.733 2.733
* Hàng xuất khẩu bao gồm: Các sản phẩm nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp như lạc nhân, đậu xanh, vừng , ngô hạt, tỏi củ, rau quả tươi, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm tươi sống, hải sản gia súc, gia cầm và dược liệu.
* Hàng nhập khẩu là máy móc thiết bị vật tư phục vụ sản xuất công- nông nghiệp, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, hàng điện tử, điện lạnh, hàng công nghiệ tiêu dùng, hàng nguyên liệu chế biến nhằm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị.
* Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu lao động du lịch lữ hành và tư vấn du học nước ngoài là lĩnh vực hết sức nhạy cảm mang lại hiệu quả cao.
* Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2005 cụ thể như sau:
a. Tổng doanh thu: 150 tỷ VNĐ
Trong đó: - Bán hàng nội địa: 80 tỷ VNĐ.
+ Bán buôn : 45 tỷ VNĐ.
+ Bán lẻ : 35 tỷ VNĐ.
- Kim ngạch XNK: 5.000.000 USD.
+ Xuất khẩu: 1.000.000 USD.
+ Nhập khẩu: 1.000.000 USD.
+ Dịch vụ XK lao động: 3.000.000 USD.
+ Số lao động xuất cảnh: 700 người.
Sinh viên: Nguyễn Thị Nga Lớp: QTKD Tổng Hợp 47A
- Dịch vụ du lịch lữ hành: 6.000 người.
b. Tổng nộp ngân sách: 1,3 tỷ VNĐ.
c. Thu nhập bình quân: 1.300.000đ/tháng/người.
d. Cổ tức: 9%/ năm.
3.1.2. Những định hướng cơ bản.
- Tổ chức bán buôn, bán lẻ hàng công nghiệp, tiêu dùng.
+ Đây là nhiệm vụ mang tính chất truyền thống, đảm bảo ổn định việc làm cho cán bộ công nhân viên, với phương châm “ổn định bán lẻ, phát triển bán buôn, thực hiện một thị trường dịch vụ thương mại chất lượng cao” làm đại lý bán hàng cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp lớn, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, đảm bảo cung ứng những mặt hàng thiết yếu và các sản phẩm mới có thương hiệu, uy tín trên thị trường.
- Kế hoạch đầu tư và sắp xếp lại mạng lưới bán lẻ hành tiêu dùng.
+ Trên cơ sở phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và tiếp tục đầu tư sửa chữa nâng cấp và xây mới các trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hành tiêu dùng trên địa bàn thành phố, tổ chức sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh, hàng chất lượng cao, tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng, thực hiện phương thức bán hàng kinh doanh hiện đại.
- Kế hoạch kinh doanh hàng xuất nhập khẩu.
+ Hàng xuất khẩu:
Tập trung khai thác các mặt hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ xuất khẩu như: lạc nhân, tơ tằm, rau quả, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dược liệu.
+ Hàng nhập khẩu:
Nhập khẩu các mặt hàng như: nguyên nhiên vật liệu, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị và hàng tiêu dùng phục vụ cho đời sống dân sinh.
- Kế hoạch kinh doanh xuất khẩu lao động và du lịch lữ hành.
+ Phát huy khả năng của thị trường xuất khẩu lao động sẵn có, mở rộng và khai thác thị trường lao động mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng cho nhu cầu của đối tác nước ngoài, phát triển các tour du lịch lữ hành quốc tế và nội
Sinh viên: Nguyễn Thị Nga Lớp: QTKD Tổng Hợp 47A
địa, nâng cao chất lượng phục vụ, gây uy tín và tạo được thương hiệu trong hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành; mở rộng quan hệ với các trường đại học có uy tín của các nước trong khu vực, quốc tế nhằm sớm đưa được số lượng lớn sinh viên đi du học và khai thác dịch vụ này một cách có hiệu quả.
- Đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các ngành nghề sau:
Từ năm 2009 Công ty sẽ phát hành đợt cổ phiếu mới để phát triển doanh nghiệp.
Vốn khấu hao cơ bản trong 3 năm (2009-2011) cộng với nguồn vốn do phát hành cổ phiếu mới và nguồn vay tín dụng dài hạn được tiếp tục đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở vật chất cùng với mua sắm phương tiện máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng tạo cơ sở vững chắc cho Công ty tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.
- Đầu tư vốn cho sản xuất kinh doanh + Vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh.
Nguồn vốn thu được từ bán cổ phần do các cổ đông được đầu tư như sau:
- Đầu tư xây mới các Trung tâm Thương mại Cổng Ô và Suối Hoa.
- Cải tạo nâng cấp Trung tâm thương mại Tiền An, Cửa hàng Thực phẩm nông sản Cổng Ô, quầy bán hàng thị trấn Lim- Tiên Du, Cửa hàng Đáp Cầu.
- Cải tạo nâng cấp cây xăng dầu, Cửa hàng Vật liệu xây dựng Chất đốt Cổng Ô.
- Bổ sung vốn lưu động.
+ Nguồn vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh thường xuyên.
- Chủ yếu vay tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng Thương mại.
- Vay các tổ chức tín dụng khác.
- Vay từ nguồn vốn nhàn rỗi của CBCNV- Lao động Công ty.
- Thực hiện liên doanh liên kết để thu hút vốn.
- Tăng cường và mở rộng hình thức bán hàng đại lý, ký gửi, uỷ thác, trả chậm để tăng thêm nguồn vốn cho Công ty.
Sinh viên: Nguyễn Thị Nga Lớp: QTKD Tổng Hợp 47A