D. Các đơn vị học phần bắt buộc của chức năng QLSX
1. Sơ đồ quy trình
Phương thức tạo chứng từ phải trả:
1. Kết sổ trực tiếp: Trong“Tính chất chứng từ” của “Phiếu nhập/ trả hàng ủy thác” thiết lập khi xác nhận chứng từ sẽ tự động phát sinh ra “Phiếu chi tiền”.
2. Nhập tự động: Tại “Thao tác thiết lập phiếu chi tiền” trực tiếp nhập “Phiếu nhập/trả hàng
ủy thác” cần đưa vào thanh tốn.
3. Tự động kết sổ: có thể sử dụng “Thao tác tự động thanh toán chứng từ phải trả” (Theo
ngày thống nhất của công ty hoặc ngày thanh toán của xưởng GC)tự động phát sinh
“Phiếu chi tiền”.
Ghi chú: Xem chi tiết trình đơn vị trí bit “Hệ thống quản lý công nợ phải trả \Thao tác
thanh toán của hệ thống phải trả”. Phiếu nhập hàng uỷ thác
Thao tác thiết lập phiếu chi tiền
Phiếu trả hàng ủy thác
Thanh toán
cả đợt Thao tác tự động kết sổ chứng từ phải trả
Phương thức thanh toán:
1. Theo ngày thanh toán thống nhất
2. Theo ngày thanh toán nhà sản xuất Y
N
Tự động tạo ra
Sau xác nhận
Khoản tiền phải trả tăng thêm
Thao tác thiết lập phiếu chi Sau xác nhận
Khoản tiền phải trả giảm Bảng chi tiết tài khoản phải trả
Bảng chi tiết phải trả chưa kết thúc Bảng chi tiết thanh tốn mơ phỏng v.v
66
2. Giải thích trọng điểm và ví dụ
Vị trí thao tác: Hệ thống quản lý công nợ phải trả \ Xử lý biến động hàng ngày \ Thao tác thiết lập phiếu chi tiền
Giải thích ví dụ: Thực hiện chương trình thanh tốn hàng tháng, đưa đơn nhập hàng uỷ thác và đơn trả hàng uỷ thác của ví dụ trước vào thanh tốn.
Giải thích trọng điểm:
1. Đơn vị tài vụ tại “Hệ thống quản lý phải trả/ Quản lý DL cơ bản/ Thiết lập tính chất chứng từ” thiết lập loại đơn“Tính chất CT= 71. Phiếu chi tiền”. Tạo mới chứng từ theo yêu cầu của đơn vị tài vụ.
2. Nhập “Ngày CT”. 3. Nhập mã “NCC”
4. Xác nhận “Xưởng” và “Loại tiền tệ” chính xác hay khơng. 5. Nhập DL hóa đơn của NCC.
6. Chọn “Nguồn” là “3. Nhập hàng uỷ thác” và “4. Trả lại hàng uỷ thác”.
7.Tại ô “Loại CT” bấm F2 (chọn 1 phiếu), hoặc F3 ( chọn nhiều phiếu) để tra chọn “Loại CT, mã CT, STT”.
8. Sau khi chọn loại CT, hệ thống sẽ tự động mang lại dữ liệu khác, như: Thời gian chứng từ, số tiền phải trả v.v. Sau khi lưu dữ liệu, đơn vị tài vụ sẽ phụ trách phần trả tiền tiếp theo.
9. Sẽ ghi 「Mã thanh toán」và 「Chứng từ phải trả/số đơn」trên đơn nhập/trả hàng uỷ thác gốc
Đề bài tập 11:
Tạo mới phiếu chi tiền, nguồn gốc là phiếu nhập và trả hàng ủy thác của ví dụ trên.
68