2.11.1513 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (Mã số 100) 2.11.1514 Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 2.11.1515 = 17,496,867,700+ 10,622,198,865+ 30,326,106,497+ 893,040,753 2.11.1516 = 73,422,039,016
2.11.1517 Trong đó các mã số 110, 120, 130, 140 và 150 được tính như sau: 2.11.1518 I. Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110).
2.11.1519 Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112
2.11.1520 = 2,725,809,789+14,770,676,984= 17,496,867,7002.11.1521 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) 2.11.1521 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120)
2.11.1522 Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 129 = 0 + 0 = 0
Báo cáo thực tập GVHD:
2.11.1523 1. Đầu tư ngắn hạn (Mã số 121)
2.11.1524 Mã số 121 = Số dư Nợ TK 121 + Số dư Nợ TK 128 = 0 + 0 = 0 2.11.1525 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Mã số 129)
2.11.1526 Mã số 129 = Số dư Có TK 129 = 0 2.11.1527 III. Các khoản phải thu (Mã số 130)
2.11.1528 Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 +Mã số 133 +Mã số 134 +Mã số 138 +Mã số 139
2.11.1529 = 10,622,198,865+0+0+0+0+0= 10,622,198,8652.11.1530 1. Phải thu khách hàng (Mã số 131) 2.11.1530 1. Phải thu khách hàng (Mã số 131)
2.11.1531 Mã số 131 = Số dư nợ TK 131 = 0 2.11.1532 2. Trả trước cho người bán (Mã số 132) 2.11.1533 Mã số 132 = Số dư nợ TK 331 = 0 2.11.1534 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133)
2.11.1535 Mã số 133 = Số dư Nợ TK 136 = 0
2.11.1536 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 134) 2.11.1537 Mã số 134 = Số dư Nợ TK 337 = 0
2.11.1538 5. Các khoản phải thu khác (Mã số 138)
2.11.1539 Mã số 138 = Số dư Nợ TK 1385 + Số dư Nợ TK 1388 + Số dư Nợ TK 334 + Số dư Nợ TK 338(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) = 0
2.11.1540 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (Mã số 139) 2.11.1541 Mã số 139 = Số dư Có TK 139 = 0
2.11.1542 IV. Hàng tồn kho (Mã số 140)
2.11.1543 Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149 = 30,326,106,497+0= 30,326,106,497
Báo cáo thực tập GVHD: 2.11.1548 = 0 +3,034,267,802 + 11,058,636 + 24,248,803,863 + 2138935443 + 0 2.11.1549 + 0 + 0 2.11.1550 = 29,433,067,544 2.11.1551
2.11.1552 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149) 2.11.1553 Mã số 149 = Số dư Có TK 159 = 0 2.11.1554 V. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150) 2.11.1555 Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 158 2.11.1556 = 0 + 0 +0+893,040,753=893,040,753 2.11.1557 1. Chi phí trả trước ngắn hạn ( Mã số 151) 2.11.1558 Mã số 151 = Số dư Nợ TK 142 = 0 2.11.1559 2. Thuế GTGT được khấu trừ (Mã số 152)
2.11.1560 Mã số 152 = Số dư Nợ TK 133 = 0
2.11.1561 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (Mã số 154)
2.11.1562 Mã số 154 = Số dư Nợ TK 3331(1, 2) + Số dư Nợ TK 3333(1, 2) 2.11.1563 + Số dư Nợ TK 3334 + Số dư Nợ TK 3338(1, 2) + Số dư Nợ TK 3339
2.11.1564 = 0
2.11.1565 4. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158)
2.11.1566 Mã số 158 = Số dư Nợ TK 1381 + Số dư Nợ TK 141 + Số dư Nợ 144 = 893,040,753+0=893,040,753 2.11.1567 B – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mã số 200) 2.11.1568 Mã số 200 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 218 + Mã số 219 2.11.1569 = 0 + 0 + 0 + 79,124,392,287+ 0 =79,124,392,287 2.11.1570 khách hàng (Mã số 211) 2.11.1571 Mã số 211 = Số dư Nợ TK 131 = 10,772,651,562 2.11.1572 1. Phải thu dài hạn của
Báo cáo thực tập GVHD:
2.11.1573 2. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc (Mã số 212) 2.11.1574 Mã số 212 = Số dư Nợ TK136 =-4,177,259,338 2.11.1575 3.Phải thu dài hạn nội bộ ( Mã số 213)
2.11.1576 Mã số 213 = Số dư Nợ TK 136 = 0 2.11.1577 4. Phải thu dài hạn khác ( Mã số 218)
2.11.1578 Mã số 218 = Số dư Nợ TK 138 + Số dư Nợ TK 331 + Số dư Nợ TK 3388 = 0
2.11.1579 5. Dự phịng phải thu dài hạn khó địi (Mã số 219) 2.11.1580 Mã số 219 = Số dư Có TK 139 = 0 2.11.1581 II. Tài sản cố định ( Mã số 220) 2.11.1582 Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 + Mã số 230 2.11.1583 = 789.870.876 + 0 + 0 + 0 = 789.870.876 2.11.1584 1. Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221) 2.11.1585 Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223 2.11.1586 = 866.158.636 + (- 76.287.760) = 789.870.876 2.11.1587 1.1. Nguyên giá (Mã số 222) 2.11.1588 Mã số 222 = Số dư Nợ TK 221 = 789.870.876 2.11.1589 1.2. Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 223)
2.11.1590 Mã số 223 = Số dư Có TK 214 = (76.287.760) 2.11.1591 2. Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224)
2.11.1592 Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226 = 0 + 0 = 0 2.11.1593 2.1. Nguyên giá (Mã số 225)
2.11.1594 Mã số 225 = Số dư Nợ TK 212 = 0 2.11.1595 2.2. Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 226)
Báo cáo thực tập GVHD:
2.11.1601 III. Bất động sản đầu tư (Mã số 240)
2.11.1602 Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242 = 0 + 0 = 0 2.11.1603 1.1. Nguyên giá (Mã số 241)
2.11.1604 Mã số 241 = Số dư Nợ TK 217 = 0 2.11.1605 1.2. Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 242)
2.11.1606 Mã số 242 = Số dư Có TK 214 = 0
2.11.1607 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250)
2.11.1608 Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 258 + Mã số 259 2.11.1609 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0
2.11.1610 1. Đầu tư vào công ty con (Mã số 251) 2.11.1611 Mã số 251 = Số dư Nợ TK 221 = 0
2.11.1612 2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh (Mã số 252)
2.11.1613 Mã số 252 = Số dư Nợ TK 222 + Số dư Nợ TK 223 = 0+ 0 = 0 2.11.1614 3. Đầu tư dài hạn khác (Mã số 258)
2.11.1615 Mã số 258 = Số dư Nợ TK 228 = 0
2.11.1616 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 259) 2.11.1617 Mã số 259 = Số dư Có TK 229 = 0
2.11.1618 V. Tài sản dài hạn khác (Mã số 260)
2.11.1619 Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268 = 0 + 0 + 0 = 0 2.11.1620 1. Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261)
2.11.1621 Mã số 261 = Số dư Nợ TK 242 = 0 2.11.1622 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262)
2.11.1623 Mã số 262 = Số dư Nợ TK 243 = 0 2.11.1624 3. Tài sản dài hạn khác (Mã số 268) 2.11.1625 Mã số 268 = Số dư Nợ TK 244 = 0 2.11.1626 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (MÃ SỐ 270) 2.11.1627 Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200 =72,529,000,063 + 6,595,392,224 = 79,124,392,287 2.11.1628 PHẦN NGUỒN VỐN
Báo cáo thực tập GVHD: 2.11.1629 A- NỢ PHẢI TRẢ (Mã số 300) 2.11.1630 Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330 = 4.988.032.012 + 700.000.000 = 5.688.032.012 2.11.1631 I. Nợ ngắn hạn (Mã số 310) 2.11.1632 Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 2.11.1633 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 2.11.1634 = 6,046,512,000 + 18,231,766,190 +0 +11,192,801,564 +2,448,355+0+0+0+ 0 + 0= 35,473,528,109 2.11.1635 1. Vay và nợ ngắn hạn ( Mã số 311) 2.11.1636 Mã số 311 = Số dư Có TK 311 + Số dư Có TK 315 =6,046,512,000 2.11.1637 + 0 = 6,046,512,000
2.11.1638 2. Phải trả cho người bán (Mã số 312)
2.11.1639 Mã số 312 = Số dư Có TK 331 =18,231,766,190 2.11.1640 3. Người mua trả tiền trước (Mã số 313)
2.11.1641 Mã số 313 = Số dư Có TK 131 + Số dư Có TK 3387 = 0 + 0 2.11.1642 = 0
2.11.1643 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Mã số 314)
2.11.1644 Mã số 314 = Số dư Có TK 3331(1, 2) + Số dư Có TK 3333(1, 2) + Số dư Có TK 3332 + Số dư Có TK 3334 + Số dư Có TK 3338(1, 2) + Số dư Có TK 3339
2.11.1645 =643,980,198 + 0 + 10,548,821,366 + 0 + 0 2.11.1646 = 11,192,801,560 2.11.1646 = 11,192,801,560
2.11.1647 5. Phải trả người lao động (Mã số 315)
Báo cáo thực tập GVHD:
2.11.1653 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng (Mã số 318) 2.11.1654 Mã số 318 = Số dư Có TK 337 = 0
2.11.1655 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (Mã số 319)
2.11.1656 Mã số 319 = Số dư Có TK 338(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) + Số dư Có TK 138(5, 8)
2.11.1657 = 0 + 0 = 0
2.11.1658 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 320) 2.11.1659 Mã số 320 = Số dư Có TK 352 = 0 2.11.1660 1. Phải trả dài hạn người bán (Mã số 331)
2.11.1661 Mã số 331 = Số dư Có TK 331 =18,231,766,190 2.11.1662 2. Phải trả dài hạn nội bộ (Mã số 332)
2.11.1663 Mã số 332 = Số dư Có TK 336 = 0 2.11.1664 3. Phải trả dài hạn khác (Mã số 333)
2.11.1665 Mã số 333 = Số dư Có TK 3388 + Số dư Có TK 344 = 0 + 0 = 0 2.11.1666 4. Vay và nợ dài hạn (Mã số 334)
2.11.1667 Mã số 334 = Số dư Có TK 341 + Số dư Có TK 342 + Số dư Có TK 343(1, 2, 3)
2.11.1668 = 0 + 0 + 0 =0
2.11.1669 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 335) 2.11.1670 Mã số 335 = Số dư Có TK 347 = 0 2.11.1671 2.11.1672 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm (Mã số 336) 2.11.1673 Mã số 336 = Số dư Có TK 351 = 0 2.11.1674 7. Dự phịng phải trả dài hạn (Mã số 337) 2.11.1675 Mã số 337 = Số dư Có TK 352 = 0 2.11.1676 B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) 2.11.1677 Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430 = 6,559,890,000 + 0 = 6,559,890,000 2.11.1678 I. Vốn chủ sở hữu (Mã số 410)
Báo cáo thực tập GVHD: 2.11.1679 Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 2.11.1680 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 420 + Mã số 421 2.11.1681 = 6,559,890,000+ 0 + 37,090,972,380 +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 2.11.1682 = 43,650,862,380
2.11.1683 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411)
2.11.1684 Mã số 411 = Số dư Có TK 4111 =6,559,890,000 2.11.1685 2. Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412) 2.11.1686 Mã số 412 = Số dư Có TK 4112 = 0 2.11.1687 3. Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 413) 2.11.1688 Mã số 413 = Số dư Có TK 4118 = 0 2.11.1689 4. Cổ phiếu quỹ (Mã số 414) 2.11.1690 Mã số 414 = Số dư Nợ TK 419 = 0 2.11.1691 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 415)
2.11.1692 Mã số 415 = Số dư Có TK 412 = 0 2.11.1693 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 416)
2.11.1694 Mã số 416 = Số dư Có TK 413 = 0 2.11.1695 7. Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 417)
2.11.1696 Mã số 417 = Số dư Có TK 414 = 0 2.11.1697 8. Quỹ dự phịng tài chính (Mã số 418)
2.11.1698 Mã số 418 = Số dư Có TK 415 = 0
2.11.1699 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 419) 2.11.1700 Mã số 419 = Số dư Có TK 418 = 0
Báo cáo thực tập GVHD:
2.11.1705 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430)
2.11.1706 Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432 + Mã số 433 = 0 + 0 + 0 = 0 2.11.1707 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 431)
2.11.1708 Mã số 431 = Số dư Có TK 431 = 0 2.11.1709 2. Nguồn kinh phí (Mã số 432) 2.11.1710 Mã số 432 = Số dư Có TK 461 + Số dư Nợ TK 161 = 0 + 0 = 0 2.11.1711 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Mã số 433) 2.11.1712 Mã số 433 = Số dư Có TK 466 = 0 2.11.1713 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440) 2.11.1714 Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400 2.11.1715 = 35,473,528,109 + 43,650,862,380 = 79,124,390,489 2.11.1716
SDCK TK 133
SDCK TK 133
Mã tổng hợp của BCĐKT Mã chi tiết của
BCKQKD Bảng CĐKT kỳ trước