Qua bảng số 1 ta thấy: tổng tài sản của cơng ty tính đến hết 31/12/2012 là: 19.673.883.540.288 VNĐ. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là: 736.234.566.129 VNĐ chiếm tỷ trọng 37.42% tổng tài sản của công ty. Tiền mặt là 105.041.611.362 VNĐ và các khoản tương đương tiền là 3.011.000.000.000 VNĐ cho phép cơng ty có khả năng thanh toán tốt trong các hợp đồng giao dịch. Bên cạnh đó thì giá trị hàng tồn kho là 8.245.004.177.322 VNĐ điều này chứng tỏ cơng ty có năng lực sản xuất dư thừa, cung cấp một lượng lớn sữa ra thị trường đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người tiêu dùng.
Nguồn vốn kinh doanh
Mã
số NGUỒN VỐN
Năm tài chính kết thức ngày 31/12/2012 31/12/2011
300 Nợ phải trả 3.526.637.125.848 2.634.967.947.225
310 Nợ ngắn hạn 2.527.153.141 1.858.366.847.264
311 Vay ngắn hạn 1.312.452.643.763 976.746.125.853 312 Phải trả người bán 135.637.237.757 146.253.767.962 313 Người mua trả tiền trước 324.745.585.374 245.645.854.854 314 Thuế và các khoản phải nộp
nhà nước 87.634.743.267 34.647.754.826
315 Phải trả người lao động 267.888.954.854 253.757.263.854 316 Chi phí phải trả 56.774.721.895 50.362.574.744 319 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 49.634.726.543 37.745.743.732 320 Quỹ khen thưởng phúc lợi 292.384.539.688 113.207.761.439
330 Nợ dài hạn 99.483.972.707 785.601.099.961
333 Phải trả dài hạn khác 563.844.823.722 425.654.743.725 336 Dự phịng trợ cấp cho thơi việc và mất việc 359.375.405.860 299.636.855.936 338 Doanh thu chưa thực hiện 76.263.743.125 60.309.500.300 400 Vốn chủ sở hữu 16.147.246.414.440 12.019.543.839.592 410 Vốn chủ sở hữu 16.147.246.414.440 12.019.543.839.592
411 Vốn góp của chủ sở hữu 7.224.636.215.985 6.078.825.995.600 412 Thặng dư vốn góp cổ phần 1.257.854.943.736 1.121.436.636.847 414 Cổ phiếu quỹ (8.563.767.853) (5.875.934.846) 417 Quỹ đầu tư phát triển 866.945.236.847 523.632.754.362 418 Quỹ dự phịng tài chính 542.529.900.456 299.998.643.994 420 Lợi nhuận sau thuế chưa phânphối 6.263.843.885.26 4.001.525.743.635 440 Tổng nguồn vốn 19.673.883.540.288 14.663.511.786.817