Bảng 2-6928. Danh sách các tác nhân / bộ phận – Quy trình kế tốn đối với đại lý.
Tác nhân / Bộ phận Mô tả
Hệ thống Tự động cập nhật thông tin (công nợ).
Đại lý Là đại lý của Fiditour thực hiện thanh toán tiền tour.
Phịng kế tốn Thực hiện các cơng việc về kế tốn như tạo phiếu chi, phiếu thu, cập nhật công nợ…
Bảng 2-70. Danh sách các xử lý – Quy trình kế tốn đối với đại lý.
Xử lý Mô tả
Tổng hợp phiếu đặt tour
Phịng Kế tốn tổng hợp báo cáo các phiếu đặt tour theo từng tour của từng đại lý.
Tạo công nợ Phịng Kế tốn tạo cơng nợ của đại lý từ các phiếu đặt tour được khách hàng đặt qua đại lý.
Thanh toán tiền tour Đại lý thanh toán tiền tour trong thời gian được quy định trong hợp đồng đại lý.
Tạo phiếu thu Nhận thơng tin thanh tốn và tạo phiếu thu. Cập nhật công nợ Hệ thống tự động cập nhật số dư trong cơng nợ. Tính chiết khấu Phịng Kế tốn tính chiết khấu cho đại lý. Thanh tốn chiết
khấu Thanh toán chiết khấu trong kỳ cho đại lý. Gửi thơng tin thanh
tốn
Gửi thơng tin thanh tốn cho đại lý.
Nhận thanh toán Đại lý nhận thanh toán. Tạo phiếu chi Tạo phiếu chi.
Bảng 2-71. Danh sách các kho dữ liệu – Quy trình kế tốn đối với đại lý.
Kho dữ liệu Mô tả
Phiếu đặt tour Nơi lưu trữ phiếu đặt tour. Phiếu thu Nơi lưu trữ phiếu thu. Công nợ Nơi lưu trữ công nợ. Phiếu chi Nơi lưu trữ phiếu chi.
Hình 2-46. Sơ đồ BPM – Kế tốn đối với đại lý.
Step Mơ tả
1 Phịng Kế tốn tổng hợp báo cáo các phiếu đặt tour theo từng tour của từng đại lý. 2 Phịng Kế tốn tạo cơng nợ của đại lý từ các phiếu đặt tour được khách hàng đặt qua đại
lý.
Step Mô tả
5 Hệ thống tự động cập nhật số dư trong công nợ. 6 Phịng Kế tốn tính chiết khấu cho đại lý. 7 Thanh tốn chiết khấu cho đại lý theo tour. 8 Gửi thông tin thanh toán cho đại lý.
9 Đại lý nhận thanh toán. 10 Tạo phiếu chi.
IV.5.2. Quy trình kế tốn đối với khách hàng
Bảng 2-72. Danh sách các tác nhân / bộ phận – Quy trình kế tốn đối với khách hàng.
Tác nhân / Bộ phận Mô tả
Hệ thống Gửi u cầu thanh tốn cho khách hàng, thơng báo thanh tốn thành cơng và tự động cập nhật thông tin số dư nợ.
Khách hàng Là những người mua tour du lịch của Fiditour và thực hiện thanh tốn. Phịng kế tốn Thực hiện các cơng việc về kế toán như tạo phiếu thu…
Bảng 2-293. Danh sách các xử lý – Quy trình kế tốn đối với khách hàng.
Xử lý Mô tả
Gửi yêu cầu thanh toán
Từ phiếu ghi nợ khách hàng, dựa vào thời hạn thanh toán, hệ thống gửi yêu cầu thanh toán tới khách hàng.
Thanh toán Khách hàng thanh tốn và nhân viên phịng Kế tốn nhận được thơng tin thanh tốn.
Tạo phiếu thu Phịng Kế tốn tạo phiếu thu. Thơng báo thanh tốn
thành công Hệ thống gửi thông báo thanh tốn thành cơng đến khách hàng. Cập nhật số dư nợ Hệ thống cập nhật số dư nợ của khách hàng.
Bảng 2-74. Danh sách các kho dữ liệu – Quy trình kế tốn đối với khách hàng.
Kho dữ liệu Mơ tả
Hình 2-47. Sơ đồ BPM – Kế toán đối với khách hàng.
Step Mô tả
1 Từ phiếu ghi nợ khách hàng, dựa vào thời hạn thanh toán, hệ thống gửi yêu cầu thanh toán tới khách hàng.
2 Khách hàng thanh toán và nhân viên phịng Kế tốn nhận được thơng tin thanh tốn. 3 Phịng Kế tốn tạo phiếu thu.
4 Hệ thống gửi thông báo thanh tốn thành cơng đến khách hàng. 5 Hệ thống cập nhật số dư nợ của khách hàng.
IV.5.3. Quy trình kế tốn đối với nhà cung cấp
Bảng 2-305. Danh sách các tác nhân / bộ phận – Quy trình kế tốn đối với nhà cung cấp.
Hệ thống Tự động cập nhật thông tin (công nợ).
Nhà cung cấp Là cá nhân/ tổ chức cung cấp dịch vụ cho Fiditour, nhận thanh toán từ Fiditour.
Phịng kế tốn Thực hiện các cơng việc về kế tốn như tạo phiếu chi, công nợ…
Bảng 2-316. Danh sách các xử lý – Quy trình kế tốn đối với nhà cung cấp.
Xử lý Mô tả
Tạo cơng nợ Phịng Kế tốn tạo cơng nợ từ các hóa đơn. Lập báo cáo công nợ Phịng Kế tốn lập báo cáo cơng nợ. Thanh toán nhà cung
cấp
Phịng Kế tốn thanh toán các khoản nợ trong kỳ với nhà cung cấp và gửi tới nhà cung cấp thơng tin thanh tốn.
Nhận thanh toán Nhà cung cấp nhận thanh tốn. Lập phiếu chi Phịng Kế tốn lập Phiếu chi.
Cập nhật công nợ Hệ thống cập nhật số dư công nợ với các nhà cung cấp.
Bảng 2-7732. Danh sách các kho dữ liệu – Quy trình kế tốn đối với nhà cung cấp.
Kho dữ liệu Mô tả
Công nợ Nơi lưu trữ cơng nợ. Hóa đơn Nơi lưu trữ hóa đơn. Phiếu chi Nơi lưu trữ phiếu chi.
Step Mơ tả
1 Phịng Kế tốn tạo cơng nợ từ các hóa đơn. 2 Phịng Kế tốn lập báo cáo cơng nợ.
3 Phịng Kế tốn thanh tốn các khoản nợ trong kỳ với nhà cung cấp và gửi tới nhà cung cấp thông tin thanh toán.
4 Nhà cung cấp nhận thanh toán. 5 Phịng Kế tốn lập Phiếu chi.
6 Hệ thống cập nhật số dư công nợ với các nhà cung cấp.