Chương 3 : Khai báo danh mục và nhập số dư ban đầu
2. Nhập số dư ban đầu
2.1. Nhập số dư ban đầu – Vật tư hàng hóa
Trong phần này kế tốn phải nhập số dư chi tiết cho từng mã đối tượng vật tư hàng hóa đã tiến hành khai báo trước đó bằng cách: Khai báo/số dư ban đầu/Vật tư, hàng hóa, làm như hình bên dưới:
Hồn thành q trình khai báo số dư ban đầu cho vật tư hàng hóa xong thì chọn “Cất” để
lưu lại số liệu đã làm.
2.2. Khai báo Công cụ dụng cụ
Để khai báo số dư đầu năm của công cụ dụng cụ , kế toán làm tương tự như khai báo đầu kì cho vật tư hàng hóa, theo hình dưới đây
“Cất” để lưu lại và hoàn thành khai báo số dư cho công cụ dụng cụ.
2.3. Khai báo công nợ
Khai báo số dư ban đầu của cơng nợ nhằm mục đích theo dõi chi tiết tình hình cơng nợ của Doanh nghiệp đối với từng đối tượng là khách hàng, nhà cung cấp hay các khoản tạm ứng của nhân viên. Để khai báo cho cơng nợ, kế tốn làm như hình bên dưới
Nhập số tiền vào cột Dư Nợ hoặc Dư Có theo từng đối tượng, đối với TK vừa chi tiết theo đối tượng vừa chi tiết theo ngoại tệ thì phải chọn Loại tiền, sau đó nhập tỷ giá và số dư tương ứng với từng đối tượng. Nhấn nút <<Cất>> để lưu số dư.
2.4. Khai báo số dư ban đầu phần Tài khoản
Khai báo số dư ban đầu của tài khoản là việc thực hiện kê khai số đầu kì của các tài khoản còn lại trong bảng cân đối tài khoản, không thuộc phạm vi khai báo số dư ban đầu của
3 phần trên. Việc khai báo được thực hiện như hình dưới đấy
Lưu ý:
1. Khai báo số dư cho tài khoản ngân hàng:
Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản 112 có theo dõi chi tiết theo từng tài khoản được mở tại các ngân hàng khác nhau.
Nhập số dư ban đầu cho tài khoản ngân hàng: Nhập số dư trong phần số dư ban đầu của
mục Tài khoản trong chương trình
2. Số dư tài khoản theo dõi chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí
Khai báo danh mục Đối tượng tập hợp chi phí: Để Thêm mới đối tượng tập hợp chi phí,
NSD vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công
cụ, nhập các thơng tin về Đối tượng tập hợp chi phí và nhấn nút <<Cất>>.
Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí, VD: TK 154
Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\ Tài khoản để nhập số dư chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí
Nhập số tiền vào cột Dư Nợ chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng, nhấn nút “Cất” để lưu số dư đầu kỳ.
3. Số dư tài khoản chi tiết theo Ngoại tệ
Cho phép NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có số dư theo đồng ngoại tệ như: USD, EUR,… (VD: TK 1112, 1122,341…)
Cách thực hiện:
Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\ Tài khoản
NSD chọn loại tiền, sau đó, nhập tỷ giá và số tiền vào cột Dư Nợ hoặc Dư Có tương ứng với
từng tài khoản, nhấn nút “Cất” để lưu số dư..