b, Chi tiền mặt
UỶ NHIỆM CHI Số:
Số: 011
Ngày: 05/4/2013
Số TK trích nợ: Công ty CP XD Đê kè & PTNT Hải Dương
S ố TK: 4601.000.0000.100
Tại Ngân hàng:TMCP đầu tư & PT Hải Dương Chi nhánh:.........................................................
Người hưởng: Doanh nghiệp tư nhân Phan Hanh
SốCMT:...............ngàycấp: …………. Nơicấp:.................................................. Số TK: 7301201001252
Tại NH: NN & PTNT TP V ĩnh Long Số tiền bằng số: 500.000.000đ Số tiền bằng chữ: Năm trăm triệu đồng
Đề nghị NH quy đổi ra loại tiền: ................ Tỷ giá: ................ Phí Ngân hàng: Nội dung: Thanh tốn tiền mua Vật tư Phí trong: ............................................................................................ Phí ngồi:
Khách hàng Ngân hàng
Kế toán trường Chủ tài khoản Giao dịch viên Kiểm soát
4. Ngày 5/4/2013 XN 9 trả Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh HĐ 98 kè Vĩnh Long Phường 9 số tiền 150.000.000 ( Theo UNC số 012).
UỶ NHIỆM CHISố: 012 Số: 012
Ngày: 05/4/2013
Số TK trích nợ: Cơng ty CP XD Đê kè & PTNT Hải Dương
S ố TK: 4601.000.0000.100
Tại Ngân hàng: TMCP đầu t ư & PT Hải Dương
Chinhánh:.........................................................
Người hưởng: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh
SốCMT:...............ngày cấp: .........................
Nơi cấp: .................................................. Số TK: 73010000439915
Tại NH: TMCP đầu t ư & PT V ĩnh Long Số tiền bằng số: 150.000.000đ Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng
Đề nghị NH quy đổi ra loại tiền: ................ Tỷ giá: ................ Phí Ngân hàng: Nội dung: Thanh toán tiền mua xi măng Phí trong:
............................................................................................ Phí ngồi:
Khách hàng Ngân hàng
Kế toán trường Chủ tài khoản Giao dịch viên Kiểm soat
5. Ngày 5/4/2013 XN 2 trả công ty cổ phần thép Nhân Luật Miền Nam HĐ 48 cơng trình Trà Cơn số tiền 200.000.000(Theo UNC sơ 013)
Nợ TK 331: 200.000.000
Có TK 112: 200.000.000
6. Ngày 8/4/2013 cơng ty chuyển trả phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng kè Hải đội 2 số tiền 75.000.000 ( theo UNC 014)
7. Ngày 4/4/2013 theo Giấy báo nợ số 28 Ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng Kè Vàm Cỏ Tây12 số tiền 162.000.000
Nợ TK 141: 162.000.000 Có TK 112: 162.000.000
8. Ngày 24/4/2013 Theo giấy báo có số 24 Ban quản lý dự án thanh lý bảo lãnh kè Vũng Tầu số tiền 975.000.000
Nợ TK 112: 975.000.000
Có TK 144: 975.000.000
8. Ngày 29/4/2013 Bà Lương Thị Thanh trả điện tháng 4 năm 2013 số tiền 4.400.000 ( Theo Giấy nộp tiền số 32).
Giấy nộp tiền mặt
Người hưởng: Điện lực Hải Dương
CMND: ....................... ngày cấp: .............................. Nơi cấp: ................................. Số TK người hưởng: 46010001002589 TMCP Đầu tư và PT Hải Dương
Số tiền bằng số: 4.400.000 VND Số tiền bằng chữ: Bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng Đề nghị NH quy đổi ra loại tiền: ................ Tỷ
giá: ................
Nội dung: Thanh tốn tiền điện.
Phí ngân hàng: Phí trong: Phí ngồi: x Người nộp tiền: Lương Thị Thanh
CMND: 142743267 ngày cấp: 20/7/2008 Nơi cấp: CA HDương
Địa chỉ: Công ty CP XD Đê kè & PTNT Hải Dương - Điện thoại: 0988253669
Người nộp Giao dịch viên Kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Có TK 112: 4.400.000