Đơn vị: Đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 % Năm 2016 % Năm 2017 %
I. Nợ phải trả 1.520.041.110 12,75 4.538.890.134 27 12.970.829.044 50,3
1. Nợ ngẳn hạn 1.514.800.790 12,7 4.522.578.084 26,8 12.950.051.467 50,2
- Vay và nợ ngắn hạn - - 2.800.000.000 10,9
-Phải trả người bán 755.267.488 6,35 3.195.617.107 19 8.578.886.230 33,2 -Người mua trả trước 2.858.572 0,02 1.221.179.395 7,3 681.698.625 2,64 -Thuế và các khoản phải
nộp nhà nước 4.560.503 0,03 13.350.446 0,08 524.608.403 2,03 -Các khoản phải nộp, phải
trả ngắn hạn khác 752.114.227 6.3 92.431.136 0,42 186.956.244 1,73
2. Nợ dài hạn 5.240.320 0.05 16.312.050 0,2 20.777.577 0,1 Dự phòng trợ cấp mất việc 5.240.320 0.05 16.312.050 0,2 20.777.577 0,1 II. Vốn chủ sở hữu 10.399.017.170 87,25 12.202.776.210 73 13.604.946.747 49,7
1. Vốn chủ sở hưu 10.454.642.170 87,8 12.234.098.433 12.827.044.782 -Vốn đầu tư của chủ sở hưu 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000
-Quỹ đầu tư phát triển - 79.443.651 285.400.792
-Quỹ dự phịng tài chính - 90.000.000 190.372.321
-Quỹ khác thuộc chủ sở
hữu (5.200.000) 32.022.223
-Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối 459.842.170 2.032.632.559 2.351.271.669
2 Nguồn kinh phí và quỹ
khác (55.625.000) 45.875.000 777.901.965
Quỹ khen thưởng và phúc
lợi (55.625.000) 45.875.000 777.901.965
Tổng nguồn vốn 11.919.058.280 100 16.818.863.567 100 25.797.873.826 100
Nguồn: Phịng tài chính – kế tốn
Từ bảng 2.4 bên trên ta có thể thấy được tài sản của cơng ty hình thành từ hai nguồn vốn là nguồn vốn vay và nguồn vốn chủ sở hữu. Trong đó vốn vay thì tăng qua các năm 2015-2017 lần lượt là 12,75%, 27%, 50,3%. Đây là một yếu tố tốt với công ty, cơng ty có uy tín trên thương trường, đối tác. Cơng ty có thể sử dụng mộ khoản đầu tư lớn vào hoạt động mà không phải chịu 1 khoản lãi trong một thời gian ngắn. Tuy
nhiên công ty cũng phải sử dụng hiệu quả và đảm bảo trả đúng thời hạn để củng cố niệm tin và uy tín của mình.
Cịn nguồn vốn chủ sở hữu của công ty vẫn nhiều, hầu như không thay đối nhiều qua các năm nhưng tỷ trọng trong tổng nguồn vốn bị giảm đi qua các năm. Nguồn vốn chủ sở hữu là chỉ tiêu đánh giá tự chủ của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có mức vốn chủ sở hữu cao sẽ chủ động về năng lực hoạt động của mình, khơng phụ thuộc vào các đối tác bên ngồi. Như vậy, ta thấy nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đều chiếm trên 50% tổng nguồn vốn, tuy có giảm nhưng vẫn cao. Đó là một lợi thế của cơng ty, chứng tỏ khả năng tự chủ vốn cao so với chỉ tiêu của tồn ngành. Và cơng ty cũng đã thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của công ty theo đúng điều lệ của cơng ty và luật định. Cơng ty thực hiện trích lập các quỹ như: quỹ dự phịng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và phúc lợi.
2.1.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ.
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phịng có trụ sở chính đặt ở số 16 Ngơ Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phịng với diện tích 300m2. Bao gồm: 1 phịng Tổng giám đốc, 1 phịng Phó tổng giám đốc, 4 phòng chức năng. Các phòng đều được trang bị các thiết bị đầy đủ với: