II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 966,686,028 822,879,
4. 6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
Tổng Quan :
Nền kinh tế nước ta, năm 2011 sẽ phát triển ổn định. Các chính sách kinh tế vĩ mơ sẽ tập trung ổn định nền kinh tế, kiềm chế lạm phát.
Ngành mía - đường Việt nam vẫn chưa đột phá thốt tình cảnh hiện nay, ngun liệu mía khơng đáp ứng sản xuất của các Nhà máy, cung đường khơng đủ cầu. Chính phủ phải điều tiết bằng chính sách mở cửa Nhập khẩu đường. Do đó, nhiều khả năng, thị trường đường Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh bởi thị trường đường Thế giới, nhất là các nước có xuất khẩu đường mạnh như: Thái lan, Ấn độ, Úc.
Mục tiêu cơ bản:
Sử dụng vốn hiệu quả cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn khoảng 20%/năm.
Các Chỉ tiêu chủ yếu năm 2011:
4.7. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh của BHS trong năm 2011
Theo q trình phân tích và tìm hiểu q trình kinh doanh và dự tốn kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011, kết quả đã đạt được trong năm 2009, 2010, và kết quả của 6 tháng đầu năm 2011. Dựa toán doanh thu năm 2011 tăng 40% so với năm 2010. Với phương pháp % theo doanh thu, các chỉ tiêu giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi theo doanh thu, các chỉ tiêu không thay đổi theo doanh thu được dự tính giữ ngun như năm 2010 và có một số chỉ tiêu thay đổi theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm cụ thể là Chi phí tài chính và . Doanh thu hoạt động tài chính. Đây là 2 chỉ tiêu có sự thay đổi đáng kể
4.7.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:
Doanh thu 2171,3 tỷ đồng 2007,501 tỷ đồng 8,2% Lợi nhuận trước
thuế
147 tỷ đồng 165,667 tỷ đồng -11,3%
Cổ tức dự kiến 35% 35% 0%
Chỉ tiêu Đvt Kế họach năm 2011
1. Sản lượng SX Đường tinh luyện Tấn 100.000
2 .Sản lượng SX Đường thô Tấn 54.000
3. Sản lượng tiêu thụ đường tinh luyện Tấn 100.000
4. Sản lượng tiêu thụ đường kinh doanh Tấn 22.000
5. Doanh thu thuần Triệu đồng 2.171.398
6. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 147.000
7. Quỹ tiền lương
- Tiền lương b/quân(tháng)
Triệu đồng Đồng/người
80.000 6.500.000
8. Cổ tức % 35
4.7.2. Dự toán bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011
CHỈ TIÊU 2010 2009 Tỷ lệ(%) 2011 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,016,397,664,758 1,191,282,895,429 1.4 2,822,956,730,661 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,982,528,820 1,983,934,997 2,982,528,820