CHƯƠNG IV : DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1. Dự báo về doanh thu
Theo dự báo của Bộ Nơng Nghiệp Mỹ (USDA), khối lượng gạo giao dịch tồn cầu năm 2004 ước đạt 26,1 triệu tấn, giảm 1,1 triệu tấn so với ước tính năm 2003. Sản lượng gạo thế giới vụ 2003/04 dự báo đạt 395,5 triệu tấn, trong khi đĩ mức tiêu thụ lên tới 413,2 triệu tấn. Đồng thời cũng theo dự báo của bộ thương mại thì việc xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay sẽ khơng cịn thuận lợi như trong năm 2003 do thế giới cĩ nhiều biến động:
Xuất khẩu: Ấn Độ năm 2003 xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn thì năm nay dự kiến sẽ giảm
50%, Mỹ dự kiến giảm 1 triệu tấn, Thái Lan tăng 750 ngàn tấn và sẽ đạt mức xuất khẩu là 8 triệu tấn…Đây là biến động chủ yếu về nguồn cung cĩ ảnh hưởng thuận lợi cho gạo Việt Nam để giữ giá xuất khẩu cao hơn cùng kỳ 2003. Ngồi ra xuất khẩu của Pakistan ở mức tương đương cùng kỳ là 1,7 triệu tấn và Burma ổn định ở mức thấp là 500 ngàn tấn.
Nhập khẩu: Từ 01/05/2004, 10 nước Đơng Nam Âu chính thức trở thành thành viên
của EU và khi đĩ mức thuế nhập khẩu mặt hàng gạo của các nước này được thống nhất là 410 EUR/tấn, cao hơn nhiều so với trước nên cĩ khả năng Việt Nam khơng giữ được
những thị trường thường xuyên nhập khẩu gạo như: Ba Lan, Czech, Slovakia,…với số lượng hàng năm khoảng 80.00 – 100.000 tấn. Bên cạnh đĩ các hợp đồng cấp chính phủ và cĩ sự can thiệp của chính phủ giảm dần trên thị trường Indonesia. Ngồi ra bắt đầu từ năm 2004 chính phủ Philippines sẽ giao cho các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu gạo và nộp thuế suất 50%. Như vậy, Philippines cũng sẽ khơng cịn các hợp đồng mua bán gạo cấp chính phủ mà chỉ cĩ thoả thuận mua bán giữa các doanh nghiệp với nhau. Do đĩ, các doanh nghiệp Việt Nam phải tự lực cạnh tranh và cạnh tranh quyết liệt mới cĩ thể xuất khẩu được vào thị trường này. Trong năm 2003, chỉ riêng Philippines đã tiêu thụ 17% tổng lượng gạo của Việt Nam, chỉ đứng thứ 2 sau Indonesia. Đây là những dấu hiệu khơng tốt cho tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2004.
Việt Nam được dự đốn ổn định ở mức 4 triệu tấn. Diện tích gieo trồng cây lúa thơm năm 2004 tăng khoản 20 – 30% do ảnh hưởng của chuyển dịch và tăng lúa chất lượng cao nên lượng gạo thơng dụng sẽ giảm xuống, trong khi lượng tồn kho năm 2003 chuyển sang khơng đáng kể.
Như vậy nhu cầu gạo tăng, trong khi đĩ nguồn cung khá hạn chế. Đây là yếu tố đẩy giá gạo thế giới lên cao. Dự báo giá gạo trong nước khoảng 1.700 – 1.900 đ/kg, tương ứng với giá xuất khẩu từ 185 – 195 USD/tấn cho gạo 5% tấm.
⇒ Căn cứ tình hình biến động về thị trường gạo thì doanh thu dự báo trong năm 2004 ở mảng thương mại cuả Cơng Ty Du Lịch An Giang cĩ thể giảm 0,50% so với năm 2003.
Theo ước tính của Tổng Cục Du Lịch thì trong năm 2004 này chúng ta sẽ đĩn 2,7 – 2,8
triệu lượt khách Quốc Tế đến Việt Nam, tức là tăng 0,5 – 0,6 triệu lượt khách so với năm 2003.
Được biết năm 2004 là năm du lịch mang chuyên đề “Hành trình di sản” với nhiều sự
kiện du lịch lớn sẽ được tổ chức để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Lễ hội nhận bằng di sản thiên nhiên thế giới của Phong Nha - Kẻ Bàng, tiếp đến là sự kiện của năm du lịch
Điện Biên là cơ hội để thu hút khách du lịch đến Việt Nam, Con đường Di Sản Miền
Trung, Festival Huế 2004. Ngồi những sự kiện lớn được tổ chức, hoạt động quảng bá hình
ảnh du lịch Việt Nam ở nước ngồi trong năm nay cũng sẽ được đẩy mạnh ở các nước như Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản,…Cùng với việc quảng bá thì trong năm 2004 này ngành du lịch
Việt Nam sẽ tham dự 11 hội chợ du lịch Quốc Tế lớn và tổ chức 15 đợt Road Show giới thiệu về du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm.
Bên cạnh đĩ một sự kiện quan trọng làm cho lượng khách đến Việt Nam sẽ gia tăng trong năm nay là Việt Nam đã miễn thị thực cho các nước Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia và Nhật Bản.
⇒ Dựa vào các dự báo trên doanh thu ở mảng du lịch cuả Cơng Ty Du Lịch An Giang
năm 2004 cĩ thể tăng khoản 34% so với năm 2003.
Như vậy từ các kết quả dự báo trên, kết hợp với dự báo bằng hồi qui ta thấy doanh thu của Cơng ty Du Lịch An Giang trong năm 2004 cĩ thể đạt 392.615 triệu đồng, tức là
tăng 1,4% so với năm 2003.