chủ chốt, nhưng trong tương lai, đóng góp vào lợi nhuận trước thuế của sản phẩm FDY sẽ tăng tương xứng với mức đóng góp doanh thu nhờ vào việc nâng cao trình độ sản xuất FDY của cơng ty cũng như nhu cầu về sản phẩm FDY ngày càng tăng ở thị trường nội địa khi Việt Nam gia nhập TPP.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 6 tháng đầu năm 2015
Giá trị % Tổng LNTT Giá trị % Tổng LNTT Giá trị % Tổng LNTT Lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 109.401 114,87 145.833 107,10 82.604 117,17 DTY 115.448 121,22 143.301 105,24 81.725 115,93 FDY (6.047) -6,35 2.532 1,86 879 1,25 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (13.975) -14,67 (10.416) -7,65 (12.479) -17,7 Lợi nhuận từ hoạt động khác (186) -0,20 747 0,55 372 0,53 Tổng cộng 95.240 100 136.164 100 70.497 100
(Số liệu năm 2013 và 2014 đã kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2015 đã soát xét)
Nguồn: STK
6.3 Công suất nhà máy và sản lượng tiêu thụ qua các năm
Công suất nhà máy của STK đã tăng mạnh từ 15.000 tấn/năm lên 37.000 tấn/năm trong giai đoạn 2008 – 2014. Sản lượng tiêu thụ cũng gia tăng nhanh tương ứng trong giai đoạn này, đạt 33.053 tấn vào thời điểm cuối 2014, tương ứng với công suất nhà máy đạt 94% tại thời điểm cuối năm 2014.
Công suất thiết kế (nameplate capacity) của nhà máy là cơng suất trung bình tính cho một chỉ số sản phẩm tiêu chuẩn (denier) và cho 365 ngày/ năm. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng máy móc ln trong tình trạng đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của châu Âu thì
Bảng 6: Tỷ lệ lợi nhuận của từng hoạt động kinh doanh chính trên tổng lợi nhuận trước thuế trước thuế
TỔ CHỨC TƢ VẤN: CƠNG TY TNHH MTV CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐƠNG Á 39
năng suất khai thác máy thường loại trừ thời gian cho nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng máy (preventive maintenance) khoảng 25 ngày trong năm. Thời gian khai thác máy thực tế khoảng 340 ngày/ năm (tương đương năng suất khả khai thác là 93%). Cơng suất thực tế có thể tăng hoặc giảm tùy theo chỉ số sản phẩm (denier) sản xuất khác nhau. Công nghệ và thiết bị của STK trang bị có khả năng sản xuất nhiều dòng sản phẩm với chỉ số sản phẩm rộng và sản xuất thực tế sẽ dựa vào đơn hàng/ nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất theo từng thời điểm. Những năm có thời gian khai thác máy thấp hơn 300 ngày chủ yếu do một số máy móc thiết bị đến chu kỳ phải ngưng máy thực hiện trung tu; ngoài ra, nhu cầu thị trường trong năm có tần suất cao về thay đổi quy cách sản phẩm dẫn đến khoảng thời gian ngưng máy để chuyển đổi quy cách sản phẩm và thời gian chờ xác định đơn hàng.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Số ngày máy hoạt động
thực tế (ngày) (1) 335,80 343,10 335,80 299,30 288,35 328,50 345,74 Số ngày máy hoạt động
theo thiết kế (ngày) (2) 365 365 365 365 365 365 365 Năng suất khai thác máy
thực tế (%) (3) = (1)/ (2) 92% 94% 92% 82% (1) 79% (2) 90% 94% Sản lượng sản xuất thực tế (tấn) 10.940 12.095 10.706 17.833 23.080 30.375 32.442 Sản lượng tiêu thụ (tấn) 9.850 12.405 11.709 16.900 22.930 31.525 33.053
Ghi chú: (1),(2): Năng suất khai thác thấp hơn mức chuẩn là do Nhà máy Trảng Bàng 1 và 2
đi vào hoạt động chính thức vào cuối năm nhưng năng lực sản xuất tăng thêm của các nhà máy này vẫn được tính vào tổng năng lực sản xuất của cả năm.