- Sổ tài khoản và quy trình xử lý trên máy tính
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUYÊN HÒA
TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Từ ngày 01 tháng 06 - đến ngày 30 tháng 06 năm 2018
Chứng từ
Diễn giải Đã ghi sổ STT /Dòng Tài khoản Số phát sinh
Số CT Ngày CT Nợ Có PS Nợ
PT06-001 02/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000848 x 128 1121 5111 450.000.000 PT06-001 02/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000848 - Thuế VAT x 129 1121 33311 45.000.000 PT06-002 02/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000849 x 130 1311 5111 270.560.800 PT06-002 02/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000849 - Thuế VAT x 131 1311 33311 27.056.080 PN06-002 02/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001415 x 132 1561 1111 130.635.608 PN06-005 02/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001415 - Thuế VAT x 133 1331 1111 13.063.561 PX06-001 02/06/2018 Xuất hàng HĐ 0000138 x 134 632 1561 60.985.838 PX06-002 02/06/2018 Xuất hàng HĐ 0000139 x 135 632 1561 270.094.255 PN06-003 04/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001959 x 136 1561 1111 150.909.102 PN06-003 04/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001959 - Thuế VAT x 137 1331 1111 10.590.910 PT06-002 05/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000850 x 138 1121 5111 50.950.000 PT06-002 05/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000850 - Thuế VAT x 139 1121 33311 5.095.000 PX06-003 05/06/2018 Xuất hàng HĐ 0000140 x 140 632 1561 40.653.338 PN06-004 06/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001973 x 141 1561 1111 150.668.055 PN06-002 06/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001973 - Thuế VAT x 142 1331 1111 15.066.806 PN06-005 09/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001980 x 143 1561 1111 120.735.317 PN06-001 09/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001980 - Thuế VAT x 144 1331 1111 12.073.532 PN06-006 09/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001775 x 145 1561 3311 69.400.118 PN06-006 09/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001775 - Thuế VAT x 146 1331 3311 6.940.012 PC06-011 10/06/2018 Nộp tiền vào tài khoản x 1176 1121 1111 320.000.000 PC06-012 10/06/2018 Nộp tiền vào tài khoản x 1177 1121 1111 1.000.000 15/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000851 x 149 1311 5111 321.560.800
PT06-003 15/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000852 x 151 1121 5111 60.367.460 PT06-003 15/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000852 - Thuế VAT x 152 1121 33311 6.036.746 PX06-004 15/06/2018 Xuất hàng HĐ 0000143 x 153 632 1561 235.804.175 PX06-005 15/06/2018 Xuất hàng HĐ 0000144 x 154 632 1561 50.835.721 PC06-008 15/06/2018 Gia công HĐ 0000143 x 895 1541 1111 200.000.000 PN06-008 16/06/2018 Nhập hàng HĐ 0000145 x 155 1561 3311 145.600.800 PN06-008 16/06/2018 Nhập hàng HĐ 0000145 - Thuế VAT x 156 1331 3311 14.560.080 HD0000025 17/06/2018 Doanh thu bán hang HĐ 0000853 x 157 1311 5111 152.438.500 HD0000026 17/06/2018 Doanh thu bán hang HĐ 0000853 - Thuế VAT x 158 1311 33311 55.243.850 PT06-004 17/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000854 x 159 1121 5111 300.248.700 PT06-004 17/06/2018 Doanh thu bán hàng HĐ 0000854- Thuế VAT x 160 1121 33311 30.024.870 PN06-009 17/06/2018 Nhập hàng HĐ 0002552 x 161 1561 1111 160.761.250 PN06-009 17/06/2018 Nhập hàng HĐ 0002552 - Thuế VAT x 162 1331 1111 16.076.125 PX06-006 17/06/2018 Xuất hàng HĐ 0000146 x 163 632 1561 248.326.807 PX06-007 17/06/2018 Xuất hàng HĐ 0000149 x 164 632 1561 200.526.098 PN06-010 18/06/2018 Nhập hàng HĐ 0002555 x 166 1561 1111 160.171.254 PN06-010 18/06/2018 Nhập hàng HĐ 0002555 - Thuế VAT x 167 1331 1111 16.017.125 PN06-011 21/06/2018 Nhập hàng HĐ 0001518 x 168 1561 3311 178.340.897 PT06-005 29/06/2018 Doanh thu bán hang theo HĐ 0000855 x 169 1121 5111 145.731.600 PT06-005 29/06/2018 Doanh thu bán hang theo HĐ 0000855- Thuế VAT x 167 1121 5111 14.573.160 NVK001 30/06/2018 Kết chuyển doanh thu bán hàng hoá - Tháng 4 655 5111 911 1.481.857.860 NVK003 30/06/2018 Kết chuyển giá vốn hàng bán XĐKQ - Tháng 4 655 911 632 1.107.226.232 NVK004 30/06/2018 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp - Tháng 4 655 911 6422 70.571.655 NVK005 30/06/2018 Kết chuyển chi phí bán hàng- Tháng 4 655 911 6421 55.000.000
NVK006 30/06/2018 Kết chuyển lãi HĐKD - Tháng 4 655 911 4212 249.059.973
........ Ngày ......... tháng .......... năm ............
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu số 2.1: Số cái TK 511
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuyên Hòa Ban hành theo TT số: 133/2016/TT - BTC
Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Trưởng BTC