1. Cỏt vàng sàng
2.4.2.2 Sổ kế toỏn sử dụng
+ Sổ cỏi TK 112.
Sơ đồ luõn chuyển chứng từ .
Sơ đồ 2.6 : Trỡnh tự luõn chuyển chứng từ kế toỏn tiền gửi ngõn hàng Ghi chỳ :
Ghi hàng ngày: Ghi cuối thỏng: Quan hệ đối chiếu
Trớch số liệu thỏng 01/2013
Nhật ký chung
Sổ cỏi TK 112 Giấy bỏo nợ , giấy bỏo cú
Sổ tiền gửi ngõn hàng
NGÂN HÀNG TMCP CễNG
THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANKPHIẾU BÁO NỢ Theo cụng văn số 21205/CT/AC cục thuế Hà Nội
Trang 1/1
VIETINBANK ỦY NHIỆM CHI
Liờn 2: Khỏch hàng giữ (For customer) Payment Oder
Giờ (Time)---/---Ngày (dd/mm/yyyy)---/---/---- Mó GDV (Teller code)-------------------- Số bỳt toỏn (Transaction no.)-----------------
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ, ĐIỆN (A/T. M/T, T/T)
Đơn vị trả tiền Dành cho ngõn hàng
Cụng ty Cổ phần Việt Mỹ Tài khoản nợ Số tài khoản 102010000052966 Tại ngõn hàng Tài khoản cú
TMCP Cụng Thương Việt Nam
Chi nhỏnh Loại tiền
Từ Liờm – Hà Nội VND EURO USD Khỏc Người nhận Cụng ty TNHH Cơ khớ Tuấn Ngọc Số tiền bằng số:100.000.000 đ Số tài khoản 102010000073948 Số tiền bằng chữ : Một trăm triệu đồng chẵn
Tại Ngõn hàng
vietinbank Chi nhỏnh
Thanh Xuõn – Hà Nội Nội dung / Details
Chuyển tiền trả tiền hàng Đơn vị trả tiền / Payer
Kế toỏn Chủ tài khoản
Ngõn hàng chuyển / Remittance Bank
Ghi sổ ngày ---/---/---
Kế toỏn Kế toỏn trưởng
Ngõn hàng nhận / Receiving Bank
Ghi sổ ngày ---/--- ---
Kớnh gửi: Cụng ty cổ phần Việt Mỹ Ngày 11/01/2013 Địa chỉ: Phũng 7, Nhà B6, TT Cụng ty XD Số 1 – Thanh Xuõn Bắc – Thanh Xuõn – Hà Nội.
Số TK: 10201 – 000005296-6 MS thuế: 0101413317 Loại tiền: VNĐ
Số ID khỏch hàng: 21681076 Loại TK : TIEN GUI THANH TOAN Số bỳt toỏn hạch toỏn: 11721681076019-20100390
Chỳng tụi xin thụng bỏo đó ghi cú TK của quý khỏch theo chi tiết sau:
Nội dung Số tiền
Phớ thanh toỏn điện tử 100.000.000
Tổng số tiền 100.000.000
Số tiền bằng chữ:Một trăm triệu đồng chẵn./.
Trớch yếu: Thanh toỏn tiền cho cụng ty TNHH Cơ khớ Tuấn Ngọc
Lập phiếu Kiểm soỏt Kế toỏn trưởng
Kớnh gửi: Cụng ty cổ phần Việt Mỹ Ngày 10/01/2013
Địa chỉ: Địa chỉ: Phũng 7, Nhà B6, TT Cụng ty XD Số 1 – Thanh Xuõn Bắc – Thanh Xuõn – Hà Nội.
Số TK: 10201 – 000005296-6 MS thuế: Loại tiền: VNĐ
Số ID khỏch hàng: 21681076 Loại TK : TIEN GUI THANH TOAN Số bỳt toỏn hạch toỏn: 11721681076019-20100410
Chỳng tụi xin thụng bỏo đó ghi cú TK của quý khỏch theo chi tiết sau:
Nội dung Số tiền
Nhận lói số dư trờn tài khoản 82.500.000
Tổng số tiền 82.500.000
Số tiền bằng chữ:Tỏm mươi hai triệu năm trăm nghỡn đồng chẵn . Trớch yếu:Cụng ty CPĐT xõy lắp Hợp Tiến thanh toỏn tiền hàng .
Lập phiếu Kiểm soỏt Kế toỏn trưởng
(Ký,họ tờn) (Ký,họ tờn) (Ký,họ tờn)
NGÂN HÀNG TMCP CễNG THƯƠNG VIỆT NAM