Sổ kế toỏn sử dụng

Một phần của tài liệu Báo cáo thực tập 2014 nguyễn thị yến (Trang 65 - 70)

1. Cỏt vàng sàng

2.4.2.2 Sổ kế toỏn sử dụng

+ Sổ cỏi TK 112.

Sơ đồ luõn chuyển chứng từ .

Sơ đồ 2.6 : Trỡnh tự luõn chuyển chứng từ kế toỏn tiền gửi ngõn hàng Ghi chỳ :

Ghi hàng ngày: Ghi cuối thỏng: Quan hệ đối chiếu

Trớch số liệu thỏng 01/2013

Nhật ký chung

Sổ cỏi TK 112 Giấy bỏo nợ , giấy bỏo cú

Sổ tiền gửi ngõn hàng

NGÂN HÀNG TMCP CễNG

THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANKPHIẾU BÁO NỢ Theo cụng văn số 21205/CT/AC cục thuế Hà Nội

Trang 1/1

VIETINBANK ỦY NHIỆM CHI

Liờn 2: Khỏch hàng giữ (For customer) Payment Oder

Giờ (Time)---/---Ngày (dd/mm/yyyy)---/---/---- Mó GDV (Teller code)-------------------- Số bỳt toỏn (Transaction no.)-----------------

CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ, ĐIỆN (A/T. M/T, T/T)

Đơn vị trả tiền Dành cho ngõn hàng

Cụng ty Cổ phần Việt Mỹ Tài khoản nợ Số tài khoản 102010000052966 Tại ngõn hàng Tài khoản cú

TMCP Cụng Thương Việt Nam

Chi nhỏnh Loại tiền

Từ Liờm – Hà Nội VND EURO USD Khỏc Người nhận Cụng ty TNHH Cơ khớ Tuấn Ngọc Số tiền bằng số:100.000.000 đ Số tài khoản 102010000073948 Số tiền bằng chữ : Một trăm triệu đồng chẵn

Tại Ngõn hàng

vietinbank Chi nhỏnh

Thanh Xuõn – Hà Nội Nội dung / Details

Chuyển tiền trả tiền hàng Đơn vị trả tiền / Payer

Kế toỏn Chủ tài khoản

Ngõn hàng chuyển / Remittance Bank

Ghi sổ ngày ---/---/---

Kế toỏn Kế toỏn trưởng

Ngõn hàng nhận / Receiving Bank

Ghi sổ ngày ---/--- ---

Kớnh gửi: Cụng ty cổ phần Việt Mỹ Ngày 11/01/2013 Địa chỉ: Phũng 7, Nhà B6, TT Cụng ty XD Số 1 – Thanh Xuõn Bắc – Thanh Xuõn – Hà Nội.

Số TK: 10201 – 000005296-6 MS thuế: 0101413317 Loại tiền: VNĐ

Số ID khỏch hàng: 21681076 Loại TK : TIEN GUI THANH TOAN Số bỳt toỏn hạch toỏn: 11721681076019-20100390

Chỳng tụi xin thụng bỏo đó ghi cú TK của quý khỏch theo chi tiết sau:

Nội dung Số tiền

Phớ thanh toỏn điện tử 100.000.000

Tổng số tiền 100.000.000

Số tiền bằng chữ:Một trăm triệu đồng chẵn./.

Trớch yếu: Thanh toỏn tiền cho cụng ty TNHH Cơ khớ Tuấn Ngọc

Lập phiếu Kiểm soỏt Kế toỏn trưởng

Kớnh gửi: Cụng ty cổ phần Việt Mỹ Ngày 10/01/2013

Địa chỉ: Địa chỉ: Phũng 7, Nhà B6, TT Cụng ty XD Số 1 – Thanh Xuõn Bắc – Thanh Xuõn – Hà Nội.

Số TK: 10201 – 000005296-6 MS thuế: Loại tiền: VNĐ

Số ID khỏch hàng: 21681076 Loại TK : TIEN GUI THANH TOAN Số bỳt toỏn hạch toỏn: 11721681076019-20100410

Chỳng tụi xin thụng bỏo đó ghi cú TK của quý khỏch theo chi tiết sau:

Nội dung Số tiền

Nhận lói số dư trờn tài khoản 82.500.000

Tổng số tiền 82.500.000

Số tiền bằng chữ:Tỏm mươi hai triệu năm trăm nghỡn đồng chẵn . Trớch yếu:Cụng ty CPĐT xõy lắp Hợp Tiến thanh toỏn tiền hàng .

Lập phiếu Kiểm soỏt Kế toỏn trưởng

(Ký,họ tờn) (Ký,họ tờn) (Ký,họ tờn)

NGÂN HÀNG TMCP CễNG THƯƠNG VIỆT NAM

Một phần của tài liệu Báo cáo thực tập 2014 nguyễn thị yến (Trang 65 - 70)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(146 trang)
w