Doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực cĩ liên quan đến xây dựng cơng trình cơ bản, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp rất nhiều chủ thể khác nhau đĩ là: - Khai thác, chế biến đá xây dựng, sản xuất bê tơng nhựa nĩng
- Cho thuê phương tiện, máy mĩc thi cơng, vận chuyển hàng hĩa, sản xuất cấu kiện bê tơng ly tâm đúc sẵn
- Xây dựng cơng trình kỹ thuật, cơng nghiệp, dân dụng + Điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh:
• Một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động mang tính chất cơng ích, trường vốn, máy mĩc thiết bị được Nhà nước đầu tư trước đây. Một số cơng trình vốn địa phương, vốn sữa chữa thường xuyên được tỉnh giao thầu, khơng qua đấu thầu.
+ Điểm yếu:
• Nhìn cung các đối thủ cạnh tranh trong và ngồi tỉnh khơng đầu tư đầy đủ, khép kín cho các quy trình xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật. Yếu tố này tạo điều kiện cho xí nghiệp bán nguyên vật liệu, cho thuê xe máy thi cơng, thầu phụ cho thi cơng, cung ứng.
3. Mơi trường vĩ mơ:
a. Dân số: Dân số và đơ thị hĩa là yếu tố tạo nên thị trường cho xí nghiệp. Trên cơ sở đĩ căn cứ vào sự phân bố dân cư đơ thị ảnh hưởng đến đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa của Nhà nước nhằm rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nơng thơn. Đây là mơi trường thuận lợi trong việc cung cấp sức lao động trẻ, nguồn vốn đầu tư đa dạng. Đặc điểm vùng cực Bắc Tây Nguyên người dân tộc thiểu số chiếm phần lớn cho nên ý thức và tác phong cơng nghiệp cịn hạn chế.
b. Mơi trường kinh tế:
KonTum là một tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng trong giai đoạn đang phát triển. Kinh tế chủ yếu là nơng nghiệp kém phát triển do trình độ sản xuất thấp, lạc hậu, thiếu đất sản xuất. Một ít bộ phận đầu tư phát triển cây cơng nghiệp dài ngày, trang trại bước đầu đạt được hiệu quả nhất định.
c. Mơi trường tự nhiên:
Điều kiện đất đai, khí hậu, thời tiết phù hợp với việc phát triển cây cơng nghiệp. Với đặc điểm khí hậu đặc điểm khí hậu mang đặc thù của khí hậu Bắc Tây Nguyên nhiệt đới giĩ mùa. Khí hậu chia làm 2 mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến thang 10, thích hợp cho canh
Tác nơng nghiệp, mùa khơ từ tháng 11 đến tháng 04 năm sau, thích hợp thi cơng xây dựng cơng trình, khai thác, chế biến vật liệu xây dựng.
+ Lượng mưa bình quân :1.880 mm/năm + Nhiệt độ trung bình cả năm :23,5 0 C
+ Độ ẩm khơng khí bình quân/ năm :80% + Số giờ nắng bình quân/ năm :2.200 giờ
IV. Tình hình sử dụng các nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh: 1. Đặc điểm các nguồn lực của xí nghiệp:
- Cơng nhân : bình quân 126 người/năm (2003 – 2006) lao động chủ lực của xí nghiệp, chủ yếu biên chế xuống 13 đội sản xuất. Tùy điều kiện thực tế của từng đội, các đội trưởng cĩ kế hoạch tuyển dụng lao động phổ thơng tại chỗ đảm bảo thời gian, tiến độ sản xuất. Lao động gián tiếp 21 người bao gồm Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên văn phịng.
- Máy mĩc, trang thiết bị: bao gồm các tài sản cố định hữu hình: + Xe máy thi cơng các loại: 33 chiếc
+ Hệ thống trạm nghiền sàng đá: 4 dây chuyền + Trạm trộn bê tơn nhựa nĩng: 1 dây chuyền + Xe oto tải các loại: 16 chiếc
+ Dụng cụ quản lý văn phịng: xe con ( 3 ), máy tính (8 ), máy in, máy fax… + Văn phịng làm việc cơng ty: 2 nhà cấp II tổng diện tích sử dụng 500 m2. + Nhà kho, ga ra xe, văn phịng làm việc các đội.
+ Mỏ đá ( khai thác vật liệu xây dựng): 3 điểm mỏ
+ Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tơng ly tâm: Dự kiến đầu năm 2012 hoạt động tại khu cơng nghiệp Hịa Bình – Phường Trần Hưng Đạo.
- Đất đai: 2 văn phịng làm việc cơng ty sỡ hữu quyền sử dụng đất lâu dài, văn phịng đội, các trạm sản xuất, chế biến, các mỏ đá sử dụng đât thuê lâu dài của UBND tỉnh. Nhu cầu sử dụng đất ổn định: 8 – 11 ha hàng năm.
2. Quy mơ cơ cấu nguồn lực: a. Cơ cấu lao động của xí nghiệp:
Cơ cấu lao động dựa trên cơ cấu tổ chức, phân cơng lao động: TT Nội dung Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
I Lao động gián tiếp 16 19 21
1 Ban Giám đốc 3 3 3
2 Các phịng ban 13 16 18
3 Lao động trực tiếp 164 177 175
II Lao động thời vụ 52 64 70
- Lao động gián tiếp tuyển dụng những người phù hợp chuyên mơn nghiệp vụ: cử nhân kế tốn, cử nhân quản trị kinh doanh, kỹ thuật khai thác mỏ, quản lý – sử dụng vật liệu nổ, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí chế tạo máy, kỹ sư cầu đường, kỹ sư xây dựng… làm việc ổn định lâu dài. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cơng nhân: lao động phổ thơng, lái xe cơng nhân khai thác mỏ, thi cơng xây dựng dân dụng, cầu đường, cơng nhân bảo dưỡng vận hành trạm, phương tiện, máy mĩc thiết bị thi cơng…
- Lao động thời vụ: Tùy theo nhu cầu sử dụng của từng đội, hàng tháng đội trưởng các đội sản xuất lập kế hoạch thuê mướn các đội lao động tại chỗ, báo về xí nghiệp để phịng nhân lực tham mưu đề xuất với Ban Giám Đốc.
b. Nguồn vốn:
Tổng vốn đầu tư :15,5 tỷ đồng Trong đĩ: + Tài sản cố định: 5 tỷ đồng + Vốn lưu động : 3 tỷ đồng.
c. Đất đai: Đặc điểm sản xuất kinh doanh của xí nghiệp là địa điểm các đội sản xuất hoạt động khơng ổn định lâu dài. Tùy theo nhu cầu từng đội, cơng ty lập kế hoạch thuê đất từ 3 – 50 năm. Nhu cầu sử dụng đất
chủ yếu là văn phịng các đội, xây dựng trạm nghiền sàng đá, trạm trộn bê tơng nhựa nĩng, nhà máy sản xuất cấu kiện bê tơng ly tâm xây dựng, khai thác mỏ…
3. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực:
- Máy mĩc thiết bị: Giao đội sản xuất sử dụng, bản quản, bảo dưỡng, sữa chữa hoạch tốn doanh thu, trích khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng. - Ưu tiên máy mĩc thiết bị thực hiện các hợp đồng của xí nghiệp. Nếu khai thác
chưa hết cơng suất thì tranh thủ làm dịch vụ cho các đơn vị trên địa bàn. - Lao động:
+ Bộ phận lao động văn phịng làm việc giờ hành chính, trả lương thời gian. + Bộ phận lao động trực tiếp giao về các đội quản lý, hưởng lương khốn theo khối lượng.
+ Lao động thời vụ: trả lương trên cơ sở ngày cơng lao động. V. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (2007 – 2010):
Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty (3 năm) phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh, thu nhập, nộp ngân sách Nhà nước và tỷ
suất hiệu quả sử dụng vốn bình quân: (6,4% +12,3% +10,1%)/ năm, tạo việc làm bình quân hàng năm khoảng 190 lao động.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện mặt hiện vật: Năm Tên hàng
hĩa
Đ.V Sản xuất Tiêu thụ Tồn kho 2008 Đá các loại M3 94.528,25 89.763,31 4.764,94
2009 // // 99.234,63 96,472,84 2.761,79
2010 // // 102,144,00 98,367,00 3.777
2. Ảnh hưởng nguồn lực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh: a. Nguồn vốn:
Kế hoạch phân bổ, sử dụng vốn lao động của doanh nghiệp vào cao điểm mùa xây dựng ( mùa nắng ) thiếu vốn chi thường xuyên. Các cơng trình xây dựng cơ bản vốn địa phương chậm quyết tốn, gây ảnh hưởng đến kế hoạc thu chi của doanh nghiệp. Máy mĩc thiết bị vào mùa khơ huy động hết cơng suất nhưng khơng đủ đáp ứng nhu cầu, ngược lại vào mùa mưa máy mĩc thiết bị hoạt động thừa cơng suất, gây lãng phí vốn thiết bị.
b. Lao động:
Tiềm năng khai thác nguồn lực lao dộng địa phương thuận lợi. Tuy nhiên vào mùa mưa khối lượng cơng việc giảm nhưng doanh nghiệp phải chi lương thời gian cho lực lượng lao động hợp đồng dài hạn, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp. Về mùa khơ nhu cầu xây dựng cơ bản nhiều, số lượng lao động cần sử dụng tăng, thị trường lao động khan hiếm, xí nghiệp gặp khĩ khăn trong việc tuyển dụng lao động, ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng.
d. Đất đai:
Xí nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư của địa phương, trong đĩ đất đai phục vụ nhu cầu sản xuất được miễn giảm tiền thuê đất trong 15 năm tính từ năm 2005. Các cơ quan chức năng xúc tiến đầu tư địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về nhu cầu thuê đất, sử dụng đất.
VI. Nhu cầu, sử cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy bê tơng ly tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
1. Nhu cầu cần đáp ứng cấu kiện bê tơng ly tâm cho xí nghiệp:
Chức năng hoạt động chủ lực của cơng ty Bách Thạc là xây dựng các cơng trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Giao thơng, thủy lợi, khu cơng nghiệp, khu đơ thị…Do đĩ trong thời gian qua nhu cầu về ống cống bê tơng ly tâm phục vụ cho thi cơng các cơng trình thốt dẫn nước là rất lớn. Thị trường cung ứng sản phẩm này chủ yếu ở Gia Lai, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng, đường xá, phương tiện và chi phí vận chuyển. Để khắc phục các ảnh hưởng bất lợi trên, xí nghiệp quyết định đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tơng ly tâm để đáp ứng nhu cầu nội bộ doanh nghiệp và cung ứng cho các doanh nghiệp cùng chức năng trên địa bàn.
2. Sự cần thiết phải đầu tư nhà máy dựa trên các yếu tố nguồn lực: a. Lao động: Như phần trên đã phân tích, nhu cầu sử dụng lao động
của xí nghiệp mất cân đối, giữa các mùa, mùa khơ thiếu lao động, mùa mưa thừa lao động làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ trương xây dựng nhà máy là giải pháp tích cực nhằm cân đối, phân bổ nguồn lực lao động trực tiếp tại doanh nghiệp: giảm áp lực thừa lao động cục bộ vào mùa mưa, giảm áp lực chi lương chờ việc. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
b. Nguồn vốn: hiện tại vào 6 tháng mùa mưa vốn tiền mặt, vốn thiết bị nhàn rỗi, việc đầu tư nhà máy sản xuất cấu kiện bê tơng ít chịu ảnh hưởng tác động bởi thời tiết nhờ điều kiện hoạt động ổn định tại chỗ. Việc đầu tư là mang lại nhiều yếu tố tích cực giúp doanh nghiệp giảm bớt lệ thuộc vào thời tiết trong cân đối phân bổ nguồn vốn.
c. Đất đai: Điều kiện bố trí mặt bằng các trạm nghiền sàng, chế biến vật liệu xây dựng cĩ hạn. Vào mùa mưa sản phẩm tồn kho lớn gây khĩ khăn cho mặt bằng sản xuất tại các trạm. Xí nghiệp vận dụng cơ hội khuyến khích kêu gọi đầu tư của địa phương, trong đĩ chính sách miễn giảm tiền thuê đất, ưu đãi về cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu cơng nghiệp…là một trong những yếu tố thuận lợi. Việc xây dựng nhà máy bê tơng phần nào giải quyết được nhu cầu tồn kho vật liệu xây dựng tại các trạm chế biến, chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm tồn kho thành sản phẩm tồn kho chờ mùa thi cơng xuất bán.
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY
SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TƠNG LY TÂM TẠI CƠNG TY I.Phân tích cơ hội đầu tư:
1. Tư cách pháp nhân cơng ty:
Cơng ty Bách Thạc là đơn vị sản xuất kinh doanh ngồi quốc doanh theo nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh số: do sở kế hoạch – đầu tư cấp ngày . Ngành nghề kinh doanh: vận tải hàng hĩa, khai thác, sản xuất vật liệu – cấu kiện xây dựng, xây dựng dân dụng, xây dựng cơng trình kỹ thuật, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, san ủi mặt bằng.
2. Cơ sở pháp lý để hình thành dự án:
- Luật khuyến khích đầu tư trong nước ( sửa đổi) ngày 20/05/1998. - Nghị định số 51/1999/NĐ – CP , ngày 08/07/1999 của Chính Phủ.
- Nghị định số 35/2002/NĐ – CP, ngày 29/03/2002 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/1999/NĐ – CP hướng dẫn thực hiện luật đầu tư trong nước. - Nghị định số 36/NĐ – CP, ngày 24/04/1997 của chính phủ ban hành quy chế
- Căn cứ nghị định số: 164/2003/NĐ – CP, ngày 22/12/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thơng tư số: 98/2002/TT – BTC, ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo nghị định 51/1999/NĐ – CP.
- Nghị định số: 16/2005/ NĐ – CP của chính phủ, ngày 07/02/2005 “ quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơng trình”.
- Chiến lược, định hướng phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Kon Tum.
- Quyết định số: 12/2005/QĐ – UB, ngày 15/03/2005 của UBND Tỉnh Kon Tum “V/v Ban hành quy định khuyến khích và ưu đãi áp dụng trên địa bàn Tỉnh Kon Tum”.
3. Phân tích tình hình thị trường đối với sản phẩm ống cống bê tơng:
Kinh tế thị trường tạo mơi trường hoạt động cho sản xuất kinh doanh. Sản phẩm ống cống bê tơng của dự án nhà máy sản xuất câu kiện bê tơng bước đầu sẽ hướng tới thị trường nội tỉnh. Thị trường đề cập tới dự án đầu tư là nhân tố quyết định việc lựa chọn mục tiêu và xác định quy mơ đầu tư. Là căn cứ định lượng quan trọng nhất của các quyết định đầu tư. Do đĩ yếu tố thị trường cĩ vai trị rất lớn cho việc đảm bảo tính khả thi của dự án.
a. Tình hình nhu cầu sản phẩm xác định tại thời điểm xây dựng dự án: Hiện tại nhu cầu ống cống bê tơng ly tâm cho thi cơng các cơng trình cống trình cống ngang, rãnh thốt nước dọc trong thi cơng cơng trình giao thơng, các đơn vị thi cơng xây lắp mua tại thi trường Gia Lai.
- Trong hiện tại và tương lai gần đến năm 2015, nhu cầu sản phẩm này tại thị trường Kon Tum tăng nhờ tiềm năng phát triển kinh tế địa phương; tăng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thơng Quốc gia, khu cơng nghiệp Đăk Hà, khu cơng nghiệp Hịa Bình, khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, các khu đơ thị mới
huyện lỵ: Tu Mơ Rơng, Kon Rẫy, PleiKần, Đăk Tơ và các cơng trình giao thơng nơng thơn, các tỉnh lộ… được đầu tư mới hồn tồn từ nay đến 2015 với khối lượng dự kiến 95.000m ống cống các loại.
- Trên cơ sỏ quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết của Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, nhu cầu sử dụng ống cống bê tơng ly tâm cho hệ thống cơ sở hạ tầng giao thơng nội bộ, đơ thi giai đoạn II, giai đoạn III. Trục giao thơng Quốc lộ 40 sang Lào cĩ 120 Km đường giao thơng chính tương ứng sẽ sử dụng 60.000m ống cống bê tơng các loại để lắp đặt ống cống kỹ thuật, cống thốt nước rãnh dọc.
- b. Các biện pháp tiếp thị thâm nhập và tiêu thụ sản phẩm của Dự án:
- Chú trọng yếu tố chất lượng, hạ giá thành, tiến độ cung ứng và phương thức giao hàng.
- Tổ chức tiếp xúc đến các nhà tư vấn thiết kế, nhà quản lý đầu tư xây dựng và các đơn vị thi cơng.
- C. Xác định thi trường tiêu thụ sản phẩm của dự án:
- Khánh hàng mục tiêu là các nhà xây dựng, thi cơng cơng trình cơ sở hạ tầng,