: Ghi cuối tháng, năm Đối chiếu, kiểm tra
(Liên 2: giao cho khách hàng) Số: 010
Công ty điện lực ĐăkLăk Kỳ1 Từ ngày 1/10/2007 đến ngày 31/10/2007 Địa chỉ: số 2 Lê Duẩn -Thành phố Buôn Ma Thuột MST: 04001013940121 Tên khách hàng: Công Ty Cổ Phần ĐT và XD K26
Địa chỉ khách hàng: E5 Trần Khánh Dư –TP Buôn Ma Thuột Số công tơ: 126212 Mã khách hàng: 0104589404101A MSTKH: 6000448970 Số sổ GCS: 4QA 12/2007 Phiên GCS: Chỉ Số Mới Chỉ Số Cũ Hệ Số Nhân Điện Năng
Tiêu Thụ Đơn giá
Thành Tiền BT:3519,00 CĐ: TĐ: 3439,00 1,00 80 1.400,00 112.000 Trong đó: 80 1.400,00 Cộng: Thuế GTGT: 10% GTGT 112.000 11.200
Kế tốn tiến hành viết phiếu chi: Cơng ty Cổ Phần ĐT và XD K26 E5 Trần Khánh Dư –Tp BMT
Mẩu số:02-TT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Số: 92
Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Họ và tên người nhận tiền: Công ty điện lực ĐăkLăk Địa chỉ: Số 2 Lê Duẩn –Tp Buôn Ma Thuột
Lý do chi: Chi trả tiền điện cơng trình Doanh trại Đại Đội Công Binh Buôn Đôn Số tiền: 123.200 Đồng (Viết bằng chữ: Một trăm hai mươi ba nghìn hai trăm đồng) Kèm theo: 01 chứng từ gốc.
Thủ trưởng đơn vị Phụ Trách Kế Toán Người lập Phiếu (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ tiền (viết bằng chữ: Một trăm hai mươi ba nghìn đồng). Ngày 31 tháng 10 năm 2007 Thủ Quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (ký, họ tên)
BẢNG TỔNG HỢP TIỀN ĐIỆN CHO CƠNG TRÌNH Cơng trình: Doanh trại đại đội cơng binh Bn Đơn Năm 2007 Cơng trình: Doanh trại đại đội cơng binh Buôn Đôn Năm 2007
Tháng Tiền điện sử dụng vào cơng trình
10 112.000
11 84.000
12 140.000
Cộng 336.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, Họ tên) (Ký ,Họ tên) (Ký, đóng dấu, Họ tên)
Ngày 31 tháng 10 năm 2007 nhận hóa đơn tiền nước là 50.860 đồng, công ty viết phiếu chi số 90 ngày 31 tháng 10 năm 2007.
BẢNG TỔNG HỢP TIỀN NƢỚC CHO CƠNG TRÌNH Cơng trình: Doanh trại đại đội cơng binh Bn Đơn Năm 2007 Cơng trình: Doanh trại đại đội cơng binh Bn Đơn Năm 2007
Tháng Tiền Nƣớc sử dụng v ào cơng trình
10 50.860
11 60.560
12 48.500