VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN
7. Phương thức phân phối
7.1. Đối với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
▪ Sốlượng cổ phiếu phát hành: 8.275.058 (Tám triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn khơng trăm năm mươi tám) cổ phiếu
▪ Tổng giá trị theo mệnh giá: 82.750.580.000 (Tám mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu năm trăm tám mươi nghìn) đồng
▪ Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổđông để thực hiện quyền, cổđông sở hữu 01 cổ phần sẽđược hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽđược nhận 10 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
▪ Nguồn vốn phát hành: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm tốn của Cơng ty
▪ Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổđông hiện hữu có tên trong danh sách cổđơng tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổđông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
▪ Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền
▪ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: sốlượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổđơng sẽđược làm trịn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổđông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 101 cổ phần. Khi đó, cổđơng A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng: (101:100) x 10 = 10,1 cổ phần. Theo
phương án xử lý cổ phiếu lẻ, sốlượng cổ phiếu cổđông A nhận được là 10 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
▪ Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổđơng hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽđược giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
7.2. Đối vớichào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
▪ Đối tượng phát hành: Cổđông hiện hữu bao gồm cổđông trong nước và cổđơng nước ngồi có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm
▪ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.687.645 (Hai mươi triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu
▪ Tỷ lệ phát hành: 25%
▪ Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Không bị hạn chế chuyển nhượng
▪ Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽđược hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽđược mua 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
▪ Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu được phát hành thêm hoặc mua thêm sẽđược làm tròn đến hàng đơn vị theo ngun tắc làm trịn xuống
Ví dụ: Cổđơng Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổđông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 4:1, cổđông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phần mới là (101:4) x 1 = 25,25 cổ phần. Như vậy, cổđông A sẽđược quyền mua 25 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
▪ Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổđông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác
▪ Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Giao Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng chào bán và giá chào bán theo nguyên tắc không ưu đãi hơn so với giá đã phát hành cho cổđông hiện hữu. Việc thực hiện xử lý sốlượng cổ phiếu lẻđảm bảo quy định tại Điều 42 Nghịđịnh 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Chứng khoán.
▪ Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:
- Tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Cơng ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp