CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
3.2. Thông số đầu v à oc ủa mô h ình tài chính cơ sở
3.2.2. Chỉ số kỹ thuật và tài chính của dự án trong thời gian hoạt động
Sơ đồ 3.3 minh họa dòng tiền vào và ra trong quá trình hoạt động của LDUs.
Sơ đồ 3.3: Dịng tiền vào và ra trong q trình hoạt động của LDUs
(Nguồn: Tác giả, dựa trên Báo cáo nghiên cứu khả thi do UBND Tỉnh Thái Nguyên phê duyệt)
Vòng đời dự án : Theo thời hạn hoàn trả nợ vay là 20 năm, tính từ thời điểm
bàn giao Dự án cho LDUs (từ năm 2010 đến hết năm 2030).
Giá
thành điện nơng thơn :
Chi phí mua điện của EVN được trình bày trong bảng 3.2 theo Thông tư 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010.
Bảng 3.2: Giá mua bn điện nơng thơn năm 2010Mục đích sử dụng Giá điện (đồng) Mục đích sử dụng Giá điện (đồng) Sinh hoạt 50kwh đầu tiên 432 Kwh từ 50 - 100 753 Kwh từ 101 - 150 886 Kwh từ 151 - 200 1.227 Kwh từ 201 - 300 1.326 Kwh từ 301 - 400 1.420 Kwh từ 401 trở đi 1.455 Tưới tiêu 703 Mục đích khác 1.010
(Nguồn: Thơng tư 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Cơng Thương) Chi phí tiền lương: Theo giá thực. Theo Liên minh HTX Tỉnh Thái Nguyên
năm 2009, số lượng nhân viên của mỗi HTX là từ 9 đến 11 người. Nhiệm vụ của những nhân viên này là thu tiền điện hàng tháng và xử lý các sự cố kỹ thuật về lưới điện khi cần thiết. Mức lương dao động từ 700.000 đến 900 nghìn đồng/người/tháng.
Trong mơ hình cơ sở, số nhân viên được tính bình qn 10 người/LDU, mức lương 800.000 đồng/người/tháng.
Theo lộ trình tăng lương tối thiểu 2008 - 2012 đã được Chính phủ phê duyệt, mỗi năm trong giai đoạn này, lương tối thiểu khu vực trong nước sẽ tăng từ 20 - 38%. Để phù hợp với mức sống của khu vực nông thôn Tỉnh Thái Nguyên, đề tài áp dụng mức tăng lương giai đoạn 2008 - 2012 là 20%/năm; sau năm 2012 cho đến hết vòng đời dự án, mức tăng lương sẽ là 5%/năm.
Chi phí bảo dưỡng: Theo giá thực. Mức chi phí bảo dưỡng theo Báo cáo NCKT được UBND Tỉnh phê duyệt được tính là 0,5% chi phí đầu tư/năm, mức tăng chi phí bảo dưỡng là 0,2%/năm.
Tỷ lệ tổn thất điện năng: Theo Báo cáo NCKT được UBND Tỉnh phê duyệt,
tỷ lệ tổn thất điện năng tại các xã dự án trước đầu tư là trên 25%3; sau khi cải tạo và đầu tư mới, tỷ lệ này giảm xuống 8%/năm, mức tăng tỷ lệ tổn thất hàng năm là 0,2%/năm.
Chi phí quản lý và chi khác: Đây là khoản chi phí dùng cho q trình quản lý
chung của doanh nghiệp, ví dụ bao gồm các khoản như lương quản lý, tiền thuê văn phòng, văn phòng phẩm và trang thiết bị cho đội ngũ quản lý, chi phí bảo hiểm. Luật Kế tốn khơng quy định tỷ lệ cố định của các loại chi phí này. Theo Liên minh HTX Tỉnh Thái Nguyên, tỷ lệ chi phí này tại các HTX chiếm khoảng 10% của doanh thu ròng.
Giá bán điện được trình bày trong bảng 3.3 theo Thơng tư 08/2010/TT-BCT
ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010.
Bảng 3.3: Giá bán lẻ điện nông thơn năm 2010
Mục đích sử dụng Giá điện (đồng) Sinh hoạt 50kwh đầu tiên 600 Kwh từ 50 - 100 1.004 Kwh từ 101 - 150 1.214 Kwh từ 151 - 200 1.594 Kwh từ 201 - 300 1.722 Kwh từ 301 - 400 1.844 Kwh từ 401 trở đi 1.890 Sản xuất 1.023 Tưới tiêu 717 Kinh doanh 1.846 Hành chính sự nghiệp 1.207
(Nguồn: Thông tư 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Cơng Thương)
Cho đến nay, cơ sở cho một lộ trình tăng giá điện là chưa chắc chắn. Theo Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình điều chỉnh giá
bán điện giai đoạn 2007 - 2010 đã được phê duyệt. Đợt tăng giá năm 2009 là bước đệm để tiến tới thị trường điện cạnh tranh và từ năm 2010, giá bán lẻ điện được thực hiện trên cơ sở thị trường. Trong hai năm 2009 - 2010, Chính phủ đều có sự cân nhắc trong việc tăng giá điện để giảm thiểu sự tác động tiêu cực đến nền kinh tế4. Do sự không chắc chắn của tốc độ tăng giá điện trong một khoảng thời gian dài 20 năm, đề tài giả định giá điện thực sẽ được điều chỉnh 2 năm một lần theo tỷ lệ lạm phát của năm trước đó.