phỗn 1: Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Quý IV năm 2006
ĐV tính: đồng Chia ra STT Chỉ tiêu Mã số Tổng số Ngân sách giao Nguồnkhác
Kinh phí hoạt động 1,707,874,000 1,605,050,000 102,824,000
Kinh phí kỳ trước chuyển sang 40,782,000 40,782,000 I Trong định mức
1 Kinh phí chưa sử dụng kỳ trứơc chuyển sang 01 376,000 376,000
2 Kinh phí thực nhận kỳ này 02 284,593,000 247,546,000 37,047,000 3 Luỹ kế từ đầu năm 03 999,134,000 896,310,000 102,824,000 4 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này(04=01+02) 04 284,969,000 247,922,000 37,047,000 5 Luỹ kế từ đầu năm 05 999,134,000 896,310,000 102,824,000 6 kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 06 284,969,000 247,922,000 37,047,000 7 Luỹ kế từ đầu năm 07 999,134,000 896,310,000 102,824,000
8 Kinh phí chuyển sang kỳ sau(04-06) 08 0 0 0
II Kinh phí không tự chủ
1 Kinh phí chưa sử dụng kỳ trứơc chuyển sang 01 22,236,000 22,236,000
2 Kinh phí thực nhận kỳ này 02 14,091,000 14,091,000
3 Luỹ kế từ đầu năm 03 155,000,000 155,000,000
4 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này(04=01+02) 04 36,327,000 36,327,000
5 Luỹ kế từ đầu năm 05 155,000,000 155,000,000
6 kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 06 36,327,000 36,327,000
7 Luỹ kế từ đầu năm 07 155,000,000 155,000,000
8 Kinh phí chuyển sang kỳ sau(04-06) 08 0 0
III Kinh phí phòng chống dịch
1 Kinh phí chưa sử dụng kỳ trứơc chuyển sang 01 18,170,000 18,170,000
2 Kinh phí thực nhận kỳ này 02 368,570,000 368,570,000
3 Luỹ kế từ đầu năm 03 553,740,000 553,740,000
4 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này(04=01+02) 04 386,740,000 386,740,000
5 Luỹ kế từ đầu năm 05 553,740,000 553,740,000
6 kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 06 368,740,000 368,740,000
7 Luỹ kế từ đầu năm 07 553,740,000 553,740,000
8 Kinh phí chuyển sang kỳ sau(04-06) 08 0 0
* Nhận xột: Sở NN & PTNT là đơn vị hành chớnh sự nghiệp thuần tuý nguồn kinh phớ được đảm bảo hoàn toàn bằng nguồn NSNN cấp. Nguồn kinh phớ của đ ơn vị được cấp theo dự toỏn được giao hàng năm theo nhiệm vụ chức năng, tiờu chớ định mức của đơn vị hay núi cỏch khỏc nguồn kinh phớ của đơn vị nhiều hay ớt phụ thuộc vào kế hoạch của đơn vị hoặc phụ thuộc vào nhiệm vụ nhà nước giao theo cỏc chương trỡnh dự ỏn của năm đú.
Qua bỏo cỏo tài chớnh của năm 2006 cụ thể qua phần 1 - Tổng hợp tỡnh hỡnh kinh phớ ta thấy tổng kinh phớ hoạt động của đơn vị năm 2006 là: 1.707.874.000 VN đồng. Trong đú nguồn do NSNN cấp chiếm đa số cụ thể l à: 1.605.050.000 VN đồng và nguồn được bổ sung từ việc thu phớ, lệ phớ trong năm l à: 102.824.000 VN đồng
Năm 2006 đơn vị sử dụng hết số kinh phớ được giao trong năm điều này mang ý nghĩa trong năm đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mỡnh.
Báo cáo
Kết quả hoạt động sự nghiệp có thu
Quý IV năm 2006
Đơn vị tính: Đồng
STT Chỉ tiêu Mã số Hoạt động Tổng cộng
1 Số thu chưa phân phối kỳ trước chuyểnsang
2 Thu trong kỳ 41163000 41163000
Luỹ kế từ đầu năm 114248000 114248000
3 Chi trong kỳ 37047000 37047000
Trong đó:
Chi phí 37047000 37047000
Giá vốn
Thuế GTGT phải nộp( PP trực tiếp)
Luỹ kế từ đầu năm 102824000 102824000
4 Chêch lệch thu, chi kỳ này
5 Thuế TNDN phải nộp
6 Số thu thực phân phối
6.1 Nộp ngân sách nhà nớc 4116000 4116000
Luỹ kế từ đầu năm 11424000 11424000
6.2 Nộp cấp trên Luỹ kế từ đầu năm
6.3 Bổ sung kinh phí 37047000 37047000
Luỹ kế từ đầu năm 102824000 102824000
6.4 Bổ sung quỹ cơ quan Luỹ kế từ đầu năm
7 Số thu chưa phân phối đến cuối kỳ
Nhận xột: Thực hiện theo nhiệm vụ và chức năng của mỡnh trong năm đơn vị một số loại phớ, lệ phớ. Tổng số thu được trong năm 2006 là: 114.248.000 trong đú số phải nộp lại NSNN là: 11.424.000 VN đồng và số được để lại bổ sung nguồn kinh phớ hoạt động khi cú chứng từ ghi thu, ghi chi NSNN l à: 102.824.000 VN đồng
Bỏo cỏo TC - Phần II: Tổng hợp tỡnh hỡnh quyết toỏn kinh phớ đó sử dụng (Biểu dưới)
Nhõn xột: Thực hiện chế độ tự chủ kinh phớ nh à nước giao cũng bao gồm kinh phớ thực hiện chế độ tự chủ và kinh phớ khụng thực hiện chế độ tự chủ. Trong đú tổng số kinh phớ tự chủ đơn vị đó nhận được và sử dụng là:999.134.000 VN đồng bao gồm:
Chi thanh toỏn cỏ nhõn là: 762.672.000 VN đ ồng Chi nghiệp vụ chuyờn mụn là: 201.590.000 VN đồng Chi mua săm sửa chữa lớn TSCĐ là: 1.086.000 VN đồng Cỏc khoản chi khỏc là: 33.786.000 Vn đồng
Kinh phớ khụng thực hiện chế độ tự chủ, kinh phớ để thực hiện cỏc nhiệm vụ đột xuất đơn vị đó nhận được và đó sử dụng là: 708.740.000 VN đồng trong đú cũng được sử dụng để chi trả thanh toỏn cỏ nhõn, chi cho cỏc nghiệp vụ chuy ờn mụn phỏt sinh trong qua trỡnh thực hiện nhiệm vụ chức năng của m ỡnh
Ban hành theo QĐ số 19-2006/QĐ-BTC Ngày 30/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính
Phần II: Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Quý IV năm 2006
Tổng số Ngân sách nhà nớc Nguồn phí lệ phí VSTY Loại Khoản Nhómmục Mục mụcTiêu Chỉ tiêu
Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Trong kỳ đầu nămLuỹ kế từ
01 05
Chi theo nhóm
mục 708,036,000 1,707,874,000 670,989,000 1,605,050,000 37,047,000 102,824,000
I Kinh phí tự chủ 284,969,000 999,134,000 247,922,000 896,310,000 37,047,000 102,824,000
A. Chi thanh toán
cá nhân 206,223,000 762,672,000 183,457,000 690,925,000 22,766,000 71,747,000
100 Tiền lơng 152,624,000 534,709,000 148,046,000 530,131,000 4,578,000 4,578,000 01 Lơng ngạch bậctheo quỹ lơng
đợc duyệt 152,624,000 534,709,000 148,046,000 530,131,000 4,578,000 4,578,000
101 Tiền công 3,739,000 27,197,000 3,739,000 27,197,000
01 Công hợp đồng láixe theo NĐ 68 3,739,000 13,953,000 3,739,000 13,953,000
99 Chi khác 13,244,000 13,244,000 102 Phụ cấp lơng 26,713,000 105,095,000 11,847,000 41,248,000 14,866,000 63,847,000 01 Chức vụ 4,320,000 15,369,000 4,320,000 15,396,000 02 Khu vực, thu hút,đắt đỏ 1,080,000 3,727,000 1,080,000 3,727,000 03 Trách nhiệm 2,640,000 9,285,000 3,640,000 9,285,000 04 Làm thêm giờ 14,866,000 63,847,000 14,866 63,847,000 09 Vợt khung 3,807,000 12,867,000 3,807,000 12,867,000 104 Tiền thởng 2,100,000 2,100,000 01 Thởng thờng xuyên 2,100,000 2,100,000 106 Các khoản đónggóp 23,147,000 93,571,000 19,825,000 90,249,000 3,322,000 3,322,000
01 Bảo hiểm XH 20,230,000 78,186,000 16,908,000 74,864,000 3,322,000 3,322,000 02 Bảo hiểm YT 2,145,000 7,019,000 2,145,000 7,019,000
03 Kinh phí công đoàn 772,000 8,366,000 772,000 8,366,000
B. Chi nhgiệp vụ
chuyên môn 72,543,000 201,590,000 60,198,000 173,991,000 12,345,000 27,599,000 109 Thanh toán dịchvụ công cộng 10,592,000 42,339,000 5,603,000 26,240,000 4,989,000 16,099,000
01 Thanh toán tiềnđiện 1,324,000 6,341,000 362,000 4,491,000 962,000 1,850,000 02 Thanh toán tiền n-ớc 392,000 782,000 280,000 610,000 112,000 172,000 03 Thanh toán tiềnnhiên liệu 8,846,000 35,126,000 4,961,000 21,079,000 3,885,000 14,047,000 04 Thanh toán tiền vệsinh môi trờng 30,000 90,000 60,000 30,000 30,000
110 Vật t văn phòng 4,822,000 16,007,000 2,839,000 13,599,000 1,983,000 2,408,000
01 Mua văn phòngphẩm 4,613,000 7,948,000 2,630,000 5,750,000 1,983,000 2,198,000 03 Mua sắm công cụdụng cụ văn phòng 209,000 5,909,000 209,000 5,909,000
99 Chi khác 2,150,000 1,940,000 210,000
111 Thông tin tuyêntruyền Liên lạc 840,000 19,536,000 840,000 17,552,000 1,984,000
01 Cớc phí điện thoạitrong nớc 14,994,000 13,120,000 1,874,000
03 Cớc phí bu chính 1,200,000 1,200,000
06 Tuyên truyền
10 Sách báo tạp chí thviện 840,000 3,342,000 840,000 3,232,000 110,000
112 Hội Nghị 6,075,000 27,041,000 6,075,000 27,041,000
07 Chi bù tiền ăn 5,339,000 27,041,000 5,339,000 27,041,000
99 Chi khác 736,000 736,000
113 Công tác phí 16,050,000 51,014,000 16,050,000 51,014,000
01 Vé máy bay tàu xe 1,749,000 1,749,000
03 Tiền thuê phòngngủ 720,000 3,030,000 720,000 3,030,000 04 Khoán công tác phí 13,540,000 44,080,000 13,540,000 44,080,000
114 Chi phí thuê mớn 13,096,000 18,696,000 12,496,000 18,096,000 600,000 600,000
01 Thuê phơng tiệnvận chuyển 2,800,000 8,400,000 2,800,000 8,400,000 07 Thuê lao độngtrong nớc 9,696,000 9,696,000 9,696,000 9,696,000
99 Thuê loa ngoài 600,000 600,000 600,000 600,000
117 Sửa chữa thờngxuyên TSCĐ 5,433,000 7,234,000 1,315,000 3,694,000 3,218,000 3,540,000
02 Sửa chữa ô tô 35A-0207 , 0094 55,000 150,000 55,000 150,000 07 Sửa máy vi tính 1,260,000 1,440,000 1,260,000 1,440,000
09 Nhà cửa 3,218,000 3,732,000 514,000 3,218,000 3,218,000
12 Đờng điện cấpthoát nớc 1,491,000 1,491,000
99 Chi khác 421,000 99,000 322,000
119 Chi phì nhiệp vụchuyên môn 16,535,000 19,723,000 14,980,000 16,755,000 1,555,000 2,968,000
01 Hàng hoá vật t 14,910,000 15,273,000 14,910,000 15,273,000
06 Sách tài liệuchuyên môn 115,000 2,940,000 70,000 1,482,000 45,000 1,458,000
99 Chi khác 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000
C. Chi mua sắm
sửa chữa TSCĐ 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 118 09 Sửa chữa nhà cửa 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 D. Các khoản chi
khác 5,117,000 33,786,000 4,267,000 31,394,000 850,000 2,392,000 134 Chi khác 5,117,000 33,786,000 4,267,000 31,394,000 850,000 2,392,000
09 Chi các khoản phívà Lử phí 75,000 1,255,000 310,000 1,255,000 10 Bảo hiểm phơngtiện ôtô 458,000 3,618,000 458,000 3,618,000
11 Chi hỗ trợ khác 200,000 200,000
99 Chi các khoảnkhác 75,000 955,000 75,000 955,000
III. Kinh phí
không tự chủ 36,327,000 155,000,000 36,327,000 155,000,000 0 0
A. Chi thanh toán
cá nhân 8,721,000 34,885,000 8,721,000 34,885,000 0 0 100 Tiền lơng 7,991,000 29,315,000 7,991,000 29,315,000
01 Lơng ngạch theobậc quỹ lơng đợc duyệt 02 Lơng tập sự 7,991,000 29,315,000 7,991,000 29,315,000 106 Các khoản đónggóp 730,000 5,570,000 730,000 5,570,000 01 BHXH 730,000 2,850,000 730,000 2,850,000 02 BHYT 2,720,000 2,720,000 03 KPCĐ B. Chi nghiệp vụ chuyên môn 27,606,000 53,115,000 27,606,000 53,115,000 0 0 109 Thanh toán dịchvụ công cộng 2,656,000 5,880,000 2,656,000 5,880,000
01 Thanh toán tiềnđiện 2,131,000 5,355,000 2,131,000 5,355,000 02 Thanh toán nhiênliệu 525,000 525,000 525,000 525,000
112 Hội nghị 13,000,000 13,000,000
07 Chi bù tiền ăn 12,360,000 12,360,000
99 Chi khác 640,000 640,000
113 Chi công tác phí 1,950,000 11,235,000 1,950,000 11,235,000
02 Phụ cấp công tácphí 3,435,000 3,435,000
03 Tiền thuê phòngngủ
04 Khoán công tác phí 1,950,000 7,800,000 1,950,000 7,800,000
119 Chi nhgiệp vụchuyên môn 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
05 Bảo hộ laô động 4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000
C. Chi mua sắm
sửa chữa TSCĐ 67,000,000 0 67,000,000 0 0
118 Sửa chữa lớnTSCĐ 33,000,000 33,000,000
02 Sửa chữa ô tô 35A-0207 14,324,000 14,324,000
09 Sửa Chữa nhà Vửsinh khu 3 tầng 18,676,000 18,676,000
145 Mua sấm TSCĐ 34,000,000 34,000,000
05 Đồ gỗ, nhựa caocấp 850,000 850,000
08 Máy điều hoà nhiệtđộ 7,514,000 7,514,000
12 Máy chiếu 25,636,000 25,636,000 IV. Kinh phí phòng chống dịch(LMLM và CGC) 386,740,000 553,740,000 386,740,000 553,740,000 0 0 A. Chi nghiệp vụ chuyên môn 364,040,000 514,210,000 364,040,000 514,210,000 0 0 109 Thanh toán dịchvụ công cộng 28,562,000 42,901,000 28,562,000 42,901,000
01 Tiền điện sáng 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 03 Thanh toán tiềnnhiên liệu 27,402,000 41,741,000 27,402,000 41,741,000
111 Thông tin tuyêntruyền 9,945,000 10,000,000 9,945,000 10,000,000
01 Cớc điện thoạitrong nớc 6,860,000 6,915,000 6,860,000 6,915,000 06 Tuyên truyền 3,085,000 3,085,000 3,085,000 3,085,000
112 Hội nghị 41,555,000 50,500,000 41,555,000 50,500,000
07 Chi bù tiền ăn 36,166,000 43,388,000 36,166,000 43,388,000 99 Chi khác 5,389,000 7,112,000 5,389,000 7,112,000
114 Chi thuê mớn 35,800,000 56,850,000 35,800,000 56,850,000
07 Thuê lao độngtrong nớc 4,800,000 5,850,000 4,800,000 5,850,000
119 Chi phí nghiệp vụchuyên môn 248,178,000 353,959,000 248,178,000 353,959,000
01 Mua hoá chất 206,630,000 269,794,000 206,630,000 269,794,000 03 In ấn tài liệu 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 05 Bảo hộ lao động 27,505,000 66,135,000 27,505,000 66,135,000 06 Sách tài liệ chuyênmôn 2,043,000 5,675,000 2,043,000 5,675,000
14 Thanh toán hợpđồng bên ngoài 355,000 355,000
B. Các khoản chi
khác 22,700,000 39,530,000 22,700,000 39,530,000 134 Chi khác 22,700,000 39,530,000 22,700,000 39,530,000