Phần mềm có tên là Kế Toán Giao Dịch ( Foxpro for dos) được viết trên hệ điều hành dos Trên giao diện của phần mềm có 7 menu lệnh:

Một phần của tài liệu một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh khánh hòa (Trang 51 - 53)

Menu hệ thống có chức năng khai báo các đường dẫn, tham số hệ thống xử lý các dữ liệu vào phần mềm. Trong menu hệ thống gồm các mục

Phân chia nhóm

Người sử dụng

Chép lại hồ sơ

Các tiện ích

Ra khỏi hệ thống…

Menu đầu ngày có chức năng mở và khóa sổ kế toán mỗi ngày đồng thời tích lũy số dư phát sinh trong ngày. Trong menu đầu ngày gồm các mục:

 Mở sổ đầu ngày

 Tích lũy phát sinh

 Khóa sổ cuối ngày

 Phục hồi khóa sổ

Menu đăng ký được dùng để đăng ký các dữ liệu chính của hệ thống như: tài khoản, khách hàng, khế ước … Trong menu đăng ký gồm các mục:

 Đăng ký khách hàng

 Đăng ký tài khoản

 Đăng ký khế ước

 Nhập tài khoản chi hoa hồng

 Lưu vụ, gia hạn

Menu ngoại tệ gồm các nghiệp vụ giao dịch của Ngân hàng liên quan đến ngoại tệ. Trong menu này gồm các mục:

 Cho vay, thu nợ

 Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn

 Mua bán ngoại tệ

Menu ngoại tệ gồm các nghiệp vụ giao dịch của Ngân hàng liên quan đến nội tệ. … Trong menu này gồm các mục:

 Cho vay, thu nợ

 Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn

 Lập giấy báo và chuyển tiền khác

 Chứng từ ngoại bảng

 Giao dịch nội bộ…

Menu phục vụ được dùng để phục vụ cho công tác báo cáo, kiểm soát … Trong menu phục vụ có các mục:

 Bảng kê tích số nội tệ / ngoại tệ

 Thông tin khách hàng

 Thông tin tài khoản

 Liệt kê giao dịch

 Thẻ lưu khế ước, sổ phụ theo kỳ…

Menu cuối ngày có chức năng lưu trữ cập nhật, kiểm tra và xử lý dữ liệu cuối ngày. Trong menu cuối ngày có các mục:

 Khế ước

 Tiết kiệm

 Bù trừ

 Quyết toán nội tệ

 Kiểm tra dữ liệu hàng ngày…

Một phần của tài liệu một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh khánh hòa (Trang 51 - 53)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(112 trang)