Chi phí thành lập công ty : 10 triệu đồng
Khi vừa thành lập công ty, trong 6 tháng đầu hoạt động Dotie sẽ hoạt động toàn bộ online để tiết kiệm chi phí và tạo bước đệm thành lập cửa hàng sau. Như vậy, chi phí hoạt động sẽ bao gồm:
+ Chi phí thuê kho để nhập hàng hóa rơi vào khoảng 10 triệu đồng/ tháng và chi phí cọc hợp đồng là 10 triệu đồng.
+ Chi phí nhập hàng hóa: từ Bảng 4.4 đã thống kê ở trên, chi phí ước tính để nhập hàng hóa là 1675 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do trong 6 tháng đầu không bán tại cửa hàng nên chi phí hàng hóa dự tính là 840 triệu đồng/tháng.
+ Chi phí quảng cáo: 5 triệu đồng/tháng
+ Chí phí về nhân sự bao gồm: 2 nhân viên thiết kế, 1 nhân viên kế toán, 2 nhân viên kho, 1 nhân viên Marketing và 8 nhân viên sales. Tổng số nhân viên là 14, như vậy chi phí thuê nhân viên sẽ khoảng 120 triệu/tháng
Các chỉ tiêu Chi phí dự kiến 1 tháng đầu Chi phí 5 tháng sau
Chi phí thành lập công ty 10 triệu đồng
Chi phí thuê kho 20 triệu đồng 10 triệu đồng
Chi phí nhập hàng 840 triệu đồng 840 triệu đồng
Chi phí Marketing 5 triệu đồng 5 triệu đồng
Chi phí tiền lương nhân viên 120 triệu đồng 120 triệu đồng
Chi phí khác 2 triệu đồng 2 triệu đồng
Bảng 7.2. Chi phí ước tính trong 6 tháng đầu
Sau khi đã đi vào hoạt động ổn định, Dotie sẽ tiếp tực mở rộng quy mô kinh doanh trên dịa bàn thành phố Hồ Chí Minh qua việc xây dựng thêm cửa hàng chính hãng tại Sài Gòn. Và cửa hàng hoạt động sẽ làm phát sinh những chi phí như sau:
+ Chi phí thuê mặt bằng: 30 triệu tháng và cọc 1 tháng đầu 30 triệu + Chi phí trang trí lại cửa hàng: 10 triệu
+ Chi phí mua sắm trang thiết bị như máy tính tiền, camera, giỏ hàng, kệ, tủ,… vào khoảng 100 triệu
+ Chi phí quảng cáo 5 triệu
+ Chi phí về nhân sự bao gồm: 2 nhân viên thiết kế, 1 nhân viên kế toán, 2 nhân viên Markting, 2 quản lí và 12 nhân viên sales, 1 quản lí và 4 nhân viên kho, gói hàng. Tổng số nhân sự hiện có là 24, chi phí cho những nhân sự này là khoảng 200 triệu/ tháng
+ Chi phí nhập hàng hóa: 1675 triệu/tháng
Các chỉ tiêu Chi phí trong tháng đầu Chi phí những tháng sau
Chi phí mặt bằng 60 triệu đồng 30 triệu đồng
Chi phí tân trang cửa hàng 10 triệu đồng
Chi phí trang thiết bị 100 triệu đồng
Chi phí quảng cáo 10 triệu đồng 10 triệu đồng
Chi phí nhập hàng 1675 triệu đồng 1675 triệu đồng
Chi phí tiền lương nhân viên
200 triệu đồng 200 triệu đồng
Chi phí khác 5 triệu đồng 5 triệu đồng
Bảng 7.3. Chi phí ước tính khi mở rộng quy mô