31/12/2018 1/1/2018Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND Vay ngắn hạn (*) Vay ngắn hạn 6.132.408 7.273.764 Vay và nợ dài hạn đến hạn trả 3.111.371 1.892.509 9.243.779 9.166.273
Vay, trái phiếu và nợ thuê tài chính dài hạn (**)
Vay, trái phiếu và nợ thuê tài chính dài hạn 15.863.020 27.522.512 Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng (3.111.371) (1.892.509)
Khoản đến hạn trả sau 12 tháng 12.751.649 25.630.003
(*) Vay ngắn hạn
1/1/2018 Biến động trong năm 31/12/2018
Giá trị ghi sổ và số có khả năng
trả nợ Tăng Hoàn trả
Phân loại lại từ các khoản vay và nợ dài hạn
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
Giá trị ghi sổ và số có khả năng trả nợ
Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND Triệu VND
Vay ngắn hạn 7.273.764 20.520.885 (21.671.077) - 8.836 6.132.408 Vay và nợ dài hạn
đến hạn trả 1.892.509 - (1.908.307) 3.127.169 - 3.111.371
9.166.273 20.520.885 (23.579.384) 3.127.169 8.836 9.243.779
Điều khoản và điều kiện của các khoản vay ngắn hạn hiện còn số dư như sau:
Lãi suất 31/12/2018 1/1/2018
Loại tiền năm Triệu VND Triệu VND
Khoản vay ngân hàng có đảm bảo VND 5,3% - 7,3% 999.614 999.595 Khoản vay ngân hàng có đảm bảo USD 4,0% - 5,2% 1.658.760 1.225.254 Khoản vay ngân hàng không đảm bảo VND 4,8% - 6,7% 3.474.034 4.358.636 Khoản vay ngân hàng không đảm bảo USD 3,0% - 86.340 Khoản vay không đảm bảo USD 6,0% - 603.939
6.132.408 7.273.764
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 1 tháng 1 năm 2018, các khoản vay ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản sau của Tập đoàn: (i) 200 triệu cổ phiếu của MSR (1/1/2018: 100 triệu cổ phiếu);
(tiếp theo) (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
(**) Vay, trái phiếu và nợ thuê tài chính dài hạn
31/12/2018 1/1/2018
Triệu VND Triệu VND
Vay dài hạn (a) 841.621 1.119.903
Trái phiếu thường (b) 15.021.399 26.393.583
Nợ thuê tài chính (c) - 9.026
15.863.020 27.522.512
Điều khoản và điều kiện của các khoản vay và nợ dài hạn hiện còn số dư như sau:
Lãi suất Năm 31/12/2018 1/1/2018
Loại tiền năm đáo hạn Triệu VND Triệu VND