ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 % Thực hiện 2018/ Kế hoạch 2018 % Thực hiện 2018/ Thực hiện 2017
1 Tổng tài sản 3.695.635 - 3.778.159 - 102,23%
2 Tổng Doanh thu 967.070 880.000 1.023.919 116,64% 105,88%
3 Doanh thu thuần BH & CCDV 954.970 - 1.011.370 - 105,91%
4 Lợi nhuận từ HĐKD 54.591 - 146.190 - 267,79%
5 Lợi nhuận khác (231) - 4.344 - -
6 Lợi nhuận trước thuế 54.361 - 150.535 - 276,92%
7 Lợi nhuận sau thuế 43.760 - 127.088 - 290,42%
8 Lãi/lỗ CLTG (101.686) - (17.851) - 18,52%
9 Lợi nhuận trước thuế (loại ảnh hưởng của CLTG) 156.047 150.000 168.386 100,03% -
10 EBITDA 299.905 - 387.632 - 129,25%
11 Tỉ lệ cổ tức 4,0% 8,0% 8,0% - -
Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp về bán hàng
và cung cấp dịch vụ EBITDA 954.970 593.918 361.052 299.905 1.011.370 642.047 369.323 387.632 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2018
Trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018 đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã hoàn thành kế hoạch được triển khai và đó là nguồn động lực để Công ty tiếp tục đề ra những phương án phát triển mới góp phần củng cố vị thế và vươn lên trong tương lai. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV, tổng doanh thu năm 2018 đạt 1.023.919 tỷ đồng, vượt kế hoạch 7,19%, do số lượng khách hàng gia tăng trong năm đột biến. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt được yêu cầu kế hoạch đề ra và còn có bước tăng trưởng ngoài mong đợi, lợi nhuận tăng trưởng
290,42% từ 43 tỷ đồng lên gần 127 tỷ đồng, nguyên nhân do chi phí giảm phát sinh từ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá vào chi phí tài chính của công ty, bên cạnh các khoản mục chi phí khác có mức thay đổi phù hợp với sự thay đổi của doanh thu và thu nhập trong kỳ. Công ty cũng đã hoàn thành tốt mục tiêu tỷ lệ chia cổ tức là 8% đã đề ra. Bên cạnh sự gia tăng của các chi phí, chi phí khấu hao và hao mòn của Công ty trong năm 2018 giảm 7,48% từ 191 tỷ đồng còn 177 tỷ đồng, làm dịch chuyển tỷ trọng giảm. Năm 2018, Công ty có EBITDA là 387 tỷ đồng tăng 29,25% so với năm 2017, có thể thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 biến động tăng trưởng tốt.