STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018
1 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 148.588.844.222 359.408.774.5192 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -212.056.613.665 -247.660.520.101 2 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -212.056.613.665 -247.660.520.101 3 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 43.656.172.857 -185.980.884.545
Tổng cộng -19.811.596.586 -74.232.630.127
Công ty đã thực trả 876,32 tỷ đồng tiền trả nợ gốc vay và thực trả cổ tức 17,25 tỷ đồng nhưng nhờ vào việc thực vay trong năm 61 tỷ nên làm dòng tiền từ hoạt động tài chính của năm 2018 đạt giá trị âm thấp hơn so với năm 2017, cụ thể dòng tiền từ hoạt động tài chính đạt -185,98 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính đạt giá trị âm làm giảm tiền và tương đương tiền từ 149,82 tỷ đồng xuống còn 75,59 tỷ đồng năm 2018, tương ứng giảm -49,55%, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thanh khoản của Công ty.
Năm 2018, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty đạt 359,41 tỷ đồng, tăng 2,42 lần so với năm 2017, nguyên nhân gia tăng chủ yếu là do lợi nhuận trước thuế của Công ty gia tăng 2,77 lần, dòng tiền từ khoản phải thu trong năm tăng 24,38 lần và chi phí khấu hao đóng góp vào dòng tiền hơn 197 tỷ đồng, chiếm 54,95%, dù không biến động nhiều so với năm 2017 nhưng đây là một khoản lớn thường xuyên trong cơ cấu dòng tiền hoạt động kinh doanh của DNW.
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư đạt -247,66 tỷ đồng. Trong năm, Công ty chi tiền mua săm và xây dựng tài sản cố định 274,72 tỷ đồng và khoản thu từ tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 35 tỷ đồng.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI