ĐVT: Triệu đồng
STT Các khoản phải trả Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm
I Phải trả ngắn hạn 641.808 610.456 -4,88%
1 Vay ngắn hạn 505.872 462.997 -8,48%
2 Phải trả người bán 52.345 61.659 17,79%
3 Người mua trả tiền trước 16.191 17.234 6,44%
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 6.165 14.280 131,64%
5 Phải trả người lao động 17.179 12.866 -25,11%
6 Chi phí phải trả 14.534 16.422 12,99%
7 Các khoản phải trả, phải nộp khác 6.527 7.369 12,90%
8 Quỹ khen thưởng phúc lợi 22.994 17.628 -23,34%
II Phải trả dài hạn 1.761.232 1.805.644 2,52%
1 Người mua trả tiền trước dài hạn 7.745 3.868 -50,06%
2 Phải trả dài hạn khác 231.451 37.278 -83,89%
3 Vay và nợ dài hạn 1.522.037 1.764.498 15,93%
Tổng cộng 2.403.040 2.416.100 0,54%
Như đã trình bày ở những phần trên, trong năm 2018 DNW đã gia tăng việc vay nợ trong cơ cấu nguồn vốn của mình nhằm tài trợ cho việc mở rộng mạng lưới cấp nước, đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, phương tiện vận tải và công cụ dụng cụ, đáp ứng nhu cầu phát triển lượng khách hàng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của DNW. Tổng nợ năm 2018 đạt 2.416 tỷ đồng, tăng 0,54% so với năm 2017, trong đó phải trả ngắn hạn giảm đạt 610 triệu đồng (chiếm 25,27%/ tổng nợ), phải trả dài hạn tăng đạt 1.805 tỷ đồng (chiếm 74,73%/ tổng nợ). Khoản phải trả ngắn hạn giảm 4,88% so với cùng kỳ năm 2017 do các khoản vay, phải trả người lao động, quỹ khen thưởng phúc lợi giảm lần lượt 8,48%, 25,11% và 23,34%.
Khoản phải trả dài hạn tăng 2,52% so với năm 2017. Nguyên nhân do vay nợ dài hạn tăng 15,93% so với năm 2017 và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu phải trả dài hạn nên dù các khoản người mua trả tiền trước và phải trả dài hạn khác đều giảm mạnh trọng năm những vẫn không bù đắp được khoản tăng hơn 242 tỷ đồng từ nợ vay. Đặc biệt, khoản phải trả dài hạn khác giảm 83,89% so với năm 2017 từ 231 tỷ đồng còn 37 tỷ đồng, do Công ty đang hoàn trả khoản nợ cho công ty Kumho Industrial – Dự án Xây dựng nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 2. DOWACO hiện đang xử lý cần đối lại các khoản vay hợp lý nhằm tài trợ cho các hợp đồng ngắn hạn và dài hạn một cách hiệu quả. Từ đó giảm thiểu rủi ro tài chính, chi phí lãi vay, mất tính thanh khoản.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC ĐỒNG NAI