ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng/ giảm năm 2017Tỷ trọng năm 2018Tỷ trọng
Nợ ngắn hạn 641.808 610.456 -4,88% 26,71% 25,27%
Nợ dài hạn 1.761.232 1.805.644 2,52% 73,29% 74,73%
Tổng nợ phải trả 2.403.040 2.416.100 0,54% 100,00% 100,00%
Nợ ngắn hạn giảm 4,88% do vay ngắn hạn giảm 8,48% và phải trả lao động giảm 25,11% so với cùng kỳ năm 2017. Vay ngắn hạn giảm do Công ty trogn năm đã trả nợ cho ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai từ 164 tỷ đồng còn 90 tỷ đồng, đây là khoản vay có đảm bảo tài sản của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn vay khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là gần 36 tỷ nhằm đầu tư vào TSCĐ trong năm qua. Đối với nợ dài hạn tăng 2,52% do vay nợ dài hạn tăng từ 1.522 tỷ đồng lên 1.764 tỷ đồng, chủ yếu Công ty vay từ nguồn vốn ODA từ Nhật Bản và Hàn Quốc tại ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với mức lãi suất thấp từ 1,3% - 3,53%/ năm và đây cũng là khoản vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khoản nợ dài hạn của Công ty, chiếm 78,36%, tương ứng hơn 1.382 tỷ đồng. Mặc dù, DOWACO vay nợ nhiều nhưng vẫn đảm bảo trả nợ đúng hạn và giữ vững uy tín với các chủ thể tài chính, trong năm Công ty đã trả các khoản nợ dài hạn từ 505 tỷ đồng xuốn còn 463 tỷ đồng.
Như đã trình bày ở những phần trên, trong năm 2018 DNW đã gia tăng việc vay nợ trong cơ cấu nguồn vốn của mình nhằm tài trợ cho việc mở rộng mạng lưới cấp nước, đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, phương tiện vận tải và công cụ dụng cụ, đáp ứng nhu cầu phát triển lượng khách hàng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của Công ty. Cụ thể, tổng nợ năm 2018 đạt 2.416 tỷ đồng, tăng 0,54% so với năm 2017, trong đó nợ ngắn hạn đạt 610 tỷ đồng, chiếm 25,27% trong tổng nợ; nợ dài hạn đạt gần 1.806 tỷ đồng, chiếm 74,73% trong tổng nợ.
Những yếu tố kể trên đã cho thấy Công ty đang hoạt giúp giảm áp lực về lãi vay. Công ty đang sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính nhằm mở rộng quy mô, phát triển toàn diện trong tương lai, đem đến lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của Công ty.
ĐVT: Đồng