3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.3.2 Văn hóa gắn liền với giá trị cốt lõ
REE xác định nguồn nhân lực chính là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp vì vậy
công ty chú trọng việc đào tạo đội ngũ thông qua những chương trình phát triển nâng cao năng lực cho từng thành viên.
“Trân trọng sự đóng góp của Nhân viên” là một tiêu chí trong chính sách chất lượng của REE. Qua đó, REE tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, ở đó bất kỳ thành viên nào cũng nhận được sự trân trọng và được công ty khuyến khích sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển chung của tập thể.
“REE chú trọng đến việc phát triển và giữ chân nguồn nhân lực trong các mảng
hoạt động kinh doanh của nhóm công ty”. Theo đó, những chương trình đào tạo, tập huấn
cùng các chuyên gia được thực hiện thường xuyên dành cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng nhân sự công ty.
Bên cạnh đó, REE cũng thực hiện chương trình xác định và phát triển nhân tài thông qua việc luân chuyển công việc qua các vị trí khác nhau và phát huy năng lực lãnh đạo ở các công ty thành viên.
Các chính sách khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng và kịp thời luôn được công ty chú trọng xây dựng và thực hiện nhằm thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của REE đối với đội ngũ của mình.
Văn hóa doanh nghiệp đã tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, tạo sự gắn kết, thống nhất ý chí; kiểm soát định hướng thái độ và hành vi của các thành viên làm tăng sự ổn định của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp đã góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của REE. Văn hóa doanh nghiệp đã tạo nên phong cách và bản sắc cho REE, duy trì tạo ra khả năng phát triển bền vững của công ty.
3.4 Đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu của bộ máy quản trị
Từ 2011-2014: REE hướng tới duy trì tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiếu 15% hàng năm trong giai đoạn phát triển năm năm 2011- 2015.
REE M&E chú trọng theo đuổi các dự án nằm trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ, du lịch & khách sạn, công trình cơ sở hạ tầng có yêu cầu kỹ thuật cao. Nguồn lực của REE M&E có thể mở rộng để phát triển cơ hội mới nhưng không sử dụng dàn trải để đảm bảo hiệu quả công việc. Bên cạnh khách hàng truyền thống, REE M&E nâng cao nâng lực cạnh tranh để tiếp tục tham gia những dự án mới.
Đối với hoạt động kinh doanh sản phẩm điện máy, Reetech tiếp tục triển khai chọn lọc các kênh phân phối mới, chú trọng thị trường phía Bắc, đồng thời tích cực phát triển
mối quan hệ với nhà cung cấp để đưa sản phẩm có chất lượng với chi phí hợp lí đến người tiêu dùng. Trong phân khúc thị trường dự án, Reetech sẽ tham gia những dự án phù hợp với năng lực và khẩu vị kinh doanh của mình.
Hoạt động cho thuê văn phòng nhắm tới lấp đầy diện tích cho thuê của tòa nhà REE Tower cùng với việc duy trì tỷ lệ lấp đầy tối thiểu ở mức của năm 2011 cho các tòa nhà còn lại trong danh mục văn phòng cho thuê. Song song với mục tiêu lấp đầy chung là việc thực hiện chỉ tiêu thu tiền thuê một cách đầy đủ, đúng hạn.
Hoạt động đầu tư chiến lược được xác định các khoản đầu tư trong danh mục sẽ được tái cơ cấu nhằm thoái vốn hiệu quả, hoặc chuyển đổi cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu trong những khoản đầu tư mục tiêu dài hạn khác. REE luôn mong muốn là nhà đầu tư chiến lược dài hạn cùng đồng hành với các công ty REE đã và đang đầu tư để xây dựng những giá trị tốt đẹp cho công ty, đội ngũ nhân lực và các cổ đông.
Tình hình Nợ phải thu: Đến thời điểm 31/12/2018, tổng dư nợ phải thu ngắn hạn của Nhóm Công ty là 1.966 tỷ VND, tăng 73,9% so với năm 2017. Trong đó phải thu khách hàng là 1.087 tỷ VND, phần lớn là nợ phải thu của các công trình đang thi công của Công ty REE M&E và Công ty Điện máy REE. Công ty kiểm soát tốt nợ phải thu và thực hiện việc theo dõi, quản lý trên hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện (ERP). Phần lớn các khách hàng thanh toán đúng hạn.
Tình hình Nợ phải trả: Đến thời điểm 31/12/2018,tổng dư nợ phảitrả củaNhóm Công ty là 5.571 tỷ VND. Nợ phải trả được theo dõi, quản lý trên hệ thống ERP và được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ.
Tình hình nộp Ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp các khoản thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước khác theo đúng quy định. Tổng số thuế còn phải nộp của Nhóm Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 là 69,47 tỷ VND, chủ yếu là thuế TNDN và thuế GTGT.
ĐVT: tỷ đồng Năm 2015 Năm 2016 Kế hoạch Thực hiện % Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện % Kế hoạch Tổng doanh thu 2777 2643 95% 3183 3659 115% Lợi nhuận sau thuế 937 853 91% 986 1093 111% ĐVT: tỷ đồng Năm 2017 Năm 2018 Kế
hoạch Thực hiện % hoạch Kế Kế hoạch Thực hiện % hoạch Kế Tổng doanh thu 4613 4995 108% 5695 5100 90% Lợi nhuận sau thuế 1136 1377 121% 1369 1784 130%
Bảng đánh giá thực hiện kế hoạch của công ty CP Cơ điện lạnh từ năm 2015 – 2018 (Nguồn: Tổng hợp từ các nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm.)
Qua các bảng tổng hợp trên, ta có thể thấy được các nhà quản trị và lãnh đạo của công ty cổ phần cơ điện lạnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về doanh thu và lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch họ đã đặt ra, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhất là vào hai năm
2016 và 2017: doanh thu lần lượt đặt được 3659 (2016) và 4995 (2017), hoàn thành 115% (2016) và 108% (2017) so với kế hoạch mà họ đã đặt ra. Tuy nhiên, năm 2018 thì doanh thu không đặt được như sự mong đợi mà họ đã đề ra. Doanh thu 2018 tuy cao hơn 2017 (105 tỷ đồng) nhưng chỉ đạt được 90% kế hoạch đặt ra. Lý do doanh thu 2018 giảm là theo chủ tịch Hội đồng Quản trị của REE cho biết cho biết được xây dựng dựa trên những dự báo thận trọng, trong đó nhắm thấy tình hình thủy văn không được tốt. Chẳng hạn muốn đặt kế hoạch mảng thủy điện phải căn cứ trên lượng mước ước tính như thế
nào, hoặc mảng xây dựng phải phụ thuộc vào tiến độ dự án cũng như khả năng ký kết hợp đồng… Theo đó, con số doanh thu trước mắt là vậy, song bà Thanh cũng dự báo con số thu về thời gian đến sẽ cao hơn.
Ngoài ra, bộ máy quản trị công ty cũng đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.
Năm 2015, REE đạt lợi nhuận 900 tỷ đồng, không đạt mục tiêu 937 tỷ đồng như kế hoạch đã đề ra. Lý do là vì năm 2015 là một năm khô hạn, đầu tư thủy điện không thuận lợi và áp lực chênh lệch tỷ giá.Bà Thanh cho biết sau tái cấu trúc, REE đã đầu tư thêm vào bất động sản, sau hai lĩnh vực nhiệt điện và thủy điện vốn là hai lĩnh vực quan trọng của công ty.
Trong năm 2016, đối với mảng dịch vụ cơ điện công trình (M&E), REE dự kiến tổng giá trị hợp đồng ký mới đạt 2,058 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng lũy kế lên 4,488 tỷ đồng.Doanh thu hoạt động M&E tăng trưởng 33.6% đạt 1,739 tỷ đồng với đóng góp doanh thu ghi nhận từ các dự án như Văn phòng Chính phủ, tòa nhà Saigon Centre Tower 2, Ngôi Nhà Đức và dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Lợi nhuận đạt 296 tỷ đồng trong năm 2016, so với năm trước là 206 tỷ đồng.Bên cạnh đó, REE M&E trúng thầu hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống cơ khí cho Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, một dự án trọng điểm chào đón Hội nghị Thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2017. Các dự án nổi bật khác trong năm 2016 có thể kể đến Khu căn hộ cao cấp The Nassim Thảo Điền, New Pearl Residences và Thảo Điền Pearl. Đây là một trong những lý do dẫn đến việc doanh thu 2016 của REE tăng mạnh.
Năm 2017, hoạt động M&E tăng trưởng về lợi nhuận trong khi đó mảng điện máy Reetech nỗ lực bám sát kế hoạch đề ra. Dịch vụ văn phòng cho thuê bổ sung thêm diện tích thuê mới với tòa cao ốc văn phòng e.town Central; kết quả hoạt động có sự đóng góp
từ phân khúc căn hộ và chuyển nhượng dự án của các công ty liên kết bất động sản. Về đầu tư điện, các nhà máy thủy điện đạt được kết quả khả quan nhờ tình hình thủy văn diễn biến thuận lợi; sản lượng các nhà máy nhiệt điện được bao tiêu và thanh toán theo giá điện hợp đồng. REE tiếp tục mở rộng đầu tư trong ngành nước với khoản đầu tư mới vào một chuỗi nhà máy xử lý/ phân phối nước tiềm năng. Hoạt động kinh doanh của nhóm Công ty được xây dựng dựa trên 3 động lực tăng trưởng chính: mảng dịch vụ cơ điện công trình M&E theo đuổi mô hình tự phát triển; mở rộng diện tích văn phòng cho thuê trong mảng bất động sản, phát triển dự án mới song song với hoạt động M&A trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. REE M&E tiếp tục củng cố vị thế sẵn có. Công ty có sẵn quỹ đất để đẩy nhanh việc phát triển các dự án cao ốc văn phòng mới. Trong đầu tư điện, nước, REE sẵn sàng nguồn lực để triển khai các dự án mới và tìm kiếm các cơ hội đầu tư M&A chiến lược.
Năm 2018, doanh thu từ Reetech giảm 15,3% , trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 15,9%. Ở chiều ngược lại, mảng REE M&E dự kiến doanh thu tăng trưởng 13,6% lên mức 2.700 tỷ đồng nhưng lợi nhuận lại dự kiến sụt giảm sâu 25,4%, xuống còn khoảng 240 tỷ đồng. Mặt khác, mảng điện và nước dự kiến mang lại 712 tỷ đồng doanh thu, giảm 1,4% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế cũng dự kiến sẽ giảm 2,5%, xuống còn khoảng 617 tỷ đồng.Đặc biệt, mảng bất động sản (BĐS) dự kiến tăng trưởng mạnh nhất trên 94%, đạt khoảng 712 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận mảng này mang lại khoảng 189 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, REE dự kiến bỏ Ban Kiểm soát ra khỏi hệ thống quản trị Công ty và thay thế vào đó là bổ sung Thành viên HĐQT độc lập, điều này được cho là phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo chia sẻ của bà Thanh : "Việc thay đổi cơ cấu quản trị công ty là một xu hướng hiện nay, khi nhiều đơn vị khác cũng đã tiến hành như Vinamilk (VNM)… nhằm hướng đến mục tiêu vận hành doanh nghiệp một cách tốt hơn, hiệu quả hơn". Thay đổi cơ cấu quản trị là vậy, song định hướng cho giai đoạn 3-5 năm đến REE vẫn sẽ tiếp
tục phát triển dựa trên 3 động lực chính: Cơ điện lạnh, BĐS, cơ sở hạ tầng và điện nước. Riêng mảng BĐS Công ty kỳ vọng bổ sung diện tích cho thuê 50.000 m2 trong 3 năm đến, đồng thời mở rộng diện tích từ 30.000-50.000 m2 sàn xây dựng tại khu văn phòng E.Town Cộng Hòa đang được triển khai.
Tóm lại, HĐQT của REE đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự và lương thưởng… đã được giải quyết một cách chuyên nghiệp. Toàn bộ các thành viên HĐQT đạt kết quả tốt, đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, làm tốt bổn phận, và có sự đóng góp chuyên nghiệp vào các quyết định chung của HĐQT.Hầu hết các thành viên BĐH và Cán bộ quản lý cấp cao đều đạt yêu cầu, tuy nhiên cho chiến lược, mục tiêu sắp tới, HĐQT sẽ chú trọng hơn nữa các nội dung về hoạch định kế thừa, lãnh đạo và kiến thức - kỹ năng cần thiết cho giai đoạn mới.