Liên 2: Giao cho khách hàng ID: 515276913 Cty điện lực MB Kỳ: 1 Từ ngày 13/11/2013 đến ngày 12/12/2013 Công ty điện lực TN Ký hiệu: AD/2010T Địa chỉ: Số 31 đường Hoàng Văn Thụ- TPTN Số: 5447873 Điện thoại: 8810608 MST: 0100100417 - 006 Số hộ: 1 Mã KH: PP- 04- 40447 MSTKH: 4600357739009 Số Ctơ: Tên khách hàng: Chi nhánh xây dựng và thương mại II
Địa chỉ khách hàng: 140- Hoàng Văn Thụ- Thành Phố Thái Nguyên. Số sổ GCS: TPK 25- 008 Phiên GCS
Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhânĐiện năng
TT Đơn giá Thành tiền
33236 29875 Trong đó 3361 1.862 6.258.182 Ngày 24/12/2011 TUQ Giám đốc (Ký, đóng dấu) Cộng : 6.258.182
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 625.818
Tông cộng tiền thanh toán: 6.884.000
Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn/.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng Đ.vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) + Căn cứ vào hóa đơn GTGT ngày 28/12 kế toán tiến hành định khoản và
lập phiếu chi số 26 như sau:
Nợ TK 642 6.258.182 Nợ TK 133 625.818
Có TK 111 6.884.000
Chi nhánh Xây dựng và Thương Mại II
140 – Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên
Mẫu số: 02
Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/02/2006 của bộ trưởng BTC Phiếu chi Ngày 28 tháng 12 năm 2013 Quyển số: 03 Số PC: 26 Nợ TK 642 6.258.182 Nợ TK 133 625.818 Có TK 111 6.884.000 Họ tên người nhận tiền : Vũ Quỳnh Hoa Đơn vị : Công ty điện lực Thái Nguyên Lý do : Chi trả tiền điện
Số tiền : 6.884.000
Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn/. Kèm theo : 01 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền: Ngày 28 tháng 12 năm 2013 Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) Người lập phiếu (Ký, ghi họ tên) Thủ quỹ (Ký, ghi họ tên)
Căn cứ vào các PT, PC đã được thực hiện nhập, xuất quỹ để vào sổ quỹ TM. Sổ
quỹ TM là sổ KT dùng để ghi chép các khoản thu, chi TM tại quỹ. Dưới đây là sổ quỹ TM. (Do số liệu trong tháng 12 quá dài nên em chỉ điểm một vài nghiệp vụ số liệu của Chi nhánh để lấy làm dẫn chứng minh họa).
Đ.vị: Chi nhánh XD và TM II
Đ/c: 140- Hoàng Văn Thụ- Thái Nguyên
Mẫu số: S07- DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)