III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
B03-DN/HN
Mã số
CHỈ TIÊU Thuyết minh
Năm nay Năm trước (Trình bày lại -
TM số 39)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
01 Lợi nhuận (lỗ) trước thuế 430.145.293 (1.980.196.233)
Điều chỉnh cho các khoản:
02 Khấu hao tài sản cố định (“TSCĐ”) hữu hình,
bất động sản đầu tư và hao mòn TSCĐ vô hình (bao gồm phân bổ lợi thế thương mại)
1.054.629.884 805.728.354
03 Dự phòng 28.441.450 205.065.534 04 Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
60.022.958 27.105.005
05 Lãi từ hoạt động đầu tư (1.737.550.408) (845.866.506)
06 Chi phí lãi vay 31 1.585.315.746 1.628.401.688
08 Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay
đổi vốn lưu động
1.421.004.923 (159.762.158)
09 Giảm các khoản phải thu 515.795.384 463.382.177
10 (Tăng) giảm hàng tồn kho (211.051.664) 1.354.468.414
11 Tăng các khoản phải trả 775.769.299 1.216.069.065 12 Tăng chi phí trả trước (767.137.982) (50.733.425) 14 Tiền lãi vay đã trả (714.949.467) (1.446.403.400)
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 34.1 (4.591.515) (25.424.754) 17 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (316.303) (56.558)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.014.522.675 1.351.539.361
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác
(1.454.631.442) (3.724.881.636) 22 Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ
và tài sản dài hạn khác
475.594.760 1.711.425.751 23 Tiền chi cho các đơn vị khác vay (7.208.649.956) (3.334.952.393) 23 Tiền chi cho các đơn vị khác vay (7.208.649.956) (3.334.952.393) 24 Tiền thu hồi cho vay 2.988.905.798 4.404.445.889 25 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
(trừ đi tiền thu về)
- (4.604.707.935)26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
(trừ đi tiền do đơn vị bị thanh lý nắm giữ)
1.517.118.217 2.018.359.523 27 Tiền thu lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được 27 Tiền thu lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được
chia
1.119.834.929 354.720.632
30 Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư (2.561.827.694) (3.175.590.169)
Ngàn VND Ngàn VND
Mã số
CHỈ TIÊU Thuyết minh
Năm nay Năm trước (Trình bày lại -
TM số 39)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 27 2.450.000 2.792.000.000 32 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ
phiếu đã phát hành - (313.000.000)
33 Tiền thu từ đi vay 4.119.461.254 5.534.265.439 34 Tiền trả nợ gốc vay (3.055.353.071) (6.433.696.706)
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.066.558.183 1.579.568.733
50 Lưu chuyển tiền thuần trong năm (480.746.836) (244.482.075)
60 Tiền đầu năm 794.326.175 967.966.695
61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ (172.105.848) 70.841.555
70 Tiền cuối năm 5 141.473.491 794.326.175
Nguyễn Văn Tiên Dương Hoàng Bắc Võ Trường Sơn
Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Ngày 30 tháng 03 năm 2018
B03-DN/HN
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
VẬN HỘI MỚIBÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017
68 69