III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
8. PHẢI THU VỀ CHO VAY
Ngàn VND
Số cuối năm Số đầu năm (Trình bày lại - TM số 39)
Ngắn hạn
Cho vay ngắn hạn bên liên quan (TM số 35.2) (i) 3.754.961.320 1.976.619.350 Cho vay ngắn hạn các bên khác (ii) 214.816.226 41.209.025
3.969.777.546 2.017.828.375
Dài hạn
Cho vay dài hạn bên liên quan (TM số 35.2) (i) 7.512.960.946 5.187.885.336 Cho vay dài hạn các bên khác (*) (ii) 269.428.797 359.484.809 Cho vay dài hạn Chính phủ Lào - Dự án sân
bay quốc tế Attapeu (iii)
169.589.065 170.000.598
7.951.978.808 5.717.370.743
TỔNG CỘNG 11.921.756.354 7.735.199.118
(*) Bao gồm trong số dư này là một khoản phải thu trị giá 47.219.823 ngàn VND liên quan đến dự án nông nghiệp.
(i) Đây là các khoản cho vay tín chấp cho các bên liên quan có thời hạn hoàn trả từ năm 2018 đến năm 2022 và lãi suất trung bình từ 6% đến 15%/năm.
(ii) Cho vay dài hạn và ngắn hạn các bên khác thể hiện khoản cho vay tín chấp các công ty với thời hạn hoàn trả từ năm 2018 đến năm 2023 với lãi suất trung bình từ 10% đến 15,1%/năm, chi tiết như sau:
Ngàn VND
Số cuối năm Số đầu năm
Công ty TNHH Điện Quang Trung 168.015.082 110.000.000 Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Samaki 141.465.392 135.441.322 Khác 174.764.549 155.252.512
TỔNG CỘNG 484.245.023 400.693.834
(iii) Khoản cho Chính phủ Lào vay - Dự án sân bay quốc tế Attapeu thể hiện khoản cho Chính phủ Lào vay không tính lãi theo Hợp đồng tín dụng được ký kết với Chính phủ Lào vào ngày 23 tháng 5 năm 2013 để hỗ trợ tài chính xây dựng sân bay quốc tế Attapeu tại Lào. Khoản vay này sẽ được cấn trừ với tiền thuế và các nghĩa vụ khác phải trả cho Chính phủ Lào trong tương lai.
Số cuối năm Số đầu năm
Nợ gốc (USD) 7.482.421 7.482.421
Nợ gốc (Ngàn VND) 169.589.065 170.000.598
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (TIẾP THEO)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
B09-DN/HN