VI. THÙ LAO, THU NHẬP KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 30 tháng 9 năm
(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo) Mẫu B03–DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Năm kết thúc ngày Mã
số Thuyết minh 30/9/2020VND 30/9/2019VND
LƯU CHUYỂN TIỀN
TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận kế toán trước thuế 01 1.229.157.747.928 698.516.779.014 Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao và phân bổ 02 345.980.466.978 351.886.248.928
Các khoản dự phòng 03 8.194.132.525 960.049.390
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 7.983.777.905 1.468.280.700 Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (789.158.399.428) (488.127.106.820)
Chi phí lãi vay 06 277.498.364.219 399.146.337.196
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những
thay đổi vốn lưu động 08 1.079.656.090.127 963.850.588.408
Biến động các khoản phải thu 09 (376.215.302.995) 2.571.484.034.504 Biến động hàng tồn kho 10 (922.226.907.987) (295.933.168.355) Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác 11 1.502.784.567.628 517.210.365.393 Biến động chi phí trả trước 12 60.193.117.360 76.955.554.774
1.344.191.564.133 3.833.567.374.724
Tiền lãi vay đã trả 14 (277.754.143.955) (405.309.711.905) Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (110.417.388.642) (65.569.893.516) Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (30.964.795.406) (13.390.811.230)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 925.055.236.130 3.349.296.958.073
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài
sản dài hạn khác 21 (21.342.822.954) (236.953.833.251) Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 22 16.403.189.295 281.379.640.355 Tiền chi cho vay và tiền gửi có kỳ hạn 23 (155.899.989.000) (105.390.000.000) Tiền thu hồi từ khoản cho vay và tiền gửi có kỳ hạn 24 82.750.000.000 76.870.387.032 Tiền chi đầu tư vào công ty con 25 (30.500.000.000) (14.766.000.000) Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 26 2.683.257.535 18.018.280.991 Tiền thu từ chuyển nhượng công ty con 26 40.500.000.000 - Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức 27 4.966.948.321 13.147.284.616
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN
TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 30 (60.439.416.803) 32.305.759.743
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2020
(Phương pháp gián tiếp) Mẫu B03–DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 12