Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Tăng giảm Số tiền Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ lệ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 129.513 276.265 84,0% 146.752 113,3%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 24.244 67.193 20,4% 42.949 177,2% II. Các khoản phải thu ngắn hạn 87.341 207.062 62,9% 119.721 137,1% III. Hàng tồn kho 17.544 2.011 0,6% (15.533
) -88,5% IV. Tài sản ngắn hạn khác 384 - (384) -100,0%
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 53.955 52.665 16,0% (1.290) -2,4%
I.Các khoản phải thu dài hạn 186 - (186) -100,0% II.Tài sản cố định 13.752 11.408 3,5% (2.343) -17,0%
III.Bất động sản đầu tư - - -
V.Đầu tư tài chính dài hạn 40.000 40.000 12,2% -
VI.Tài sản dài hạn khác 18 - (18) -100,0%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 183.468 328.931 100,0% 145.462 79,3% C. NỢ PHẢI TRẢ 79.722 214.526 65,2% 134.804 169,1%
I. Nợ ngắn hạn 79.694 214.526 65,2% 134.832 169,2% Phải trả người bán ngắn hạn 25.395 60.301 18,3% 34.906 137,4% Người mua trả tiền trước ngắn hạn 14.616 46.230 14,1% 31.613 216,3% Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 29.304 79.238 24,1% 49.933 170,4%
II. Nợ dài hạn 27 - (27) -100,0%
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn - - -
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 103.747 114.405 34,8% 10.658 10,3%
I. Vốn chủ sở hữu 103.747 114.405 34,8% 10.658 10,3% Vốn góp của chủ sở hữu 90.000 90.000 27,4% -
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.747 24.405 7,4% 10.658 77,5% II. Nguồn kinh phí và quỹ khác - - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 183.468 328.931 100,0% 145.462 79,3%
• Các nhóm chỉ tiêu phân tích: a) Nhóm chỉ tiêu thanh khoản:
Bảng 3.11. Tính toán nhóm chỉ tiêu thanh khoản