ST
T TÊN KHÁCH HÀNG
ĐẦU KỲ PS TRONG KỲ CUỐI KỲ NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ
1 BQLDA Đầu tư xây dựng các
CTGT tỉnh Quảng Nam 1.787 - 5.792 4.858 2.722 - 2 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Quảng Ninh - - 50.149 25.075 25.075 - 3 BQL DA Đầu tư xây dựng tỉnh
Đồng Nai 8.517 - - - 8.517 -
4 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk
Lắk - - 7.180 3.590 3.590 -
5 Sở GD và ĐT Tây Ninh - - 35.007 19.672 15.335 - 6 Ban QLDA Đầu tư xây dựng
huyện Trà Ôn 376 - - 18 357 -
7 Ban QLDA ĐTXD huyện Chư
Sê - Đường Quang Trung - 2.050 6.718 4.269 400 - 8 Học viện KH&CN - CĐT Hóa
Yến - 9.677 20.730 10.715 338 - 9 Viện sinh thái học Miền Nam - - 8.500 7.900 600 -
ST
T TÊN KHÁCH HÀNG
ĐẦU KỲ PS TRONG KỲ CUỐI KỲ NỢ CÓ NỢ CÓ NỢ CÓ
10 Công An thành phố Cần Thơ - - 12.436 11.937 499 - 11 Công ty Phát triển hạ tầng Khu
kinh tế tỉnh Gia Lai - - 11.507 10.932 575 - 12 Viện khoa học An toàn và Vệ sinh
Lao Động - - 14.286 8.500 5.786 - 13 Viện Địa Lý - - 4.043 2.700 1.343 - 14 Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia
Lai - - 8.835 4.418 4.418 - 15 Ban QL các DA Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - - 10.686 4.809 5.877 - 16 Sở khoa học và CN tỉnh Tây Ninh - 1.923 11.656 7.110 2.623 - 17 Công ty TNHH Thiết bị và
Chuyển giao công nghệ (CETT) - - 10.144 4.805 5.338 - 18 Ban Quản lý các dự án - Đại học
Quốc Gia - - 9.968 4.984 4.984 - 19 Công ty TNHH NSJ - - 26.808 10.400 16.408 - 20 Công ty Cổ Phần Đạt Phương 5.018 - 23.719 - 28.737 - 21 BQL dự án huyện Long Thành - - 3.766 2.579 1.187 - 22 Trường đại học Khoa học Tự
Nhiên - - 17.850 7.583 10.267 -
TỔNG CỘNG 15.69 7
13.65
0 299.780 156.852 144.975 -
Các công trình/dự án công ty thi công đều sử dụng vốn NSNN, vì vậy, về cơ bản, nguồn vốn thanh toán tương đối đảm bảo. Các đối tác hầu hết đều là các đơn vị đã có quan hệ thường xuyên với Doanh nghiệp, có uy tín nên chất lượng các khoản phải thu khá tốt. Các khoản phải thu của doanh nghiệp có sự luân chuyển thường xuyên, số liệu phải thu tuy cao nhưng mang tính chất thời điểm, các khoản phải thu này được phân bổ rải rác cho nhiều công trình, nhiều đơn vị.
Doanh nghiệp phát sinh khoản phải thu khó đòi, cụ thể:
Bảng 3.16. Chi tiết khoản mục phải thu khó đòi