I. Khái quát về Ngân hàng Công thơng Hà Tây:
2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thơng Hà Tây:
2.7. Phòng tiền tệ kho quỹ
* Chức năng: Phũng tiền tệ Kho quỹ là phũng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định của NHNN và NHCT. Ứng và thu tiền cho cỏc quỹ tiết kiệm, cỏc điểm giao dịch trong và ngoài quầy, thu chi tiền mặt cho cỏc doanh nghiệp co thu, chi tiền mặt lớn.
* Nhiệm vụ:
+ Quản lý an toàn kho quỹ (an toàn về tiền mặt VNĐ và ngoại tệ, thẻ trắng thẻ tiết kiệm, giấy tờ cú giỏ, hồ sơ tài sản thế chấp …) Theo đỳng quy định của NHNH và NHCT.
+ Thực hiện ứng tiền và thu tiền cho cỏc quỹ tiết kiệm, cỏc điểm giao dịch trong và ngoài quầy ATM theo ủy quyền kịp thời chớnh xỏc, đỳng chế độ quy định.
+ Thu, chi tiền mặt giao dịch cú giỏ trị lớn, thu chi lưu động tại cỏc doanh nghiệp, khỏch hàng.
+ Phối hợp với phũng Kế toỏn giao dịch (trong quầy) . Phũng tổ chức hành chớnh thực hiện điều chuyển tiền giữa quỹ nghiệp vụ của chi nhỏnh với NHNN, cỏc quỹ tiết kiệm. Điểm giao dịch, phũng giao dịch, mỏy rỳt tiền tự động (ATM) an toàn đỳng chế độ trờn cơ sở đỏp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tài chớnh chi nhỏnh.
+ Thường xuyờn kiểm tra và phỏt hiện kịp thời cỏc hiện tượng hoặc sự cố ảnh hưởng đến an toàn kho quỹ, bỏo cỏo Ban giỏm đốc kịp thời xử lý. Lập kế hoạch sửa chữa cải tạo, tu bổ nõng cấp kho tiền đỳng tiờu chuẩn kĩ thuật.
+ Thực hiện ghi chộp theo dừi sổ sỏch thu chi, xuất nhập kho quỹ đầy đủ, kịp thời. Làm bỏo cỏo theo quy định của NHNN và NHCT.
+ Thực hiờn việc đúng gúi, lập bảng kờ chuyển sộc du lịch, hoỏ đơn thanh toỏn thẻ VISA, MASTER về trụ sở chớnh hoặc cỏc đầu mối để gửi đi nước ngoài nhờ thu.
+ Tổ chức học tập nõng cao trỡnh độ, nghiệp vụ cho cỏn bộ nhõn viờn của phũng.
+ Thực hiện một số cụng việc khỏc do giỏm đốc giao.
+ Chịu trỏch nhiệm trước giỏm đốc NHCT tỉnh về nhiệm vụ được giao trong phạm vi được ủy quyền.